MANOIR SAINT BRIEUC
Dépôt
| Dénomination | MANOIR SAINT BRIEUC |
| Siren | 754015865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51590 |
| Numéro de Gestion | 2012B19137 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 098.00 | 70 313.00 | 43 784.00 | 77 786.00 |
AN Terrains | 372 524.00 | 372 524.00 | 372 524.00 | |
AP Constructions | 242 548.00 | 124 051.00 | 118 497.00 | 146 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 164.00 | 965 892.00 | 1 006 271.00 | 1 211 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 332.00 | 114 063.00 | 89 269.00 | 156 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 506.00 | |||
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | 25 000.00 | 1 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 478 168.00 | 478 168.00 | 523 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 407 835.00 | 1 274 320.00 | 2 133 514.00 | 2 570 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 131.00 | 258 573.00 | 558 558.00 | 552 832.00 |
BN En cours de production de biens | 948 691.00 | 122 257.00 | 826 434.00 | 1 029 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 691 114.00 | 346 932.00 | 1 344 182.00 | 1 606 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 325.00 | 34 325.00 | 5 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 876.00 | 43 705.00 | 2 478 171.00 | 3 143 117.00 |
BZ Autres créances | 2 775 812.00 | 2 775 812.00 | 3 295 559.00 | |
CF Disponibilités | 2 280 737.00 | 2 280 737.00 | 3 824 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 280 812.00 | 280 812.00 | 331 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 350 503.00 | 771 467.00 | 10 579 036.00 | 13 788 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 758 338.00 | 2 045 787.00 | 12 712 551.00 | 16 359 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 857 774.00 | -1 977 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 969.00 | -1 880 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 624 738.00 | 142 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 280 090.00 | 1 733 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 748 894.00 | 768 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 028 984.00 | 2 502 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 1 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 534.00 | 4 642 808.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 424.00 | 118 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 888.00 | 2 916 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 236.00 | 2 513 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 58 501.00 | ||
EA Autres dettes | 2 751 665.00 | 3 463 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 308 305.00 | 13 714 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 551.00 | 16 359 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 485 688.00 | 6 144 380.00 | 16 630 068.00 | 16 514 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485 688.00 | 6 144 380.00 | 16 630 068.00 | 16 514 453.00 |
FM Production stockée | -391 224.00 | -180 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 524.00 | 5 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 978.00 | 960 243.00 | ||
FQ Autres produits | 37 961.00 | 49 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 458 309.00 | 17 350 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 979 134.00 | 1 664 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | 85 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 383 391.00 | 3 735 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 638.00 | 261 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 699 729.00 | 6 433 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 394 340.00 | 369 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 517 073.00 | 4 467 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 998 848.00 | 1 674 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 460.00 | 374 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 771 467.00 | 691 021.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 390.00 | 231 666.00 | ||
GE Autres charges | 24 487.00 | 24 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 365 212.00 | 20 013 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 906 903.00 | -2 663 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 853.00 | 11 829.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 032.00 | 15 850.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 490.00 | 12 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 376.00 | 40 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 508.00 | 68 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 433.00 | 49 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 953.00 | 117 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 576.00 | -77 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 957 480.00 | -2 740 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | 867 413.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 669.00 | 868 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 397.00 | 35 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 746.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 143.00 | 35 913.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 525.00 | 832 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 985.00 | -28 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 969.00 | -1 880 281.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 748 895.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 255 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 502 184.00 | 169 390.00 | 642 590.00 | 2 028 985.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 478 168.00 | 160 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 478 172.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 458 304.00 | |||
VB T. V. A. | 395 652.00 | |||
VP Divers | 35 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 280 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 671.00 | 5 260 710.00 | 795 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 785.00 | 81 785.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 888.00 | 2 779 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 811 885.00 | 811 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 820.00 | 889 820.00 | ||
VW T.V.A. | 140 860.00 | 140 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 671.00 | 19 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 481 750.00 | 4 481 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 666.00 | 2 751 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 009 881.00 | 7 528 131.00 | 4 481 750.00 | |