CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SANTE MENTALE SAINT MAURICE |
| Siren | 755500444 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3996 |
| Numéro de Gestion | 1955B00044 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87340 La Jonchère Saint-Maurice |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 732.00 | 21 781.00 | 1 951.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 262 128.00 | 80 888.00 | 181 240.00 | 195 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 554.00 | 58 883.00 | 16 671.00 | 23 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 776.00 | 199 625.00 | 71 151.00 | 43 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 099.00 | 15 099.00 | 4 551.00 | |
CU Autres participations | 445 873.00 | 445 873.00 | 445 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | 8 355.00 | 8 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 629.00 | 361 177.00 | 778 452.00 | 763 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 402.00 | 14 402.00 | 12 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 012.00 | 6 189.00 | 123 823.00 | 186 303.00 |
BZ Autres créances | 2 231 412.00 | 2 231 412.00 | 2 282 096.00 | |
CF Disponibilités | 3 200.00 | 3 200.00 | 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | 1 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 380 512.00 | 6 189.00 | 2 374 323.00 | 2 482 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 142.00 | 367 366.00 | 3 152 775.00 | 3 246 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 753.00 | 134 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DG Autres réserves | 1 032 528.00 | 812 854.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 598.00 | 40 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 458.00 | 219 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 305 862.00 | 1 322 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 404.00 | 163 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 558.00 | 212 192.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 125.00 | 1 162.00 | ||
EA Autres dettes | 45 974.00 | 1 548 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 846 913.00 | 1 924 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 775.00 | 3 246 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12.00 | 12.00 | ||
FG Production vendue services | 2 236 580.00 | 2 236 580.00 | 2 235 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 592.00 | 2 236 592.00 | 2 235 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 418.00 | 55 442.00 | ||
FQ Autres produits | 5 733.00 | 1 089.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 319 142.00 | 2 291 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 173.00 | 127 935.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752.00 | 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 282.00 | 613 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 177.00 | 167 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 922 723.00 | 836 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 680.00 | 343 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 154.00 | 38 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 544.00 | 473.00 | ||
GE Autres charges | 2 356.00 | 1 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 209 681.00 | 2 129 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 462.00 | 161 985.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 261 762.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 691.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 803.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 330.00 | 18 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 599.00 | 15 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 599.00 | 15 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 731.00 | 3 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 193.00 | 370 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 1 421.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 27 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 28 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 59 518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 295.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694.00 | 88 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | -60 336.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 486.00 | 90 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 897.00 | 2 600 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 355.00 | 2 381 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 458.00 | 219 674.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 825.00 | 54 283.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 897.00 | 54 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 623 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 551.00 | 1 139 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 2 106.00 | 21 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 348.00 | 33 048.00 | 339 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 023.00 | 35 154.00 | 361 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 729.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 4 544.00 | 473.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 4 544.00 | 473.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 847.00 | 4 544.00 | 473.00 | 20 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 544.00 | 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 263.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 401.00 | |||
VB T. V. A. | 760.00 | |||
VP Divers | 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 159 903.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 265.00 | 2 362 910.00 | 8 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 404.00 | 251 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 440.00 | 106 440.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 985.00 | 116 985.00 | ||
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 387.00 | 1 270 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 974.00 | 45 974.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 913.00 | 1 846 913.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||