L AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | L AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES |
| Siren | 757500632 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3380 |
| Numéro de Gestion | 1957B00063 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87020 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 437.00 | 419 749.00 | 51 688.00 | |
AH Fonds commercial | 85 244.00 | 45 000.00 | 40 244.00 | |
AN Terrains | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
AP Constructions | 1 252 277.00 | 1 022 727.00 | 229 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 637.00 | 1 257 113.00 | 135 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352 954.00 | 5 969 184.00 | 1 383 770.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
CU Autres participations | 877 228.00 | 106 714.00 | 770 514.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 664.00 | 67 664.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 983.00 | 21 840.00 | 1 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 422.00 | 44 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 631 618.00 | 8 842 327.00 | 2 789 291.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 822 091.00 | 2 822 091.00 | ||
BT Marchandises | 212 532.00 | 212 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 297 882.00 | 60 613.00 | 5 237 269.00 | |
BZ Autres créances | 1 026 664.00 | 1 026 664.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 162 052.00 | 162 052.00 | ||
CF Disponibilités | 2 061 655.00 | 2 061 655.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 295.00 | 83 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 666 174.00 | 60 613.00 | 11 605 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 793.00 | 8 902 940.00 | 14 394 852.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 744 740.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 325.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 291 389.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 950 150.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 117 143.00 | |||
DG Autres réserves | 25 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 911.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 580 288.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 666.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 60 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 113 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 290.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 170.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 574.00 | |||
EA Autres dettes | 150 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 701 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 394 852.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 636.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 573 279.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 496.00 | 36 496.00 | ||
FD Production vendue biens | 53 346.00 | 53 346.00 | ||
FG Production vendue services | 20 672 527.00 | 20 672 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 762 370.00 | 20 762 370.00 | ||
FM Production stockée | 372 187.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 150 285.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 415.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 570 325.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 723 114.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 774.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 321.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 901 841.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 550.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 218 532.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 601 416.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 883.00 | |||
GE Autres charges | 35 301.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 491 855.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 901.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 540.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 540.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 638.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 664.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 920.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 520.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 697 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 176.00 | 40 831.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850 169.00 | 548 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 799.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 428 144.00 | 596 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 556 682.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 312 456.00 | 10 062 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | 1 012 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 930.00 | 314 782.00 | 11 631 618.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 819.00 | 22 255.00 | 2 325.00 | 419 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957 029.00 | 598 332.00 | 306 337.00 | 8 249 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 356 848.00 | 620 587.00 | 308 663.00 | 8 668 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 564 682.00 | 36 455.00 | 34 809.00 | 566 328.00 |
4A Provisions pour litiges | 52 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 381.00 | 113 166.00 | 133 381.00 | 113 166.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 106 714.00 | |||
060 Stock marchandises | 218 400.00 | 21 840.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 564.00 | 39 883.00 | 35 834.00 | 60 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 118.00 | 39 883.00 | 85 834.00 | 234 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 181.00 | 189 504.00 | 254 024.00 | 913 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 338.00 | 120 643.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 166.00 | 133 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 664.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 230 265.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 283.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 705.00 | |||
VB T. V. A. | 346 837.00 | |||
VP Divers | 29 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 295.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 929.00 | 6 407 842.00 | 112 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 134.00 | 425 951.00 | 816 843.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 979.00 | 70 691.00 | 250 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 746.00 | 4 054 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 714.00 | 555 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 421.00 | 773 421.00 | ||
VW T.V.A. | 851 493.00 | 851 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 191.00 | 246 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 447.00 | 150 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 436 520.00 | 436 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 685 749.00 | 7 573 279.00 | 1 067 130.00 | 45 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 43 178.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 243 846.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 197.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 803 990.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 468.00 | |||
ST Autres comptes | 1 959 338.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 901 841.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253 550.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 550.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 588 766.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 435.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||