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LA FLECHE BRESSANE

Dépôt

DénominationLA FLECHE BRESSANE
Siren758200356
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2602
Numéro de dépôtB2017/005125
Numéro de Gestion2015B00823
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 95 966.00 95 966.00
AH Fonds commercial 20 046.00 20 046.00 20 046.00
AP Constructions 547 648.00 523 250.00 24 399.00 36 346.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 183 165.00 181 692.00 1 473.00 2 220.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 914 166.00 2 880 565.00 1 033 601.00 1 415 691.00
CU Autres participations 10 000.00 10 000.00 10 000.00
BD Autres titres immobilisés 250.00 250.00 250.00
BH Autres immobilisations financières 8 537.00 8 537.00 8 537.00
BJ TOTAL (I) 4 779 779.00 3 681 473.00 1 098 306.00 1 493 090.00
BL Matières premières, approvisionnements 63 622.00 63 622.00 74 099.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 000.00
BX Clients et comptes rattachés 1 283 478.00 1 283 478.00 909 036.00
BZ Autres créances 3 436 596.00 3 436 596.00 3 697 530.00
CF Disponibilités 487 242.00 487 242.00 550 930.00
CH Charges constatées d’avance 1 940.00 1 940.00 1 099.00
CJ TOTAL (II) 5 272 878.00 5 272 878.00 5 262 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 052 658.00 3 681 473.00 6 371 184.00 6 755 785.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 604 800.00 604 800.00
DC Ecarts de réévaluation 1 670.00 1 670.00
DD Réserve légale (1) 60 480.00 60 480.00
DG Autres réserves 3 294 947.00 2 920 034.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 363 013.00 374 912.00
DK Provisions réglementées 406 728.00 496 230.00
DL TOTAL (I) 4 731 638.00 4 458 127.00
DP Provisions pour risques 26 570.00
DR TOTAL (IV) 26 570.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 312 860.00 529 022.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 122 954.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 478 584.00 1 015 175.00
DY Dettes fiscales et sociales 720 562.00 722 305.00
EA Autres dettes 4 586.00 4 586.00
EC TOTAL (IV) 1 639 546.00 2 271 088.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 371 184.00 6 755 785.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 508 734.00 1 983 897.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 587.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 200.00
FD Production vendue biens 285.00
FG Production vendue services 7 138 503.00 1 192 885.00 8 331 388.00 8 479 429.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 138 503.00 1 192 885.00 8 331 388.00 8 479 914.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74 186.00 24 648.00
FQ Autres produits 22.00 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 405 596.00 8 504 573.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 262 084.00 1 383 862.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10 477.00 -24 498.00
FW Autres achats et charges externes 3 709 928.00 3 406 798.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 162 388.00 177 635.00
FY Salaires et traitements 1 926 380.00 2 044 557.00
FZ Charges sociales 526 437.00 573 078.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 384 771.00 447 442.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26 570.00
GE Autres charges 1 948.00 317.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 984 414.00 8 035 761.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 421 182.00 468 811.00
GJ Produits financiers de participations 10 692.00 5 137.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 363.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 375.00
GP Total des produits financiers (V) 10 692.00 9 875.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 086.00 19 734.00
GU Total des charges financières (VI) 17 086.00 19 734.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 393.00 -9 860.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 414 789.00 458 952.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 882.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 500.00 325 731.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 112 970.00 115 214.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 144 470.00 443 828.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00 142.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 013.00 306 650.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23 469.00 61 708.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 617.00 368 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 110 853.00 75 328.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 35 346.00 24 183.00
HK Impôts sur les bénéfices 127 283.00 135 185.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 560 759.00 8 958 275.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 197 746.00 8 583 363.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 363 013.00 374 912.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 683.00 24 648.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116 012.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 132 608.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 787.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 267 407.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 116 012.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 487 628.00 4 644 980.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 487 628.00 4 779 779.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95 966.00 95 966.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 678 351.00 384 772.00 477 616.00 3 585 507.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 774 317.00 384 772.00 477 616.00 3 681 473.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 406 728.00
3Z Total Provisions réglementées 496 230.00 23 469.00 112 970.00 406 728.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 570.00 26 570.00
6T Sur comptes clients 1 933.00 1 933.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 933.00 1 933.00
7C TOTAL GENERAL 524 733.00 23 469.00 141 473.00 406 728.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 28 503.00
UJ ‐ Exceptionnelles 23 469.00 112 970.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 537.00
UX Autres créances clients 1 283 478.00
VB T. V. A. 34 878.00
VP Divers 2 276.00
VC Groupe et associés 3 399 442.00
VS Charges constatées d’avance 1 940.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 730 551.00 4 722 014.00 8 537.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 25 668.00 25 668.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 287 192.00 156 380.00 130 812.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 478 584.00 478 584.00
8C Personnel et comptes rattachés 399 179.00 399 179.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 239 572.00 239 572.00
VW T.V.A. 39 167.00 39 167.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 42 644.00 42 644.00
VI Groupe et associés 122 954.00 122 954.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 586.00 4 586.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 639 546.00 1 508 734.00 130 812.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 240 731.00