ETABLISSEMENTS TIFLEX
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS TIFLEX |
| Siren | 761200773 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9715 |
| Numéro de Gestion | 1961B00077 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01450 Poncin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 147.00 | 790 203.00 | 207 944.00 | 263 289.00 |
AN Terrains | 237 062.00 | 237 062.00 | 237 062.00 | |
AP Constructions | 5 346 152.00 | 4 468 947.00 | 877 205.00 | 972 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 849.00 | 3 223 629.00 | 206 219.00 | 210 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 311.00 | 657 630.00 | 64 681.00 | 66 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 664.00 | 1 664.00 | 15 498.00 | |
CU Autres participations | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | 745 290.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | 877.00 | |
BF Prêts | 972.00 | 972.00 | 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 190.00 | 152 190.00 | 224 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 894 039.00 | 1 894 039.00 | 971 531.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 098.00 | 118 303.00 | 1 095 795.00 | 1 057 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 458 312.00 | 766 381.00 | 3 691 931.00 | 4 065 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 703.00 | 355 000.00 | 4 989 702.00 | 7 563 182.00 |
BZ Autres créances | 1 640 334.00 | 1 640 334.00 | 1 669 943.00 | |
CF Disponibilités | 2 075 781.00 | 2 075 781.00 | 1 382 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 422.00 | 88 422.00 | 125 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 835 585.00 | 1 239 684.00 | 14 595 901.00 | 16 871 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 897.00 | 274 897.00 | 254 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 905 488.00 | 10 545 876.00 | 18 359 613.00 | 19 863 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 750.00 | 153 750.00 | ||
DG Autres réserves | 5 398 516.00 | 5 584 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 615.00 | -186 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 356 869.00 | 7 107 255.00 | ||
DN Avances conditionnées | 154 000.00 | 149 380.00 | ||
DO TOTAL (II) | 154 000.00 | 149 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 466 610.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 735 598.00 | 682 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 202 208.00 | 802 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 382.00 | 847 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 7 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 816.00 | 3 196 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 973.00 | 3 195 219.00 | ||
EA Autres dettes | 2 298 226.00 | 3 626 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 047.00 | 931 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 646 535.00 | 11 805 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 359 613.00 | 19 863 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 642 232.00 | 1 032 231.00 | 8 674 463.00 | 9 983 519.00 |
FD Production vendue biens | 9 265 847.00 | 3 205 654.00 | 12 471 501.00 | 18 028 200.00 |
FG Production vendue services | 2 340 818.00 | 182 109.00 | 2 522 927.00 | 1 745 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 248 897.00 | 4 419 994.00 | 23 668 891.00 | 29 757 443.00 |
FM Production stockée | -419 792.00 | -107 068.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 70 353.00 | 149 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 755.00 | 966 088.00 | ||
FQ Autres produits | 206 469.00 | 166 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 685 676.00 | 30 932 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 592 591.00 | 6 148 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 775 927.00 | 7 117 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 512.00 | -83 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 317 226.00 | 6 269 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 811.00 | 690 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 701 565.00 | 7 058 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 961 773.00 | 2 503 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 673.00 | 581 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 464 317.00 | 722 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 618.00 | 40 948.00 | ||
GE Autres charges | 287 919.00 | 73 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 142 909.00 | 31 122 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 767.00 | -190 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 738.00 | 11 375.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 795.00 | 9 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 532.00 | 20 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 382.00 | 40 902.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 396.00 | 35 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 778.00 | 76 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 246.00 | -55 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 522 521.00 | -246 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 169.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995 795.00 | 901 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 970.00 | 902 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 580.00 | 6 579.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 939.00 | 912 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 610.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 130.00 | 958 831.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 841.00 | -56 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 253.00 | -116 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 770 179.00 | 31 855 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 520 564.00 | 32 041 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 615.00 | -186 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 417.00 | 2 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 352.00 | 120 674.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 531.00 | 1 740 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 082.00 | 1 863 406.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 147.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | 17 241.00 | 9 737 037.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 153 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 493.00 | 1 894 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 748.00 | 834 734.00 | 12 795 006.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 783.00 | 165 783.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 128.00 | 58 075.00 | 790 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 146 091.00 | 220 598.00 | 16 482.00 | 8 350 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044 001.00 | 278 672.00 | 16 482.00 | 9 306 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 466 610.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 735 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 043.00 | 509 519.00 | 109 354.00 | 1 202 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 954 619.00 | 196 034.00 | 265 969.00 | 884 684.00 |
6T Sur comptes clients | 569 772.00 | 268 283.00 | 483 054.00 | 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524 390.00 | 464 317.00 | 749 023.00 | 1 239 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 433.00 | 973 836.00 | 858 377.00 | 2 441 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 579 935.00 | 793 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 411 610.00 | 65 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 972.00 | 972.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 152 190.00 | 149 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 530 807.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 813 895.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | |||
VB T. V. A. | 129 329.00 | |||
VP Divers | 68 596.00 | |||
VC Groupe et associés | 594 976.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 620.00 | 7 202 689.00 | 23 931.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 454.00 | 281 315.00 | 356 139.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 816.00 | 2 340 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 297.00 | 1 259 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 536.00 | 807 536.00 | ||
VW T.V.A. | 237 393.00 | 237 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 747.00 | 217 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 226.00 | 2 298 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 838 047.00 | 838 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 535.00 | 8 290 396.00 | 356 139.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 122.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 894.00 | |||