TRANSPORTS MICHEL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS MICHEL |
| Siren | 764800439 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8839 |
| Numéro de Gestion | 1964B00043 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 870.00 | 12 387.00 | 160 483.00 | 160 483.00 |
AH Fonds commercial | 376 029.00 | 376 029.00 | 215 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 483.00 | -160 483.00 | ||
AN Terrains | 3 203 454.00 | 989 922.00 | 2 213 532.00 | 2 247 128.00 |
AP Constructions | 7 961 109.00 | 6 740 566.00 | 1 220 543.00 | 1 222 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 593.00 | 618 639.00 | 61 953.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 469.00 | 492 728.00 | 55 740.00 | 33 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 309.00 | |||
CU Autres participations | 17 496 580.00 | 6 532 100.00 | 10 964 480.00 | 11 972 480.00 |
BF Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | 1 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 443 057.00 | 15 546 827.00 | 14 896 230.00 | 16 127 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 866.00 | 20 884.00 | 3 060 981.00 | 2 487 950.00 |
BZ Autres créances | 1 013 516.00 | 1 013 516.00 | 683 694.00 | |
CF Disponibilités | 56 196.00 | 56 196.00 | 290 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 527.00 | 51 527.00 | 55 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 203 106.00 | 20 884.00 | 4 182 221.00 | 3 517 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 646 164.00 | 15 567 712.00 | 19 078 451.00 | 19 644 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 631 968.00 | 4 631 968.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 105.00 | 235 105.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 463 196.00 | 463 196.00 | ||
DG Autres réserves | 835 906.00 | 835 906.00 | ||
DH Report à nouveau | 607 351.00 | 804 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 001.00 | -197 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 728 526.00 | 6 773 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 571.00 | 9 571.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 571.00 | 169 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 662.00 | 2 160 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440.00 | 239 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318.00 | 956 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 989.00 | 2 220 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | 13 202.00 | ||
EA Autres dettes | 5 909 621.00 | 6 475 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 293.00 | 635 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 180 354.00 | 12 701 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 078 451.00 | 19 644 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 477 466.00 | 10 984 286.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 263.00 | 263.00 | 577.00 | |
FG Production vendue services | 15 554 603.00 | 1 378 666.00 | 16 933 270.00 | 16 370 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 554 867.00 | 1 378 666.00 | 16 933 533.00 | 16 370 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | 524.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 289.00 | 121 627.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 1 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 985 408.00 | 16 496 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541.00 | 220 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 094 774.00 | 8 645 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 462 664.00 | 475 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 596 347.00 | 4 363 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 729 253.00 | 1 678 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300 036.00 | 298 255.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 448.00 | 6 729.00 | ||
GE Autres charges | 4 020.00 | 5 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 427 087.00 | 15 694 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 321.00 | 801 904.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 866 679.00 | 729 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 866 679.00 | 729 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 000.00 | 1 407 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 874.00 | 137 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 433 874.00 | 1 544 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -567 195.00 | -814 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 873.00 | -12 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 167.00 | 106 158.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 167.00 | 106 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 366.00 | 48 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 1 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 164.00 | 154 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 002.00 | -48 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 131.00 | 136 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 958 254.00 | 17 332 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 256.00 | 17 530 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 001.00 | -197 629.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 701.00 | 176 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 712.00 | 52 984.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423 634.00 | 297 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177 670.00 | 322 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 150 205.00 | 619 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 138.00 | 12 393 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 138.00 | 30 443 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 12 387.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645 851.00 | 300 036.00 | 104 031.00 | 8 841 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658 238.00 | 300 036.00 | 104 031.00 | 8 854 244.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 571.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 571.00 | 169 571.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 483.00 | 160 483.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 532 100.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 013.00 | 14 448.00 | 18 577.00 | 20 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389 596.00 | 1 342 448.00 | 18 577.00 | 6 713 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559 167.00 | 1 342 448.00 | 18 577.00 | 6 883 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 448.00 | 18 577.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 328 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 057 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 545.00 | |||
VB T. V. A. | 115 107.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 495.00 | |||
VC Groupe et associés | 741 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 860.00 | 4 149 770.00 | 1 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 564.00 | 493 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 098.00 | 414 845.00 | 1 032 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 440.00 | 239 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 318.00 | 1 137 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 299.00 | 943 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 510.00 | 561 510.00 | ||
VW T.V.A. | 526 993.00 | 526 993.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 186.00 | 124 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 507 403.00 | 5 507 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 218.00 | 402 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 523 293.00 | 104 658.00 | 418 635.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 354.00 | 10 477 466.00 | 1 450 831.00 | 252 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 476.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 300 792.00 | 1 331 605.00 | ||
YT Sous‐traitance | 904 150.00 | 724 688.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 842 305.00 | 1 724 041.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 336.00 | 470 919.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 621.00 | 475 607.00 | ||
ST Autres comptes | 5 208 360.00 | 5 250 407.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 094 774.00 | 8 645 663.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 167 105.00 | 161 880.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 559.00 | 313 211.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 664.00 | 475 091.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 140 767.00 | 3 031 033.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 383.00 | 1 545 938.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 151.00 | ||