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SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE

Dépôt

DénominationSOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Siren766800379
Cloture30/09/2016
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt8012
Numéro de Gestion1966B00037
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54715 Ludres
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 000.00 1 780.00 221.00 887.00
AH Fonds commercial 769 257.00 769 257.00 769 257.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 53 176.00 42 685.00 10 491.00 23 783.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 158.00 19 414.00 744.00 3 453.00
AT Autres immobilisations corporelles 193 075.00 114 925.00 78 150.00 70 719.00
BH Autres immobilisations financières 5 750.00 5 750.00 6 300.00
BJ TOTAL (I) 1 043 417.00 178 804.00 864 613.00 874 399.00
BP En cours de production de services 175 022.00 175 022.00 172 316.00
BX Clients et comptes rattachés 1 780 453.00 452 733.00 1 327 720.00 1 529 980.00
BZ Autres créances 128 760.00 128 760.00 113 095.00
CD Valeurs mobilières de placement 22 751.00 22 751.00 22 751.00
CF Disponibilités 327 686.00 327 686.00 288 307.00
CH Charges constatées d’avance 51 723.00 51 723.00 37 366.00
CJ TOTAL (II) 2 486 395.00 452 733.00 2 033 662.00 2 163 814.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 529 812.00 631 537.00 2 898 275.00 3 038 213.00
CP Parts à moins d’un an 5 750.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 291 100.00 291 100.00
DD Réserve légale (1) 29 110.00 29 110.00
DG Autres réserves 685 601.00 596 885.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90 546.00 168 716.00
DL TOTAL (I) 1 096 357.00 1 085 811.00
DP Provisions pour risques 160 000.00 200 000.00
DQ Provisions pour charges 500 321.00 490 787.00
DR TOTAL (IV) 660 321.00 690 787.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72 591.00 88 446.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 305 957.00 367 900.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116 186.00 99 340.00
DY Dettes fiscales et sociales 595 743.00 667 575.00
EA Autres dettes 51 120.00 38 355.00
EC TOTAL (IV) 1 141 597.00 1 261 615.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 898 275.00 3 038 213.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 100 762.00 1 210 906.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 409.00 636.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 285 507.00 2 285 507.00 2 226 455.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 285 507.00 2 285 507.00 2 266 435.00
FM Production stockée 2 706.00 818.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 816 021.00 546 376.00
FQ Autres produits 1 943.00 1 377.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 106 177.00 2 815 006.00
FW Autres achats et charges externes 735 914.00 689 413.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 991.00 65 022.00
FY Salaires et traitements 982 652.00 989 680.00
FZ Charges sociales 395 939.00 398 455.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 062.00 46 908.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58 953.00 107 155.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 660 321.00 490 787.00
GE Autres charges 79 492.00 4 194.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 001 324.00 2 791 592.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 104 854.00 23 414.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 026.00 21 190.00
GP Total des produits financiers (V) 3 026.00 21 490.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 101.00 13 849.00
GU Total des charges financières (VI) 13 101.00 13 849.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 074.00 7 641.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 94 779.00 31 056.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 199.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 441.00 190 661.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 441.00 193 863.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 632.00 278.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 397.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 632.00 10 675.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 809.00 183 188.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 042.00 45 528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 111 645.00 3 030 359.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 021 099.00 2 861 643.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 90 546.00 168 716.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 049.00 22 711.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 186 253.00 31 826.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 017 787.00 31 826.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 846.00 213 233.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 550.00 5 750.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 196.00 1 043 417.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 306.00 13 959.00 800.00 44 465.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112 082.00 27 103.00 4 846.00 134 339.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 143 388.00 41 062.00 5 646.00 178 804.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 660 321.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 690 787.00 660 321.00 690 787.00 660 321.00
6X Autres provisions pour dépréciation 511 965.00 58 953.00 118 185.00 452 733.00
7B Total Provisions pour dépréciation 511 965.00 58 953.00 118 185.00 452 733.00
7C TOTAL GENERAL 1 202 752.00 719 274.00 808 972.00 1 113 054.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 966 686.00 1 966 686.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 116 186.00 116 186.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 357 077.00 357 077.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 141 597.00 1 100 762.00 40 835.00