SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE |
| Siren | 766800379 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8012 |
| Numéro de Gestion | 1966B00037 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54715 Ludres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 780.00 | 221.00 | 887.00 |
AH Fonds commercial | 769 257.00 | 769 257.00 | 769 257.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 176.00 | 42 685.00 | 10 491.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 158.00 | 19 414.00 | 744.00 | 3 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 075.00 | 114 925.00 | 78 150.00 | 70 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 417.00 | 178 804.00 | 864 613.00 | 874 399.00 |
BP En cours de production de services | 175 022.00 | 175 022.00 | 172 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 453.00 | 452 733.00 | 1 327 720.00 | 1 529 980.00 |
BZ Autres créances | 128 760.00 | 128 760.00 | 113 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 751.00 | 22 751.00 | 22 751.00 | |
CF Disponibilités | 327 686.00 | 327 686.00 | 288 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 723.00 | 51 723.00 | 37 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 486 395.00 | 452 733.00 | 2 033 662.00 | 2 163 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 812.00 | 631 537.00 | 2 898 275.00 | 3 038 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 100.00 | 291 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 110.00 | 29 110.00 | ||
DG Autres réserves | 685 601.00 | 596 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 546.00 | 168 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 096 357.00 | 1 085 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 500 321.00 | 490 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 660 321.00 | 690 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 591.00 | 88 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 957.00 | 367 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 99 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 595 743.00 | 667 575.00 | ||
EA Autres dettes | 51 120.00 | 38 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 597.00 | 1 261 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 275.00 | 3 038 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 762.00 | 1 210 906.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 285 507.00 | 2 285 507.00 | 2 226 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 507.00 | 2 285 507.00 | 2 266 435.00 | |
FM Production stockée | 2 706.00 | 818.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 021.00 | 546 376.00 | ||
FQ Autres produits | 1 943.00 | 1 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 177.00 | 2 815 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 914.00 | 689 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 991.00 | 65 022.00 | ||
FY Salaires et traitements | 982 652.00 | 989 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 939.00 | 398 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 062.00 | 46 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 953.00 | 107 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 660 321.00 | 490 787.00 | ||
GE Autres charges | 79 492.00 | 4 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 001 324.00 | 2 791 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 854.00 | 23 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 026.00 | 21 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 026.00 | 21 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 101.00 | 13 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 101.00 | 13 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 074.00 | 7 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 779.00 | 31 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | 190 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 193 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 278.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 10 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 183 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 45 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 645.00 | 3 030 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 099.00 | 2 861 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 546.00 | 168 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | 22 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 253.00 | 31 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 787.00 | 31 826.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 213 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 5 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 196.00 | 1 043 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 306.00 | 13 959.00 | 800.00 | 44 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | 27 103.00 | 4 846.00 | 134 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 388.00 | 41 062.00 | 5 646.00 | 178 804.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 660 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 787.00 | 660 321.00 | 690 787.00 | 660 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 965.00 | 58 953.00 | 118 185.00 | 452 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 965.00 | 58 953.00 | 118 185.00 | 452 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 752.00 | 719 274.00 | 808 972.00 | 1 113 054.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 686.00 | 1 966 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 186.00 | 116 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 077.00 | 357 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 597.00 | 1 100 762.00 | 40 835.00 | |