SA ATELIERS CINI
Dépôt
| Dénomination | SA ATELIERS CINI |
| Siren | 770800704 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 603 |
| Numéro de Gestion | 1970B00070 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 Tomblaine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 469.00 | 387 987.00 | 269 481.00 | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | 82 322.00 | ||
AN Terrains | 226 237.00 | 51 879.00 | 174 358.00 | 174 358.00 |
AP Constructions | 2 956 706.00 | 2 293 652.00 | 663 054.00 | 718 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308 569.00 | 4 199 842.00 | 108 727.00 | 117 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 420.00 | 495 240.00 | 87 180.00 | 103 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 480.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | 13 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 827 251.00 | 7 510 921.00 | 1 316 330.00 | 1 356 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 378.00 | 234 378.00 | 241 329.00 | |
BN En cours de production de biens | 593 174.00 | 17 815.00 | 575 358.00 | 377 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 345.00 | 10 345.00 | 28 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 333.00 | 400.00 | 448 933.00 | 705 414.00 |
BZ Autres créances | 764 347.00 | 764 347.00 | 796 616.00 | |
CF Disponibilités | 537 479.00 | 537 479.00 | 77 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 267.00 | 54 267.00 | 42 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 643 323.00 | 18 215.00 | 2 625 108.00 | 2 269 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 574.00 | 7 529 137.00 | 3 941 437.00 | 3 625 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 456 950.00 | 1 456 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 695.00 | 145 695.00 | ||
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 458 650.00 | -1 535 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 568.00 | 76 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 638.00 | 144 070.00 | ||
DN Avances conditionnées | 132 500.00 | 175 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 132 500.00 | 175 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 963.00 | 3 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 963.00 | 3 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 230.00 | 44 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 063.00 | 94 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 517.00 | 10 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 646.00 | 986 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 005 752.00 | 2 140 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 363.00 | 7 715.00 | ||
EA Autres dettes | 32 632.00 | 18 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 435 336.00 | 3 303 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 437.00 | 3 625 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 337.00 | 1 898 669.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 632.00 | 7 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 365 369.00 | 775 188.00 | 6 140 557.00 | 5 783 893.00 |
FG Production vendue services | 1 396 275.00 | 1 396 275.00 | 1 362 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 644.00 | 775 188.00 | 7 536 832.00 | 7 145 957.00 |
FM Production stockée | 215 317.00 | 38 379.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 336.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 40 056.00 | 138 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 977.00 | 30 533.00 | ||
FQ Autres produits | 10 238.00 | 10 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 756.00 | 7 363 848.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 389.00 | 874 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 951.00 | 4 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 428.00 | 2 676 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 171.00 | 291 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 382 811.00 | 2 277 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 026 971.00 | 957 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 421.00 | 156 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 215.00 | 1 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 963.00 | 3 218.00 | ||
GE Autres charges | 11 542.00 | 10 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 666 862.00 | 7 253 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 894.00 | 110 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 728.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206.00 | 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 522.00 | 38 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 522.00 | 38 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 316.00 | -37 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 578.00 | 72 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 31 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | 31 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 926.00 | 2 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 926.00 | 32 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 929.00 | -1 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 919.00 | -5 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 960.00 | 7 395 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 391.00 | 7 319 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 568.00 | 76 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 477.00 | 71 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 431.00 | 25 430.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 766.00 | 9 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 419.00 | 282 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 855.00 | 56 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 249 803.00 | 339 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 739 791.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 480.00 | 557 659.00 | 8 073 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 480.00 | 560 155.00 | 8 827 251.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 492.00 | 40 313.00 | 2 496.00 | 470 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 163.00 | 137 108.00 | 557 658.00 | 7 040 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893 655.00 | 177 421.00 | 560 154.00 | 7 510 921.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 218.00 | 5 963.00 | 3 218.00 | 5 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 815.00 | 17 815.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 538.00 | 400.00 | 1 538.00 | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 328.00 | 18 215.00 | 6 328.00 | 18 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 24 178.00 | 9 546.00 | 24 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 178.00 | 9 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 528.00 | 13 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 448 733.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 183 590.00 | |||
VB T. V. A. | 132 289.00 | |||
VP Divers | 79 267.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 476.00 | 1 281 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 230.00 | 10 034.00 | 5 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 033.00 | 92 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 646.00 | 977 293.00 | 125 353.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 165.00 | 358 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 403.00 | 399 255.00 | 472 148.00 | |
VW T.V.A. | 402 400.00 | 167 413.00 | 234 987.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 783.00 | 223 468.00 | 150 315.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 632.00 | 32 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 819.00 | 2 362 820.00 | 987 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 074.00 | |||