FROMAGERIE SEIGNEMARTIN
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE SEIGNEMARTIN |
| Siren | 772200036 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8416 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Nantua |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 366.00 | 19 434.00 | 1 932.00 | |
AN Terrains | 144 930.00 | 144 930.00 | 144 930.00 | |
AP Constructions | 5 403 387.00 | 2 082 380.00 | 3 321 007.00 | 3 586 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 918.00 | 553 286.00 | 492 632.00 | 359 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 513.00 | 32 983.00 | 50 530.00 | 31 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 911 302.00 | 1 911 302.00 | 28 800.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 013.00 | 23 013.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 644 493.00 | 2 688 082.00 | 5 956 411.00 | 4 151 514.00 |
BT Marchandises | 9 671 634.00 | 9 671 634.00 | 8 652 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 493.00 | 3 241.00 | 2 317 252.00 | 2 060 265.00 |
BZ Autres créances | 314 308.00 | 314 308.00 | 69 885.00 | |
CF Disponibilités | 804 949.00 | 804 949.00 | 435 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | 33 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 137 802.00 | 3 241.00 | 13 134 560.00 | 11 252 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 782 294.00 | 2 691 323.00 | 19 090 971.00 | 15 403 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 272 063.00 | 6 535 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 675.00 | 784 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 559.00 | 118 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 585 297.00 | 7 768 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 231.00 | 153 231.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 015.00 | 52 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 188 246.00 | 205 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452 383.00 | 4 076 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 451.00 | 97 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 2 402 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 933 884.00 | 779 989.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501.00 | 26 749.00 | ||
EA Autres dettes | 51 208.00 | 45 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 317 428.00 | 7 429 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 971.00 | 15 403 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 607.00 | 5 412 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 455 879.00 | 830 006.00 | 21 285 885.00 | 19 051 272.00 |
FG Production vendue services | 400 190.00 | 10 680.00 | 410 870.00 | 340 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856 069.00 | 840 686.00 | 21 696 755.00 | 19 392 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | 47 892.00 | 7 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 326.00 | 9 477.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 753 015.00 | 19 408 819.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 790 155.00 | 15 738 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 018 670.00 | -965 822.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 465.00 | 1 190 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 912.00 | 161 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 217 331.00 | 1 112 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 507.00 | 515 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 004.00 | 356 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 289.00 | |||
GE Autres charges | 1 007.00 | 9 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 395 999.00 | 18 118 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 357 016.00 | 1 290 315.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 073.00 | 97 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 300.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113 373.00 | 97 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 373.00 | -92 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 243 643.00 | 1 198 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 2 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 578.00 | 48 401.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 026.00 | 173 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 42 833.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 579.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 121.00 | 124 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 665.00 | 212 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 639.00 | -39 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 329.00 | 374 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 770 041.00 | 19 587 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 996 366.00 | 18 802 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 675.00 | 784 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 102.00 | 163 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 2 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 770.00 | 2 161 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | 11 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 608.00 | 2 174 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 8 612 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 017.00 | 8 644 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 661.00 | 19 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 321.00 | 369 344.00 | 5 017.00 | 2 668 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 094.00 | 370 004.00 | 5 017.00 | 2 688 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 209 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 016.00 | 107 121.00 | 15 578.00 | 209 559.00 |
5B Provisions pour impôts | 35 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 754.00 | 17 508.00 | 188 246.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1 289.00 | 155.00 | 3 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1 289.00 | 155.00 | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 878.00 | 108 410.00 | 33 241.00 | 401 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 289.00 | 155.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 107 121.00 | 15 578.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 317 062.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | |||
VB T. V. A. | 275 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 219.00 | 2 657 788.00 | 14 431.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 207.00 | 2 402 207.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050 176.00 | 491 356.00 | 2 049 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 380.00 | 567 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 897.00 | 326 897.00 | ||
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 501.00 | 346 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 461.00 | 57 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 208.00 | 51 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 427.00 | 6 758 607.00 | 2 049 579.00 | 1 509 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 067 293.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 769.00 | |||