ENTREPRISE PERROTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE PERROTIN |
| Siren | 772200523 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4224 |
| Numéro de Gestion | 1972B00052 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01800 Charnoz |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 560.00 | 49 353.00 | -2 793.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 150.00 | 317 967.00 | 32 182.00 | 27 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 756.00 | 810 870.00 | 365 885.00 | 346 724.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 186.00 | 88 186.00 | 88 148.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 330.00 | 25 330.00 | 25 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 688 485.00 | 1 178 192.00 | 510 292.00 | 491 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 148.00 | 390 148.00 | 420 143.00 | |
BP En cours de production de services | 355 396.00 | 355 396.00 | 315 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 173.00 | 4 844.00 | 2 364 328.00 | 2 786 193.00 |
BZ Autres créances | 206 530.00 | 206 530.00 | 357 341.00 | |
CF Disponibilités | 421 194.00 | 421 194.00 | 630 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 509.00 | 49 509.00 | 57 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 791 953.00 | 4 844.00 | 3 787 109.00 | 4 568 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 438.00 | 1 183 036.00 | 4 297 402.00 | 5 059 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 954.00 | 1 261 954.00 | ||
DG Autres réserves | 357 092.00 | 256 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 257.00 | 127 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 683 790.00 | 1 876 479.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 071.00 | 36 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 071.00 | 36 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 755.00 | 861 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 285.00 | 1 472 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 056.00 | 803 396.00 | ||
EA Autres dettes | 9 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 577 541.00 | 3 147 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 402.00 | 5 059 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 200.00 | 3 147 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 615 461.00 | 10 615 461.00 | 13 552 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 461.00 | 10 615 461.00 | 13 552 878.00 | |
FM Production stockée | 39 508.00 | -151 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 615.00 | 43 339.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 710 606.00 | 13 444 748.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 551.00 | 4 015 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 994.00 | 29 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 723 964.00 | 7 106 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 610.00 | 92 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 338.00 | 1 346 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 738 612.00 | 749 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 374.00 | 107 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 630.00 | 10 559.00 | ||
GE Autres charges | 5 130.00 | 5 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 902 210.00 | 13 462 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 603.00 | -18 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54.00 | 56.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119.00 | 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 673.00 | 167 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 848.00 | 167 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 096.00 | 23 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 096.00 | 23 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 751.00 | 143 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 851.00 | 125 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061.00 | 96 762.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061.00 | 108 262.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 600.00 | 52 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 600.00 | 87 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 538.00 | 20 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 18 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 516.00 | 13 720 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 773.00 | 13 592 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 257.00 | 127 500.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 047.00 | 84 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 677.00 | 116 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 128.00 | 1 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 365.00 | 117 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 560.00 | 46 560.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | 115 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 664.00 | 1 688 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 809.00 | 5 544.00 | 49 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 008.00 | 92 831.00 | 1 128 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 817.00 | 98 375.00 | 1 178 192.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 071.00 | 36 071.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 119.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 119.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 190.00 | 3 631.00 | 18 905.00 | 40 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 631.00 | 18 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 88 186.00 | |||
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 330.00 | 25 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 363 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 688.00 | |||
VB T. V. A. | 31 631.00 | |||
VP Divers | 44 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 510.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 230.00 | 2 652 044.00 | 88 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 009.00 | 14 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 286.00 | 976 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 597.00 | 85 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 200.00 | 130 200.00 | ||
VW T.V.A. | 461 259.00 | 461 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 001.00 | 27 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 882 746.00 | 19 405.00 | 863 341.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 541.00 | 1 714 200.00 | 863 341.00 | |