JARD AIN LOISIRS MAINAUD JLM
Dépôt
| Dénomination | JARD AIN LOISIRS MAINAUD JLM |
| Siren | 772201075 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2582 |
| Numéro de Gestion | 1972B00107 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 920.00 | 59 384.00 | 19 536.00 | 24 267.00 |
AH Fonds commercial | 99 379.00 | 99 379.00 | 99 379.00 | |
AP Constructions | 311 901.00 | 274 635.00 | 37 266.00 | 45 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 649.00 | 185 892.00 | 22 756.00 | 18 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 093.00 | 443 375.00 | 39 717.00 | 48 713.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | 6 826.00 | 6 826.00 | |
BF Prêts | 87 567.00 | 87 567.00 | 80 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 642.00 | 963 287.00 | 325 355.00 | 335 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 852.00 | 47 982.00 | 259 870.00 | 259 164.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 139.00 | 38 765.00 | 1 005 374.00 | 1 646 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | 8 404.00 | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 000.00 | 15 800.00 | 562 200.00 | 304 006.00 |
BZ Autres créances | 245 888.00 | 245 888.00 | 269 844.00 | |
CF Disponibilités | 37 522.00 | 37 522.00 | 3 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 634.00 | 28 634.00 | 29 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 441.00 | 102 547.00 | 2 147 893.00 | 2 516 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 083.00 | 1 065 834.00 | 2 473 249.00 | 2 852 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 888.00 | 183 888.00 | ||
DH Report à nouveau | -626 762.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 150.00 | -626 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | -629 023.00 | -332 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 997.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 997.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 644.00 | 336 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 722.00 | 7 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097 954.00 | 1 257 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 367.00 | 617 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 885.00 | 966 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 099 275.00 | 3 185 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 249.00 | 2 852 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 634.00 | |||
FG Production vendue services | 5 288 871.00 | 5 288 871.00 | 5 567 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 871.00 | 5 288 871.00 | 5 574 743.00 | |
FM Production stockée | -602 291.00 | -970 088.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 873.00 | 13 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 502.00 | 36 351.00 | ||
FQ Autres produits | 747.00 | 2 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 729 703.00 | 4 657 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 818.00 | 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 550.00 | 2 088 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -706.00 | 62 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 966 921.00 | 1 074 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 707.00 | 78 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 277 988.00 | 1 629 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 429 285.00 | 551 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 649.00 | 46 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 765.00 | 8 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 997.00 | |||
GE Autres charges | 8 153.00 | 3 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 903 130.00 | 5 544 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 427.00 | -887 266.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 417.00 | 17 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 417.00 | 17 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 417.00 | -17 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 844.00 | -904 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 280 087.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | 308 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 982.00 | 32 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 182.00 | 32 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 772.00 | 275 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -2 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 150.00 | -626 762.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 682.00 | 73 041.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 997.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 568.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 897.00 | |||
UX Autres créances clients | 559 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 797.00 | |||
VB T. V. A. | 170 632.00 | |||
VP Divers | 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 396.00 | 952 396.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 980.00 | 236 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 664.00 | 2 610.00 | 5 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 368.00 | 538 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 454.00 | 189 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 111.00 | 293 203.00 | 235 908.00 | |
VW T.V.A. | 468 588.00 | 260 631.00 | 207 957.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 322.00 | 1 552 402.00 | 448 919.00 | |