RUIZ S.A.S
Dépôt
| Dénomination | RUIZ S.A.S |
| Siren | 773200357 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/032128 |
| Numéro de Gestion | 1982B00291 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69300 CALUIRE-ET-CUIRE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 800.00 | 18.00 | 32 782.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 738.00 | 20 507.00 | 231.00 | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | 105 190.00 | 105 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 129.00 | 95.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 280.00 | 383 838.00 | 87 442.00 | 90 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 893.00 | 289 819.00 | 164 074.00 | 179 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 380.00 | 14 380.00 | 45 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 099 505.00 | 695 311.00 | 404 195.00 | 421 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 413.00 | 92 413.00 | 86 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 326.00 | 40 697.00 | 2 252 629.00 | 1 788 561.00 |
BZ Autres créances | 303 658.00 | 303 658.00 | 213 251.00 | |
CF Disponibilités | 265 014.00 | 265 014.00 | 53 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 179.00 | 37 179.00 | 86 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 014 231.00 | 40 697.00 | 2 973 534.00 | 2 242 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 736.00 | 736 007.00 | 3 377 729.00 | 2 664 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 069.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 48 682.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 159.00 | 33 159.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 246 597.00 | 244 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 495.00 | 27 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 753 700.00 | 757 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 457.00 | 496 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 810.00 | 43 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 522.00 | 483 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 241.00 | 665 650.00 | ||
EA Autres dettes | 47 000.00 | 217 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 624 029.00 | 1 907 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 729.00 | 2 664 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 717.00 | 1 861 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 414.00 | 388 844.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 286.00 | 6 286.00 | ||
FG Production vendue services | 6 107 795.00 | 6 107 795.00 | 3 640 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 081.00 | 6 114 081.00 | 3 640 398.00 | |
FM Production stockée | 7 958.00 | 14 684.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 762.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 743.00 | 15 977.00 | ||
FQ Autres produits | 8 281.00 | 7 483.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 182 825.00 | 3 678 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 462.00 | 555 678.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 039.00 | -7 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 305 399.00 | 1 369 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 686.00 | 35 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 883.00 | 1 011 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 454.00 | 555 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 443.00 | 81 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 371.00 | 24 750.00 | ||
GE Autres charges | 7 142.00 | 16 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 137 801.00 | 3 642 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 024.00 | 35 591.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 635.00 | -1 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 724.00 | 2 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 359.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 363.00 | 23 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 363.00 | 23 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 004.00 | -23 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 021.00 | 11 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | 13 854.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 6 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 286.00 | 19 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 4 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 812.00 | 4 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 15 404.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 470.00 | 3 698 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 976.00 | 3 670 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 495.00 | 27 593.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 859.00 | 120 737.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 838.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 709.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 069.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 806.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 925 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 505.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 18.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 1 921.00 | 21 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 154.00 | 74 503.00 | 673 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 868.00 | 76 443.00 | 695 311.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 293 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 658.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 542.00 | 2 585 481.00 | 63 062.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 414.00 | 282 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 043.00 | 69 730.00 | 119 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 522.00 | 1 235 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 522.00 | 64 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 029.00 | 2 496 717.00 | 119 312.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 758.00 | |||