SENALIA UNION
Dépôt
| Dénomination | SENALIA UNION |
| Siren | 775092091 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 360 |
| Numéro de Gestion | 2002D00368 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 Chartres |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BJ TOTAL (I) | 174 509 724.00 | 90 656 136.00 | 83 853 587.00 | 84 996 762.00 |
BZ Autres créances | 4 157 431.00 | 4 157 431.00 | 1 144 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 484 108.00 | 56 520.00 | 30 427 588.00 | 276 954.00 |
CF Disponibilités | 1 489 921.00 | 1 489 921.00 | 773 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 404 491.00 | 404 491.00 | 415 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 408 407.00 | 118 691.00 | 44 289 716.00 | 35 989 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322 622.00 | 90 774 827.00 | 128 547 794.00 | 121 401 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 519 792.00 | 7 550 384.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 204 288.00 | 68 533 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 861.00 | 2 670 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 338 940.00 | 78 754 672.00 | ||
DO TOTAL (II) | 87 304 063.00 | 83 675 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 184 642.00 | 1 722 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 311.00 | 2 396 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935.00 | 2 859 134.00 | ||
EA Autres dettes | 2 027 620.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 059 089.00 | 36 002 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 547 794.00 | 121 401 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 561 801.00 | 32 561 801.00 | 29 943 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 561 801.00 | 32 561 801.00 | 29 843 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 27 326.00 | 10 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 561 092.00 | 6 256 218.00 | ||
FQ Autres produits | 11 076.00 | 41 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 161 295.00 | 36 251 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 712.00 | 321 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224.00 | -14 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 385 191.00 | 16 867 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 893 668.00 | 787 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 784 521.00 | 5 679 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 881 677.00 | 2 848 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 884 771.00 | 3 346 153.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 867.00 | 22 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749 487.00 | 132 512.00 | ||
GE Autres charges | 4 095 386.00 | 3 584 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 061 604.00 | 33 577 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 099 792.00 | 2 674 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 560.00 | 6 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 555 787.00 | 695 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 256.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 257.00 | 3 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 705 098.00 | 808 260.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 636 148.00 | 49 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 051 769.00 | 1 031 761.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 174 212.00 | 10 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 862 129.00 | 1 091 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 157 031.00 | -283 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 942 760.00 | 2 391 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 292.00 | 471 317.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 597.00 | 23 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 1 534 991.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 889.00 | 2 029 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 563.00 | 1 541 859.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 226.00 | 158 767.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 49 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 788.00 | 1 749 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 900.00 | 279 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 241 282.00 | 39 089 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 626 421.00 | 36 418 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 861.00 | 2 670 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 216 883.00 | 668 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 581 624.00 | 14 734 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323 575.00 | 14 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 122 081.00 | 15 418 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 8 866 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 361 099.00 | 150 955 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650 689.00 | 14 687 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650 689.00 | 11 380 089.00 | 174 509 724.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856 734.00 | 171 386.00 | 18 990.00 | 8 009 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144 695.00 | 4 217 130.00 | 2 474 858.00 | 72 886 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 001 430.00 | 4 388 516.00 | 2 493 848.00 | 80 896 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 799.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 566 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722 536.00 | 601 243.00 | 139 137.00 | 2 184 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 973 823.00 | |||
060 Stock marchandises | 87 862 160.00 | 8 786 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 688.00 | 62 171.00 | 22 688.00 | 62 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 013.00 | 142 493.00 | 56 520.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345 591.00 | 698 319.00 | 165 181.00 | 9 878 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 068 127.00 | 1 299 562.00 | 304 318.00 | 12 063 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 628 414.00 | 112 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 636 148.00 | 142 493.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 49 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 786 216.00 | 8 786 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 154 991.00 | 154 991.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 480 929.00 | |||
VB T. V. A. | 542 323.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 923 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 404 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 984 058.00 | 20 984 058.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 329 295.00 | 5 243 523.00 | 14 320 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 844.00 | 3 083 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 900 811.00 | 900 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 903.00 | 971 903.00 | ||
VW T.V.A. | 165 652.00 | 165 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 945.00 | 402 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145 935.00 | 2 145 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 029 713.00 | 2 358 513.00 | 593 600.00 | 2 077 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 620.00 | 2 027 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 089.00 | 17 302 117.00 | 14 914 220.00 | 6 842 752.00 |