SOPHARTEX
Dépôt
| Dénomination | SOPHARTEX |
| Siren | 775576002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004070 |
| Numéro de Gestion | 1970B40022 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 500.00 | 454 541.00 | 4 959.00 | 5 567.00 |
AN Terrains | 152 284.00 | 152 284.00 | 152 284.00 | |
AP Constructions | 26 701 479.00 | 18 563 611.00 | 8 137 868.00 | 8 901 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 303 061.00 | 17 517 451.00 | 3 785 610.00 | 4 266 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 265.00 | 3 778 165.00 | 1 185 100.00 | 1 229 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 813 361.00 | 813 361.00 | 391 152.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 361.00 | 13 361.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | 38 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 419 768.00 | 40 313 767.00 | 14 106 001.00 | 14 984 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915 603.00 | 205 160.00 | 2 710 443.00 | 3 027 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 306 714.00 | 62 119.00 | 3 244 596.00 | 1 817 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 961.00 | 58 961.00 | 79 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 153 675.00 | 29 243.00 | 6 124 432.00 | 5 359 902.00 |
BZ Autres créances | 1 067 405.00 | 1 067 405.00 | 921 774.00 | |
CF Disponibilités | 367 901.00 | 367 901.00 | 138 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 906.00 | 117 906.00 | 136 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 988 164.00 | 296 522.00 | 13 691 643.00 | 11 480 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 407 932.00 | 40 610 289.00 | 27 797 644.00 | 26 465 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 163.00 | 374 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 314 434.00 | 5 306 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 960.00 | 588 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 755 462.00 | 7 191 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 047 018.00 | 14 395 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 436.00 | 498 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 436.00 | 498 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 809.00 | 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 819.00 | 550 190.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 3 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596 543.00 | 4 204 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 773.00 | 3 244 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 772.00 | 97 449.00 | ||
EA Autres dettes | 2 076 433.00 | 3 471 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 484 189.00 | 11 571 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 797 644.00 | 26 465 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 034 130.00 | 5 834 702.00 | 39 868 832.00 | |
FG Production vendue services | 1 479 959.00 | 231 038.00 | 1 710 998.00 | 39 414 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 514 089.00 | 6 065 740.00 | 41 579 829.00 | 39 414 124.00 |
FM Production stockée | 1 144 076.00 | -348 182.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 600.00 | 23 476.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 965.00 | 4 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 051.00 | 1 431 422.00 | ||
FQ Autres produits | 821.00 | 1 402.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 329 342.00 | 40 527 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 703.00 | 42 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 866 471.00 | 12 152 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 394 388.00 | 322 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 928 145.00 | 9 357 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186 935.00 | 1 203 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 400 864.00 | 9 571 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 387 073.00 | 4 507 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 780 584.00 | 1 852 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 522.00 | 627 821.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 863.00 | 310 371.00 | ||
GE Autres charges | 514.00 | 4 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 402 062.00 | 39 954 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 927 281.00 | 572 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 454.00 | 133 994.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 455.00 | 133 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 455.00 | -133 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 826.00 | 438 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 206.00 | 719 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 622.00 | 722 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 033.00 | 130 892.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 372.00 | 472 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870 405.00 | 603 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 783.00 | 118 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 083.00 | -30 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 168 965.00 | 41 249 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 501 005.00 | 40 660 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 960.00 | 588 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 992.00 | 5 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 037 497.00 | 1 422 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 357.00 | 67 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 529 846.00 | 1 495 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 119.00 | 53 946 811.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 92 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 400.00 | 13 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 519.00 | 54 419 768.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 425.00 | 6 116.00 | 454 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096 601.00 | 1 774 469.00 | 11 844.00 | 39 859 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545 027.00 | 1 780 584.00 | 11 844.00 | 40 313 767.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 755 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 191 745.00 | 273 372.00 | 709 656.00 | 6 755 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 262.00 | 97 863.00 | 329 689.00 | 266 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 821.00 | 267 279.00 | 627 821.00 | 267 279.00 |
6T Sur comptes clients | 29 243.00 | 29 243.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 821.00 | 296 522.00 | 627 821.00 | 296 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317 828.00 | 667 757.00 | 1 667 165.00 | 7 318 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 394 385.00 | 827 959.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 273 372.00 | 839 206.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | 13 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 153 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 203.00 | |||
VB T. V. A. | 533 139.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 442.00 | 7 352 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 809.00 | 59 809.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 819.00 | 524 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596 543.00 | 7 596 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 974.00 | 1 142 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 594.00 | 1 515 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 205.00 | 343 205.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 772.00 | 224 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 075 970.00 | 2 075 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 484 150.00 | 12 959 331.00 | 524 819.00 | |