INCITE BORDEAUX LA CUB
Dépôt
| Dénomination | INCITE BORDEAUX LA CUB |
| Siren | 775584519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9512 |
| Numéro de Gestion | 1957B01044 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33074 BORDEAUX CEDEX |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 730.00 | 354 332.00 | 51 397.00 | 68 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 350.00 | 53 197.00 | 40 153.00 | 55 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 406.00 | 13 406.00 | 15 738.00 | |
AN Terrains | 2 822 234.00 | 2 822 234.00 | 2 654 646.00 | |
AP Constructions | 78 036 248.00 | 33 563 344.00 | 44 472 904.00 | 41 970 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 12 504.00 | 502.00 | 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 058.00 | 203 852.00 | 69 207.00 | 86 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 925 783.00 | 4 925 783.00 | 4 388 691.00 | |
AX Avances et acomptes | 276 285.00 | 276 285.00 | 72 917.00 | |
CU Autres participations | 68 286.00 | 68 286.00 | 72 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 560 776.00 | 34 191 969.00 | 54 368 807.00 | 51 015 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 774.00 | 142 774.00 | ||
BN En cours de production de biens | 15 453 519.00 | 15 453 519.00 | 15 695 266.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 190.00 | 15 190.00 | 46 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 687.00 | 549 684.00 | 1 174 004.00 | 653 688.00 |
BZ Autres créances | 2 508 954.00 | 2 508 954.00 | 6 139 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 964.00 | 99 964.00 | 99 964.00 | |
CF Disponibilités | 4 528 077.00 | 4 528 077.00 | 4 023 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 386 534.00 | 386 534.00 | 282 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 858 698.00 | 692 458.00 | 24 166 240.00 | 26 941 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 610.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 419 474.00 | 34 884 426.00 | 78 535 048.00 | 78 009 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 773 605.00 | 6 773 605.00 | ||
DG Autres réserves | 4 085 257.00 | 5 146 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 402.00 | 405 462.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 079 415.00 | 7 279 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 533 881.00 | 19 863 916.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 432 497.00 | 1 035 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 432 497.00 | 1 035 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 017 031.00 | 48 368 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 937.00 | 1 531 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 281.00 | 1 293 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 315.00 | 1 558 576.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899.00 | 899 991.00 | ||
EA Autres dettes | 347 354.00 | 323 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 259 852.00 | 3 135 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 568 669.00 | 57 110 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 535 048.00 | 78 009 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 039 546.00 | 6 039 546.00 | 7 821 848.00 | |
FG Production vendue services | 12 602 616.00 | 12 602 616.00 | 12 299 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 642 161.00 | 18 642 161.00 | 20 121 201.00 | |
FM Production stockée | -241 747.00 | -1 706 011.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 659.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 767.00 | 16 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 994 785.00 | 2 144 659.00 | ||
FQ Autres produits | 39 021.00 | 40 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 508 647.00 | 20 616 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 558 793.00 | 10 576 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467 735.00 | 2 377 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 448 620.00 | 2 485 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 720.00 | 1 213 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 250 927.00 | 2 112 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 437.00 | 197 676.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 455 704.00 | 482 801.00 | ||
GE Autres charges | 169 237.00 | 109 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 654 172.00 | 19 556 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 854 476.00 | 1 060 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 419.00 | 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 999.00 | 25 574.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 386.00 | 43 561.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 804.00 | 69 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 610.00 | 83 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 799 020.00 | 753 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 851 630.00 | 836 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -758 826.00 | -766 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 649.00 | 293 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 700.00 | 68 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 085.00 | 223 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 785.00 | 291 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970.00 | 73 434.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 792.00 | 3 913.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 762.00 | 77 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 023.00 | 213 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 270.00 | 102 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 968 236.00 | 20 977 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 834.00 | 20 572 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 402.00 | 405 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 673.00 | 13 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 779 772.00 | 13 245 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 903.00 | 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 987 087.00 | 13 259 327.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 512 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 360.00 | 58 249.00 | 86 346 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | 1 696 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 620 360.00 | 65 278.00 | 88 560 776.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 288.00 | 46 241.00 | 407 529.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 605 557.00 | 3 402 919.00 | 1 228 776.00 | 33 779 700.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971 584.00 | 3 449 160.00 | 1 228 776.00 | 34 191 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 172 718.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 259 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 353 820.00 | 455 704.00 | 377 027.00 | 2 432 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 774.00 | 142 774.00 | ||
6T Sur comptes clients | 535 448.00 | 115 437.00 | 101 201.00 | 549 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 223.00 | 115 437.00 | 101 201.00 | 692 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 043.00 | 571 141.00 | 478 228.00 | 3 124 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 141.00 | 478 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 736 072.00 | |||
UX Autres créances clients | 987 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 608.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 413.00 | |||
VB T. V. A. | 90 506.00 | |||
VP Divers | 1 546 879.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 386 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 825.00 | 4 619 825.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011 742.00 | 4 065 895.00 | 20 588 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 648 937.00 | 728 430.00 | 107 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 281.00 | 902 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 411.00 | 278 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599.00 | 345 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VW T.V.A. | 439 885.00 | 439 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 326.00 | 50 326.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 899.00 | 277 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 354.00 | 347 354.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 259 852.00 | 4 259 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568 669.00 | 11 702 316.00 | 20 695 882.00 | 25 170 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 981 670.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904 488.00 | |||