BISCOTTE PASQUIER
Dépôt
| Dénomination | BISCOTTE PASQUIER |
| Siren | 775609290 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6455 |
| Numéro de Gestion | 1956B00058 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49320 BRISSAC QUINCE |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 680.00 | 141 721.00 | 214 959.00 | 211 251.00 |
AH Fonds commercial | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | 21 599 846.00 | |
AN Terrains | 746 885.00 | 9 420.00 | 737 465.00 | 737 465.00 |
AP Constructions | 15 625 083.00 | 8 890 433.00 | 6 734 650.00 | 7 542 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 267 896.00 | 36 342 957.00 | 38 924 939.00 | 39 312 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 276.00 | 621 219.00 | 99 058.00 | 91 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 256 384.00 | 8 256 384.00 | 1 971 171.00 | |
CU Autres participations | 1 434.00 | 1 434.00 | 1 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BF Prêts | 319 006.00 | 319 006.00 | 319 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 789.00 | 8 789.00 | 8 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 902 553.00 | 46 005 750.00 | 76 896 803.00 | 71 795 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176 923.00 | 17 791.00 | 3 159 132.00 | 3 332 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 368 317.00 | 64 392.00 | 5 303 925.00 | 6 062 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | 3 735.00 | 15 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110 612.00 | 38 942.00 | 15 071 670.00 | 13 830 672.00 |
BZ Autres créances | 2 180 208.00 | 2 180 208.00 | 2 448 618.00 | |
CF Disponibilités | 506 660.00 | 506 660.00 | 1 185 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 110.00 | 47 110.00 | 77 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 393 566.00 | 121 125.00 | 26 272 441.00 | 26 952 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 296 119.00 | 46 126 875.00 | 103 169 243.00 | 98 748 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 469 250.00 | 2 469 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 032 978.00 | 22 032 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
DG Autres réserves | 8 816 276.00 | 8 816 276.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 880 065.00 | -23 317 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 298.00 | 2 437 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 147 106.00 | 29 941 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 967 858.00 | 42 479 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 021 666.00 | 40 220 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 013 657.00 | 10 665 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 568.00 | 3 983 402.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 021.00 | 1 395 477.00 | ||
EA Autres dettes | 2 310.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 201 386.00 | 56 268 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 169 243.00 | 98 748 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 91 930 375.00 | 13 531 630.00 | 105 462 005.00 | 103 179 943.00 |
FG Production vendue services | 228 033.00 | 228 033.00 | 243 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 158 408.00 | 13 531 630.00 | 105 690 038.00 | 103 423 059.00 |
FM Production stockée | -826 684.00 | 1 977 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 361.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 398.00 | 610 160.00 | ||
FQ Autres produits | 72 719.00 | 26 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 757 472.00 | 106 047 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 770 405.00 | 51 664 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 155 539.00 | -565 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 904 658.00 | 26 148 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934 099.00 | 1 806 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 330 439.00 | 12 522 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 448 046.00 | 3 978 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 094 232.00 | 5 011 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 183.00 | 132 064.00 | ||
GE Autres charges | 202 165.00 | 285 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 921 766.00 | 100 984 204.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 835 706.00 | 5 063 371.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 413.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 083.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 124.00 | 10 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 124.00 | 10 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 984.00 | 633 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 486 984.00 | 633 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464 860.00 | -622 811.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 422 260.00 | 4 185 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083.00 | 542 214.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 873.00 | 4 884.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 007 764.00 | 2 009 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 720.00 | 2 556 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 002.00 | 156 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 356.00 | 25 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 213 431.00 | 4 013 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351 789.00 | 4 196 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197 069.00 | -1 639 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 107.00 | 108 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 985 730.00 | 108 615 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 703 432.00 | 106 178 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 298.00 | 2 437 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 941 892.00 | 20 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 783 108.00 | 14 108 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 054 502.00 | 14 129 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 303.00 | 21 956 526.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 634.00 | 409 728.00 | 100 616 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 865 634.00 | 416 030.00 | 122 902 553.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 795.00 | 17 229.00 | 6 303.00 | 141 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 128 398.00 | 5 077 003.00 | 341 372.00 | 45 864 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 259 192.00 | 5 094 232.00 | 347 674.00 | 46 005 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 019 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 941 440.00 | 4 213 431.00 | 2 007 764.00 | 32 147 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 064.00 | 82 183.00 | 132 064.00 | 82 183.00 |
6T Sur comptes clients | 38 942.00 | 38 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 007.00 | 82 183.00 | 132 064.00 | 121 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 112 446.00 | 4 295 614.00 | 2 139 829.00 | 32 268 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 183.00 | 132 064.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 213 431.00 | 2 007 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 319 006.00 | 319 006.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 069 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | |||
VB T. V. A. | 1 115 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 974 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 328.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 665 725.00 | 17 665 725.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 474.00 | 46 474.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 021 666.00 | 39 021 666.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013 657.00 | 12 013 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 962.00 | 1 612 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 509.00 | 1 962 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 096.00 | 364 096.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 021.00 | 2 180 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 201 386.00 | 57 201 386.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 984.00 | |||