AD GRAND OUEST
Dépôt
| Dénomination | AD GRAND OUEST |
| Siren | 775609431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5716 |
| Numéro de Gestion | 1958B00052 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49106 ANGERS CEDEX 02 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 731.00 | 335 815.00 | 915.00 | 3 247.00 |
AH Fonds commercial | 9 656 921.00 | 9 656 921.00 | 9 630 998.00 | |
AN Terrains | 119 408.00 | 76 722.00 | 42 685.00 | 43 703.00 |
AP Constructions | 497 006.00 | 470 011.00 | 26 994.00 | 32 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385.00 | 2 743 706.00 | 565 679.00 | 548 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909 208.00 | 4 926 369.00 | 2 982 838.00 | 2 745 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | 7 425.00 | |
CU Autres participations | 13 155.00 | 13 155.00 | 13 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 284 167.00 | 284 167.00 | 243 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310 555.00 | 310 555.00 | 1 433 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 439 462.00 | 8 553 388.00 | 13 886 073.00 | 14 702 775.00 |
BT Marchandises | 10 372 921.00 | 971 654.00 | 9 401 267.00 | 10 388 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 108 059.00 | 362 609.00 | 7 745 450.00 | 7 364 768.00 |
BZ Autres créances | 8 820 906.00 | 8 820 906.00 | 6 624 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | |||
CF Disponibilités | 32 115 246.00 | 32 115 246.00 | 14 820 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 207.00 | 1 087 207.00 | 1 085 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 504 342.00 | 1 334 263.00 | 59 170 078.00 | 40 283 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804.00 | 9 887 651.00 | 73 056 152.00 | 54 986 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 964 474.00 | 3 964 474.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909.00 | 3 476 909.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 1 255.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 834 796.00 | 834 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 262.00 | 170 262.00 | ||
DG Autres réserves | 1 800 599.00 | 1 800 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -314 259.00 | -13 457 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697.00 | 1 143 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 014 479.00 | -2 067 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 520.00 | 210 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 520.00 | 210 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659.00 | 15 165 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135.00 | 24 007 729.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662.00 | 10 281 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 959 839.00 | 4 909 862.00 | ||
EA Autres dettes | 963 095.00 | 2 044 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 760.00 | 433 791.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 830 152.00 | 56 842 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152.00 | 54 986 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352.00 | 32 991 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 557 381.00 | 6 538.00 | 64 563 919.00 | 64 455 982.00 |
FD Production vendue biens | 21 912.00 | 21 912.00 | 27 907.00 | |
FG Production vendue services | 5 805 350.00 | 5 805 350.00 | 5 652 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 384 643.00 | 6 538.00 | 70 391 181.00 | 70 136 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254.00 | 586 395.00 | ||
FQ Autres produits | 92 849.00 | 232 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285.00 | 70 955 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696.00 | 40 294 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 212 949.00 | 651 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 422 837.00 | 9 884 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996.00 | 1 006 771.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 177 238.00 | 10 354 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 847 806.00 | 3 993 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 933 338.00 | 945 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247.00 | 289 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604.00 | 90 773.00 | ||
GE Autres charges | 1 288 202.00 | 1 204 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917.00 | 68 714 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 866 367.00 | 2 241 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907.00 | 47 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | 783.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 881.00 | 48 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 243.00 | 809 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 543 243.00 | 809 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507 362.00 | -761 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 359 004.00 | 1 479 500.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203.00 | 219 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369.00 | 10 785 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404.00 | 139 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | 10 983 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904.00 | 11 123 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 534.00 | -337 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536.00 | 81 789 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838.00 | 80 646 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 697.00 | 1 143 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 692.00 | 83 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967 730.00 | 25 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133 426.00 | 1 203 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 522.00 | 816 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 793 678.00 | 2 045 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 993 652.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 443.00 | 11 837 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900 540.00 | 608 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 399 983.00 | 22 439 462.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483.00 | 2 332.00 | 335 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486.00 | 931 006.00 | 469 681.00 | 8 216 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969.00 | 933 338.00 | 469 681.00 | 8 552 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 131 604.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 773.00 | 110 604.00 | 109 857.00 | 211 520.00 |
060 Stock marchandises | 19 340.00 | 11 710.00 | 762.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 918.00 | 971 654.00 | 1 196 918.00 | 971 654.00 |
6T Sur comptes clients | 507 802.00 | 137 594.00 | 282 787.00 | 362 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654.00 | 1 109 248.00 | 1 480 876.00 | 1 335 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 427.00 | 1 219 852.00 | 1 590 733.00 | 1 546 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 219 852.00 | 1 589 562.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 284 167.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 310 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 450 166.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 657 894.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 511 464.00 | |||
VB T. V. A. | 419 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 270 197.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 087 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897.00 | 15 323 350.00 | 3 287 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659.00 | 28 350 659.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135.00 | 185 336.00 | 15 297 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 663.00 | 10 675 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 613.00 | 2 194 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100.00 | 1 254 100.00 | ||
VW T.V.A. | 969 758.00 | 969 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369.00 | 541 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095.00 | 963 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 397 760.00 | 397 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153.00 | 45 532 353.00 | 15 297 800.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244.00 | |||