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SAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES

Dépôt

DénominationSAS CHAMPIGNONNIERES DES ROCHES
Siren775609670
Cloture30/06/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt3863
Numéro de Gestion1983B40053
Code Activité0113Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49400 Bagneux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 747 522.00 280 375.00 467 147.00 476 250.00
AP Constructions 3 121 034.00 1 982 290.00 1 138 744.00 1 260 288.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 963 575.00 1 296 214.00 667 361.00 712 834.00
AT Autres immobilisations corporelles 110 279.00 109 723.00 556.00 701.00
AV Immobilisations en cours 4 470.00
CU Autres participations 2 384 608.00 1 070 000.00 1 314 608.00 1 314 608.00
BH Autres immobilisations financières 320.00
BJ TOTAL (I) 8 327 017.00 4 738 602.00 3 588 415.00 3 769 471.00
BL Matières premières, approvisionnements 51 328.00 3 476.00 47 851.00 42 574.00
BN En cours de production de biens 109 983.00 109 983.00 114 940.00
BR Produits intermédiaires et finis 9 087.00 9 087.00
BX Clients et comptes rattachés 420 800.00 420 800.00 414 612.00
BZ Autres créances 234 719.00 234 719.00 193 960.00
CF Disponibilités 804.00 804.00 998.00
CH Charges constatées d’avance 357.00 357.00
CJ TOTAL (II) 827 079.00 3 476.00 823 602.00 767 084.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 154 096.00 4 742 078.00 4 412 018.00 4 536 555.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 801 450.00 801 450.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 366 094.00 366 094.00
DD Réserve légale (1) 108 248.00 108 248.00
DG Autres réserves 45 505.00 45 505.00
DH Report à nouveau 407 579.00 313 413.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 479 526.00 94 165.00
DJ Subventions d’investissement 462 450.00 515 173.00
DK Provisions réglementées 19 675.00 25 933.00
DL TOTAL (I) 2 690 526.00 2 269 982.00
DP Provisions pour risques 126 723.00 145 023.00
DQ Provisions pour charges 63 190.00 60 680.00
DR TOTAL (IV) 189 913.00 205 703.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 702 729.00 1 118 996.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 563 133.00 662 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 262 083.00 273 781.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 364.00
EA Autres dettes 3 633.00
EC TOTAL (IV) 1 531 578.00 2 060 870.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 412 018.00 4 536 555.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 279 610.00 4 279 610.00 4 117 459.00
FG Production vendue services 30 455.00 30 455.00 57 167.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 310 065.00 4 310 065.00 4 174 626.00
FM Production stockée 4 130.00 -10 838.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122 184.00 11 770.00
FQ Autres produits 3 601.00 12 632.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 439 980.00 4 188 189.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 538 120.00 2 587 340.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 681.00 520.00
FW Autres achats et charges externes 443 144.00 404 571.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 17 324.00 26 460.00
FY Salaires et traitements 473 197.00 495 067.00
FZ Charges sociales 148 228.00 164 149.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 302 153.00 293 745.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 476.00 3 073.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 102 660.00 125 619.00
GE Autres charges 7 228.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 029 851.00 4 100 547.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 410 129.00 87 642.00
GN Différences positives de change 4.00 6.00
GP Total des produits financiers (V) 4.00 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 31 181.00 44 727.00
GS Différences négatives de change 4.00 6.00
GU Total des charges financières (VI) 31 185.00 44 733.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 181.00 -44 727.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 378 948.00 42 916.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 694.00 539.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 113 417.00 89 411.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 258.00 8 706.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 160 369.00 98 656.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 56 890.00 47 407.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 900.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 59 790.00 47 407.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 100 579.00 51 250.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 600 353.00 4 286 852.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 120 826.00 4 192 686.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 479 526.00 94 165.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 831 569.00 128 787.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 384 928.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 216 497.00 128 787.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 470.00 13 476.00 5 942 410.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 320.00 2 384 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 470.00 13 796.00 8 327 017.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 377 026.00 302 153.00 10 577.00 3 668 602.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 377 026.00 302 153.00 10 577.00 3 668 602.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 19 675.00
3Z Total Provisions réglementées 25 933.00 6 258.00 19 675.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 63 190.00
5V Autres provisions pour risques et charges 126 723.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 205 703.00 102 660.00 118 450.00 189 913.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 070 000.00
6N Sur stocks et en cours 3 073.00 3 477.00 3 074.00 3 476.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 073 073.00 3 477.00 3 074.00 1 073 476.00
7C TOTAL GENERAL 1 304 710.00 106 136.00 127 782.00 1 283 065.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 106 136.00 121 523.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 258.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 420 800.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 768.00
VB T. V. A. 58 714.00
VC Groupe et associés 71 765.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 472.00
VS Charges constatées d’avance 357.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 655 877.00 584 112.00 71 765.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 563 133.00 563 133.00
8C Personnel et comptes rattachés 157 847.00 157 847.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 654.00 98 654.00
VW T.V.A. 825.00 825.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 757.00 4 757.00
VI Groupe et associés 702 729.00 702 729.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 633.00 3 633.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 531 578.00 1 531 578.00