SOCIETE D IMAGERIE MEDICALE SAINT REMI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D IMAGERIE MEDICALE SAINT REMI |
| Siren | 775612492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 1982D00006 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 941.00 | 364 084.00 | 20 856.00 | 49 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 167 980.00 | 3 167 980.00 | 3 167 980.00 | |
AP Constructions | 403 216.00 | 402 559.00 | 657.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 457.00 | 2 315 758.00 | 714 698.00 | 959 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 659.00 | 2 795 100.00 | 834 559.00 | 1 038 222.00 |
CU Autres participations | 2 258 875.00 | 2 258 875.00 | 2 266 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 490.00 | 78 490.00 | 106 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 953 617.00 | 5 877 502.00 | 7 076 116.00 | 7 590 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 711.00 | 80 711.00 | 100 329.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 190.00 | 8 190.00 | 18 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 217.00 | 65 797.00 | 1 464 420.00 | 1 484 209.00 |
BZ Autres créances | 718 728.00 | 718 728.00 | 1 093 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418 875.00 | 1 418 875.00 | 1 869 467.00 | |
CF Disponibilités | 2 180 887.00 | 2 180 887.00 | 1 290 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214 613.00 | 214 613.00 | 332 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 152 223.00 | 65 797.00 | 6 086 426.00 | 6 189 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 105 840.00 | 5 943 299.00 | 13 162 541.00 | 13 779 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 950.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 449 261.00 | 444 271.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 036 058.00 | 3 787 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 926.00 | 43 175.00 | ||
DG Autres réserves | 2 792 792.00 | 2 518 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 646.00 | 971 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 313 684.00 | 7 764 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 785.00 | 134 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 272 217.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 295 002.00 | 134 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 758.00 | 2 121 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 989.00 | 1 210 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 805.00 | 348 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 415.00 | 2 126 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 295.00 | |||
EA Autres dettes | 63 593.00 | 73 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 553 855.00 | 5 880 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 541.00 | 13 779 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 175.00 | 4 500 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 828 506.00 | 19 828 506.00 | 19 711 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 828 506.00 | 19 828 506.00 | 19 711 326.00 | |
FN Production immobilisée | 15 950.00 | 19 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 620.00 | 34 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 752.00 | 843 913.00 | ||
FQ Autres produits | 6 338.00 | 12 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 754 166.00 | 20 620 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 455.00 | 409 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 618.00 | -24 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 098 012.00 | 4 108 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137 883.00 | 1 105 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 013 626.00 | 10 543 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 739 181.00 | 2 558 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 035.00 | 755 300.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 797.00 | 43 621.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 851.00 | |||
GE Autres charges | 76 060.00 | 47 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 143 668.00 | 19 610 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 610 498.00 | 1 010 471.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 936.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 145 153.00 | 369 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 392.00 | 26 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 545.00 | 396 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 322.00 | 34 962.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 801.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 124.00 | 34 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 421.00 | 361 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 745 920.00 | 1 362 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 837.00 | 64 271.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 837.00 | 72 664.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 301.00 | 1 825.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 217.00 | 5 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 518.00 | 7 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 681.00 | 65 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 859.00 | 64 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 733.00 | 392 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 107 548.00 | 21 090 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 116 901.00 | 20 119 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 646.00 | 971 422.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 835.00 | 116 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 737 631.00 | 799 080.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 021 071.00 | 849 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580 064.00 | 4 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 209.00 | 382 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 938.00 | 1 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 706 211.00 | 387 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 798.00 | 3 552 921.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 7 063 332.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 490.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 844.00 | 2 337 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 575.00 | 12 953 617.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 978.00 | 32 904.00 | 31 798.00 | 364 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 797.00 | 818 167.00 | 57 546.00 | 5 513 418.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115 775.00 | 851 071.00 | 89 345.00 | 5 877 502.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 785.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 272 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 285.00 | 272 217.00 | 111 500.00 | 295 002.00 |
6T Sur comptes clients | 43 621.00 | 65 797.00 | 43 621.00 | 65 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 621.00 | 65 797.00 | 43 621.00 | 65 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 906.00 | 338 014.00 | 155 121.00 | 360 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 797.00 | 155 121.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 272 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 455 267.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 048.00 | 2 388 609.00 | 153 440.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 758.00 | 603 078.00 | 891 185.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 805.00 | 324 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 861 502.00 | 861 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 508.00 | 794 508.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 57 277.00 | 57 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 128.00 | 133 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 989.00 | 739 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 593.00 | 63 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 855.00 | 3 599 175.00 | 891 185.00 | 63 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 104.00 | |||