LAITERIE FREIWALD
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE FREIWALD |
| Siren | 775618457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5198 |
| Numéro de Gestion | 2002D00566 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57320 Freistroff |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 249 756.00 | 247 986.00 | 1 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 271.00 | 756 756.00 | 400 515.00 | 375 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 295.00 | 410 631.00 | 242 664.00 | 297 896.00 |
CU Autres participations | 886 227.00 | 886 227.00 | 880 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 951 496.00 | 1 415 373.00 | 1 536 123.00 | 1 559 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | 5 221.00 | 8 735.00 | |
BT Marchandises | 32 180.00 | 32 180.00 | 40 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 092.00 | 1 316 092.00 | 1 491 956.00 | |
BZ Autres créances | 157 874.00 | 157 874.00 | 220 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 307.00 | 1 412 307.00 | 1 791 223.00 | |
CF Disponibilités | 119 051.00 | 119 051.00 | 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 044 358.00 | 3 044 358.00 | 3 554 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 854.00 | 1 415 373.00 | 4 580 481.00 | 5 114 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 610 890.00 | 627 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281.00 | 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 214.00 | 85 874.00 | ||
DG Autres réserves | 1 525 832.00 | 1 597 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 428.00 | 1 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 524.00 | 13 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 279 120.00 | 2 326 314.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381 690.00 | 823 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 690.00 | 823 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 667.00 | 246 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 636.00 | 1 390 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 860.00 | 206 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 373.00 | 113 601.00 | ||
EA Autres dettes | 10 135.00 | 8 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 919 671.00 | 1 964 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 481.00 | 5 114 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 958.00 | 1 771 743.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 076 686.00 | 12 965 101.00 | 14 041 787.00 | 16 444 652.00 |
FG Production vendue services | 4 864.00 | 4 864.00 | 5 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 550.00 | 12 965 101.00 | 14 046 651.00 | 16 450 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 338.00 | 148 365.00 | ||
FQ Autres produits | 6 570.00 | 9 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 659.00 | 16 608 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 367 079.00 | 15 023 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 006.00 | -22 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 773.00 | 539 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | 31 425.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 328.00 | 391 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 159.00 | 178 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 852.00 | 106 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 387 707.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 562 468.00 | 16 635 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 809.00 | -26 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 967.00 | 9 313.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 657.00 | 47 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 624.00 | 56 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 894.00 | 1 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 894.00 | 1 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 730.00 | 54 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 079.00 | 28 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 11 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 521.00 | 34 976.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | 46 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 61 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 61 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -14 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 937.00 | 16 711 153.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 461.00 | 16 697 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 524.00 | 13 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 670.00 | 119 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 240.00 | 5 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 910.00 | 124 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 258.00 | 2 064 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 258.00 | 2 951 496.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 358.00 | 147 852.00 | 56 838.00 | 1 415 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 358.00 | 147 852.00 | 56 838.00 | 1 415 373.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 583.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 368 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 028.00 | 441 338.00 | 381 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 823 028.00 | 441 338.00 | 381 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 441 338.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 092.00 | |||
VB T. V. A. | 139 429.00 | |||
VP Divers | 9 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 973.00 | 1 475 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667.00 | 68 954.00 | 183 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 860.00 | 212 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 871.00 | 66 871.00 | ||
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 326 636.00 | 1 326 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 671.00 | 1 735 958.00 | 183 714.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 589.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 23 863.00 | 43 922.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | 1 612.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 421.00 | 11 769.00 | ||
ST Autres comptes | 412 345.00 | 481 728.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 773.00 | 539 032.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | 13 226.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 18 199.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 272.00 | 31 425.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 019.00 | 182 444.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 014.00 | 970 111.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | ||