French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA

Dépôt

DénominationLORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA
Siren775619059
Cloture30/06/2016
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt1035
Numéro de Gestion2002D00298
Code Activité4621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57580 Lemud
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 683 039.00 503 410.00 179 629.00 110 146.00
AH Fonds commercial 285 987.00 285 987.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 49 751.00 49 751.00 7 211.00
AN Terrains 5 579 934.00 2 758 187.00 2 821 747.00 2 862 972.00
AP Constructions 51 987 508.00 41 867 729.00 10 119 779.00 10 368 890.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 660 445.00 18 330 183.00 5 330 262.00 5 803 633.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 685 844.00 4 522 591.00 2 163 253.00 2 001 059.00
AV Immobilisations en cours 5 924 076.00 5 924 076.00 1 691 865.00
CU Autres participations 22 001 183.00 554 140.00 21 447 044.00 21 415 889.00
BB Créances rattachées à des participations 1 565 190.00 8 000.00 1 557 190.00 1 557 190.00
BF Prêts 780 317.00 9 147.00 771 170.00 104 740.00
BH Autres immobilisations financières 44 446.00 44 446.00 44 106.00
BJ TOTAL (I) 119 247 719.00 68 889 124.00 50 358 595.00 45 967 701.00
BL Matières premières, approvisionnements 87 290.00 87 290.00 148 000.00
BT Marchandises 16 445 551.00 809 840.00 15 635 710.00 16 366 698.00
BX Clients et comptes rattachés 12 206 250.00 111 572.00 12 094 678.00 10 242 154.00
BZ Autres créances 38 429 934.00 1 262 906.00 37 167 028.00 36 942 320.00
CF Disponibilités 228 660.00 228 660.00 969 100.00
CH Charges constatées d’avance 342 103.00 342 103.00 174 543.00
CJ TOTAL (II) 67 739 788.00 2 184 318.00 65 555 470.00 64 842 815.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 186 987 507.00 71 073 442.00 115 914 065.00 110 810 516.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 133 334.00 7 005 116.00
DC Ecarts de réévaluation 3 045.00 3 045.00
DD Réserve légale (1) 7 005 116.00 6 993 371.00
DF Réserves réglementées (1) 15 052 160.00 14 355 782.00
DG Autres réserves 47 812 138.00 46 076 658.00
DH Report à nouveau 591 074.00 591 074.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 277 899.00 4 967 030.00
DL TOTAL (I) 79 874 766.00 79 992 076.00
DP Provisions pour risques 2 170 406.00 1 347 792.00
DQ Provisions pour charges 1 801 258.00 1 765 662.00
DR TOTAL (IV) 3 971 664.00 3 113 454.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18 511 616.00 12 911 383.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 820 764.00 3 403 455.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 900 793.00 6 791 617.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 508 454.00 2 501 036.00
EA Autres dettes 2 318 696.00 2 090 776.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 312.00 6 720.00
EC TOTAL (IV) 32 067 635.00 27 704 986.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 115 914 065.00 110 810 516.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23 542 272.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9 409 765.00 9 574 760.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 245 403 401.00 245 403 401.00 240 244 527.00
FG Production vendue services 3 383 263.00 3 383 263.00 3 470 607.00
FJ Chiffres d’affaires nets 248 786 664.00 248 786 664.00 243 715 134.00
FO Subventions d’exploitation 19 838.00 69 058.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 092 519.00 3 234 730.00
FQ Autres produits 990 894.00 1 098 258.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 252 889 915.00 248 117 180.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 222 948 975.00 215 474 330.00
FT Variation de stock (marchandises) 23 712.00 2 157 280.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 956 330.00 1 043 183.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 60 710.00 7 102.00
FW Autres achats et charges externes 8 897 861.00 9 035 216.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 534 897.00 1 331 048.00
FY Salaires et traitements 6 199 324.00 6 084 169.00
FZ Charges sociales 2 814 421.00 2 860 420.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 735 171.00 2 763 078.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 263 033.00 496 009.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 731 258.00 2 473 048.00
GE Autres charges 116 794.00 74 329.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 250 282 486.00 243 799 212.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 607 429.00 4 317 968.00
GJ Produits financiers de participations 267 114.00 269 274.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 66 725.00 66 047.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 425 612.00 525 882.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 134 847.00 103.00
GP Total des produits financiers (V) 894 298.00 861 306.00
GR Intérêts et charges assimilées 201 848.00 224 697.00
GU Total des charges financières (VI) 201 848.00 224 697.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 692 450.00 636 609.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 299 879.00 4 954 577.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 109 675.00 399 176.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 46 446.00 6 292.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 156 120.00 405 467.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 311 684.00 12 991.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 746.00 33 678.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 600 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 952 429.00 46 669.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -796 309.00 358 798.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 38 436.00 41 887.00
HK Impôts sur les bénéfices 187 235.00 304 458.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 253 940 333.00 249 383 953.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 251 662 434.00 244 416 923.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 277 899.00 4 967 030.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 953 656.00 118 743.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 88 105 058.00 6 570 727.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 828 059.00 721 092.00
0G ACQUISITIONS Total Général 112 886 774.00 7 410 562.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 623.00 1 018 776.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 239 081.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 239 081.00 598 898.00 93 837 807.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 158 016.00 24 391 136.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 239 081.00 810 536.00 119 247 719.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 540.00 7 211.00 16 000.00 49 751.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65 358 143.00 2 679 739.00 559 193.00 67 478 690.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 66 194 442.00 2 751 170.00 627 776.00 68 317 837.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 2 170 406.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 801 258.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 113 454.00 3 331 258.00 2 473 048.00 3 971 664.00
6E sur immobilisations – corporelles 18 497.00 18 497.00
020 aucun libellé 7 061 340.00 1 348 470.00 571 287.00
9U sur immobilisations – titres de participation 554 140.00
060 Stock marchandises 1 519 940.00 1 348 470.00 17 147.00
6N Sur stocks et en cours 102 564.00 750 689.00 43 413.00 809 840.00
6T Sur comptes clients 98 662.00 32 644.00 19 734.00 111 572.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 146 665.00 479 700.00 363 458.00 1 262 906.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 072 522.00 1 263 033.00 579 949.00 2 755 605.00
7C TOTAL GENERAL 5 185 976.00 4 594 291.00 3 052 997.00 6 727 269.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 994 291.00 2 918 150.00
UG ‐ Financières 134 847.00
UJ ‐ Exceptionnelles 600 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 565 190.00 1 565 190.00
UP Prêts 780 317.00 780 317.00
UT Autres immobilisations financières 44 446.00 44 446.00
UX Autres créances clients 12 206 250.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 300.00
VM Impôts sur les bénéfices 72 100.00
VB T. V. A. 4 245 104.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 169 222.00
VC Groupe et associés 29 814 324.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 126 884.00
VS Charges constatées d’avance 342 103.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 53 368 240.00 53 368 240.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 409 765.00 9 409 765.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 101 851.00 1 288 217.00 4 059 026.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 100.00 1 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 900 793.00 6 900 793.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 005 268.00 1 005 268.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 753 027.00 753 027.00
VW T.V.A. 388 868.00 388 868.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 361 291.00 361 291.00
VI Groupe et associés 1 819 664.00 1 819 664.00 3 402 355.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 318 696.00 2 318 696.00
8L Produits constatés d’avance 7 312.00 7 312.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 32 067 635.00 24 254 001.00 4 059 026.00 3 754 608.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 7 730 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 966 838.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 173.00