LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA
Dépôt
| Dénomination | LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA |
| Siren | 775619059 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1035 |
| Numéro de Gestion | 2002D00298 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57580 Lemud |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 039.00 | 503 410.00 | 179 629.00 | 110 146.00 |
AH Fonds commercial | 285 987.00 | 285 987.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 751.00 | 49 751.00 | 7 211.00 | |
AN Terrains | 5 579 934.00 | 2 758 187.00 | 2 821 747.00 | 2 862 972.00 |
AP Constructions | 51 987 508.00 | 41 867 729.00 | 10 119 779.00 | 10 368 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 660 445.00 | 18 330 183.00 | 5 330 262.00 | 5 803 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685 844.00 | 4 522 591.00 | 2 163 253.00 | 2 001 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 924 076.00 | 5 924 076.00 | 1 691 865.00 | |
CU Autres participations | 22 001 183.00 | 554 140.00 | 21 447 044.00 | 21 415 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 8 000.00 | 1 557 190.00 | 1 557 190.00 |
BF Prêts | 780 317.00 | 9 147.00 | 771 170.00 | 104 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 446.00 | 44 446.00 | 44 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 247 719.00 | 68 889 124.00 | 50 358 595.00 | 45 967 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 290.00 | 87 290.00 | 148 000.00 | |
BT Marchandises | 16 445 551.00 | 809 840.00 | 15 635 710.00 | 16 366 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206 250.00 | 111 572.00 | 12 094 678.00 | 10 242 154.00 |
BZ Autres créances | 38 429 934.00 | 1 262 906.00 | 37 167 028.00 | 36 942 320.00 |
CF Disponibilités | 228 660.00 | 228 660.00 | 969 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 103.00 | 342 103.00 | 174 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 739 788.00 | 2 184 318.00 | 65 555 470.00 | 64 842 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 987 507.00 | 71 073 442.00 | 115 914 065.00 | 110 810 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 133 334.00 | 7 005 116.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 045.00 | 3 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 005 116.00 | 6 993 371.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 052 160.00 | 14 355 782.00 | ||
DG Autres réserves | 47 812 138.00 | 46 076 658.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 074.00 | 591 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 899.00 | 4 967 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 874 766.00 | 79 992 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 170 406.00 | 1 347 792.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 801 258.00 | 1 765 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 971 664.00 | 3 113 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 511 616.00 | 12 911 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 764.00 | 3 403 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 793.00 | 6 791 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 454.00 | 2 501 036.00 | ||
EA Autres dettes | 2 318 696.00 | 2 090 776.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 312.00 | 6 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 067 635.00 | 27 704 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 914 065.00 | 110 810 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 542 272.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 409 765.00 | 9 574 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 245 403 401.00 | 245 403 401.00 | 240 244 527.00 | |
FG Production vendue services | 3 383 263.00 | 3 383 263.00 | 3 470 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 786 664.00 | 248 786 664.00 | 243 715 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 838.00 | 69 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 092 519.00 | 3 234 730.00 | ||
FQ Autres produits | 990 894.00 | 1 098 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 252 889 915.00 | 248 117 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 948 975.00 | 215 474 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 712.00 | 2 157 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 330.00 | 1 043 183.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 710.00 | 7 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 897 861.00 | 9 035 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 897.00 | 1 331 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 199 324.00 | 6 084 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 814 421.00 | 2 860 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 735 171.00 | 2 763 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 263 033.00 | 496 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 731 258.00 | 2 473 048.00 | ||
GE Autres charges | 116 794.00 | 74 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 250 282 486.00 | 243 799 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 607 429.00 | 4 317 968.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 267 114.00 | 269 274.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66 725.00 | 66 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425 612.00 | 525 882.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 847.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 894 298.00 | 861 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201 848.00 | 224 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 848.00 | 224 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 692 450.00 | 636 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 299 879.00 | 4 954 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 675.00 | 399 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 446.00 | 6 292.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 120.00 | 405 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 684.00 | 12 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 746.00 | 33 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 429.00 | 46 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 309.00 | 358 798.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 436.00 | 41 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 235.00 | 304 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 940 333.00 | 249 383 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 662 434.00 | 244 416 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 899.00 | 4 967 030.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 656.00 | 118 743.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105 058.00 | 6 570 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828 059.00 | 721 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 886 774.00 | 7 410 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | 1 018 776.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 081.00 | 598 898.00 | 93 837 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 016.00 | 24 391 136.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 081.00 | 810 536.00 | 119 247 719.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 540.00 | 7 211.00 | 16 000.00 | 49 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358 143.00 | 2 679 739.00 | 559 193.00 | 67 478 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 194 442.00 | 2 751 170.00 | 627 776.00 | 68 317 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 170 406.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 801 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 454.00 | 3 331 258.00 | 2 473 048.00 | 3 971 664.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 497.00 | 18 497.00 | ||
020 aucun libellé | 7 061 340.00 | 1 348 470.00 | 571 287.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 554 140.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 519 940.00 | 1 348 470.00 | 17 147.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 564.00 | 750 689.00 | 43 413.00 | 809 840.00 |
6T Sur comptes clients | 98 662.00 | 32 644.00 | 19 734.00 | 111 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 146 665.00 | 479 700.00 | 363 458.00 | 1 262 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 522.00 | 1 263 033.00 | 579 949.00 | 2 755 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185 976.00 | 4 594 291.00 | 3 052 997.00 | 6 727 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 994 291.00 | 2 918 150.00 | ||
UG ‐ Financières | 134 847.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 565 190.00 | 1 565 190.00 | ||
UP Prêts | 780 317.00 | 780 317.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 44 446.00 | 44 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 206 250.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 100.00 | |||
VB T. V. A. | 4 245 104.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 222.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 814 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 342 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368 240.00 | 53 368 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409 765.00 | 9 409 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 101 851.00 | 1 288 217.00 | 4 059 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 793.00 | 6 900 793.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 027.00 | 753 027.00 | ||
VW T.V.A. | 388 868.00 | 388 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 291.00 | 361 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 819 664.00 | 1 819 664.00 | 3 402 355.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318 696.00 | 2 318 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 067 635.00 | 24 254 001.00 | 4 059 026.00 | 3 754 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 730 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 838.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | |||