CIN CELLIOSE
Dépôt
| Dénomination | CIN CELLIOSE |
| Siren | 775643976 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/028043 |
| Numéro de Gestion | 1955B00309 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69310 PIERRE-BENITE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 952.00 | 422 810.00 | 91 141.00 | 107 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | 4 467 385.00 | |
AN Terrains | 129 704.00 | 129 704.00 | 129 704.00 | |
AP Constructions | 2 865 429.00 | 2 546 690.00 | 318 739.00 | 392 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778 406.00 | 2 553 001.00 | 1 225 405.00 | 1 354 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 380.00 | 497 719.00 | 85 661.00 | 117 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 713.00 | 508 713.00 | 247 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250 458.00 | 250 458.00 | 250 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 097 427.00 | 6 020 220.00 | 7 077 207.00 | 7 066 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 155.00 | 158 179.00 | 1 590 976.00 | 1 471 231.00 |
BN En cours de production de biens | 838.00 | 838.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 361.00 | 133 103.00 | 1 301 258.00 | 1 362 981.00 |
BT Marchandises | 177 309.00 | 26 740.00 | 150 569.00 | 275 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 938.00 | 108 743.00 | 3 834 195.00 | 3 636 070.00 |
BZ Autres créances | 550 651.00 | 550 651.00 | 348 992.00 | |
CF Disponibilités | 937 233.00 | 937 233.00 | 646 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 145.00 | 32 145.00 | 39 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 824 630.00 | 426 765.00 | 8 397 865.00 | 7 780 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 858.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 922 057.00 | 6 446 986.00 | 15 475 072.00 | 14 932 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 399.00 | 113 399.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 217.00 | 18 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 269 303.00 | 260 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 517.00 | 8 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 631.00 | 1 529 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 204 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 204 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883.00 | 40 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352 277.00 | 6 832 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 777.00 | 1 956 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 938.00 | 1 118 609.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 163.00 | 8 032.00 | ||
EA Autres dettes | 3 536 403.00 | 3 242 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 296 441.00 | 13 198 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 475 072.00 | 14 932 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 677 682.00 | 1 818 273.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 180 361.00 | 18 471 678.00 | ||
FG Production vendue services | 136 356.00 | 140 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 994 398.00 | 20 429 975.00 | ||
FM Production stockée | -331 254.00 | -608 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 777 387.00 | 1 057 366.00 | ||
FQ Autres produits | 32 627.00 | 6 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 473 159.00 | 20 885 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 859.00 | 827 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -193 759.00 | 17 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 929 353.00 | 8 012 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 108.00 | 375 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 315 349.00 | 4 276 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400 710.00 | 395 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 958 079.00 | 3 976 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 779 197.00 | 1 818 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 894.00 | 286 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353 725.00 | 511 955.00 | ||
GE Autres charges | 52 658.00 | 235 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 751 955.00 | 20 733 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 721 204.00 | 151 771.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 026.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 858.00 | 73 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 858.00 | 83 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 213.00 | 378 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 858.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 354 072.00 | 463 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -269 213.00 | -379 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 990.00 | -227 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 911.00 | 10 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911.00 | 201 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 62 303.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 490.00 | 11 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | 74 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | 126 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 972.00 | -109 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570 927.00 | 21 170 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 041 411.00 | 21 161 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 517.00 | 8 798.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 843.00 | 59 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 594 793.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 817 089.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 097 427.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 309.00 | 25 501.00 | 422 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353 182.00 | 253 393.00 | 9 165.00 | 5 597 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 491.00 | 278 894.00 | 9 165.00 | 6 020 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 366 303.00 | 318 022.00 | 366 303.00 | 318 022.00 |
6T Sur comptes clients | 203 569.00 | 35 703.00 | 130 528.00 | 108 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 872.00 | 353 725.00 | 496 831.00 | 426 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 872.00 | 353 725.00 | 496 831.00 | 426 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 725.00 | 458 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 193.00 | 4 194 623.00 | 581 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883.00 | 3 883.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 403.00 | 1 403.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 777.00 | 2 035 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 163.00 | 47 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687 277.00 | 3 579 023.00 | 5 108 254.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 296 441.00 | 6 988 187.00 | 6 308 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 851.00 | |||