COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE |
| Siren | 775668783 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3864 |
| Numéro de Gestion | 1984B00135 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06590 THEOULE SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 3 396.00 | 1 310.00 | 1 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057 054.00 | 504 947.00 | 2 552 107.00 | 2 569 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 985.00 | 10 985.00 | 10 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 072 745.00 | 508 343.00 | 2 564 401.00 | 2 582 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | 11 484.00 | |
BZ Autres créances | 8 675.00 | 8 675.00 | 10 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | 5.00 | ||
CF Disponibilités | 819 899.00 | 819 899.00 | 717 432.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | 9 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 847 284.00 | 847 284.00 | 758 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 029.00 | 508 343.00 | 3 411 685.00 | 3 340 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 303.00 | 5 350.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 342.00 | 35 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 758.00 | 39 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 634 007.00 | 569 249.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 484 923.00 | 2 445 485.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 484 923.00 | 2 445 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 255.00 | 30 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 204 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 90 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 292 756.00 | 326 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 685.00 | 3 340 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 479.00 | 55 479.00 | 57 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 479.00 | 55 479.00 | 57 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 387 277.00 | 375 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 752.00 | 5 050.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 465 063.00 | 437 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 590.00 | 164 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 900.00 | 88 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 938.00 | 102 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 543.00 | 35 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 693.00 | 5 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 772.00 | 19 969.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 447.00 | 417 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 615.00 | 20 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 309.00 | 1 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 309.00 | 1 455.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 309.00 | 1 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 924.00 | 22 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 914.00 | 16 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 861.00 | 16 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 080.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 027.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | 16 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 232.00 | 456 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 474.00 | 417 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 758.00 | 39 056.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 752.00 | 5 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 900.00 | 27 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 900.00 | 27 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 3 072 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 380.00 | 3 072 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 720.00 | 40 319.00 | 11 696.00 | 508 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 720.00 | 40 319.00 | 11 696.00 | 508 343.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | |||
VB T. V. A. | 5 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 27 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | ||
VW T.V.A. | 12 707.00 | 12 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 255.00 | 217 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 756.00 | 292 756.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 859.00 | 2 122.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 927.00 | 14 518.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 293.00 | 29 605.00 | ||
ST Autres comptes | 86 512.00 | 118 446.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 590.00 | 164 691.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 886.00 | 4 887.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 014.00 | 84 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 900.00 | 88 969.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 624.00 | 86 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 176.00 | 18 147.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||