ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM
Dépôt
| Dénomination | ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA d'HLM |
| Siren | 775690944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/015631 |
| Numéro de Gestion | 1975B00654 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 59 643 133.00 | 59 643 133.00 | 66 791 139.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709 348.00 | 2 660 397.00 | 8 048 951.00 | 1 492 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 047 296.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 680.00 | 9 680.00 | 9 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 846 788.00 | 846 788.00 | 805 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 286 453.00 | 311 038 267.00 | 970 248 186.00 | 941 888 032.00 |
BZ Autres créances | 1 228 689.00 | 96 096.00 | 1 132 593.00 | 1 945 874.00 |
CF Disponibilités | 39 570 868.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 631 062.00 | 631 062.00 | 631 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 793 023.00 | 4 619 464.00 | 76 173 558.00 | 73 140 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 079 477.00 | 315 657 731.00 | 1 046 421 745.00 | 1 015 028 072.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 221 120.00 | 16 221 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 569 413.00 | 29 569 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 622 112.00 | 1 622 112.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 815 446.00 | 116 858 521.00 | ||
DG Autres réserves | 155 830 476.00 | 135 996 314.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 103 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334 798.00 | 29 147 950.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 151 779.00 | 113 814 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 457 442 109.00 | 443 229 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 107 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 178 388.00 | 2 031 761.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 098 690.00 | 2 138 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 036 208.00 | 442 620 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 880 945.00 | 569 659 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 421 745.00 | 1 015 028 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583.00 | 7 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 881 426.00 | 725 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 210 029.00 | 108 075 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 285 779.00 | 12 317 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 754 623.00 | 7 840 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 777 978.00 | 30 558 045.00 | ||
GE Autres charges | 859 989.00 | 817 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 338 621.00 | 92 376 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395 438.00 | 256 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 714 635.00 | 10 051 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 689.00 | 497 548.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 198 663.00 | 28 190 340.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 690 352.00 | 29 092 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 042.00 | 117 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 864 743.00 | 5 732 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892 786.00 | 5 849 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 797 566.00 | 23 242 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | -1 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 295 820.00 | 137 424 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 961 022.00 | 108 276 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 334 798.00 | 29 147 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 772 844.00 | 828.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 873 347.00 | 65 316 032.00 | 90 640 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 412.00 | 44 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 826 978.00 | 65 360 962.00 | 90 640 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 704 497.00 | 69 175.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 935 703.00 | 13 898 442.00 | 1 279 995 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | 856 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 640 201.00 | 13 901 487.00 | 1 281 286 453.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 021.00 | 6 014.00 | 67 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 485 501.00 | 28 290 653.00 | 4 431 917.00 | 310 344 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 715 848.00 | 28 302 562.00 | 4 431 918.00 | 310 586 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 178 388.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 7 790 302.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 465 587.00 | 465 587.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 757 510.00 | 45 666.00 | 351 403.00 | 451 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 097.00 | 45 666.00 | 816 990.00 | 451 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 475 415.00 | 2 429 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 415 468.00 | 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 431 319.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 949 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 993 972.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 631 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 373 039.00 | 27 577 023.00 | 7 796 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027 506.00 | 19 027 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722 815.00 | 1 722 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 251.00 | 1 079 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 278.00 | 38 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 880 945.00 | 58 496 859.00 | 86 110 478.00 | 434 273 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 842 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921 537.00 | |||