SOCIETE PICARDE D'EXPLOITATION DES GARAGES GUEUDET FRERES "S
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PICARDE D'EXPLOITATION DES GARAGES GUEUDET FRERES "S |
| Siren | 775710494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/004548 |
| Numéro de Gestion | 1959B00048 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 85 762.00 | 85 762.00 | 85 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 396.00 | 21 942.00 | 7 453.00 | 13 218.00 |
AP Constructions | 1 420 561.00 | 940 337.00 | 480 224.00 | 565 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 607.00 | 534 422.00 | 66 184.00 | 52 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 225.00 | 735 558.00 | 219 667.00 | 116 950.00 |
CU Autres participations | 155 421.00 | 155 421.00 | 155 421.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 448.00 | 11 085.00 | 10 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 934.00 | 2 232 922.00 | 1 026 012.00 | 1 000 307.00 |
BP En cours de production de services | 7 560.00 | 7 560.00 | 4 610.00 | |
BT Marchandises | 4 579 973.00 | 152 553.00 | 4 427 420.00 | 4 316 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 268.00 | 50 735.00 | 3 582 532.00 | 2 820 415.00 |
BZ Autres créances | 1 582 665.00 | 1 582 665.00 | 1 446 717.00 | |
CF Disponibilités | 41 723.00 | 41 723.00 | 16 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | 3 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 847 814.00 | 203 288.00 | 9 644 526.00 | 8 608 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 749.00 | 2 436 211.00 | 10 670 538.00 | 9 608 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 770.00 | 1 353 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 014.00 | 344 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 185.00 | 25 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 228 970.00 | 2 118 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 501.00 | 27 017.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 602.00 | 40 931.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 103.00 | 67 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 251.00 | 350 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 311.00 | 146 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 843.00 | 57 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 363.00 | 3 742 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 288.00 | 645 591.00 | ||
EA Autres dettes | 2 223 925.00 | 2 469 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 481.00 | 10 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 370 464.00 | 7 421 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 538.00 | 9 608 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855 222.00 | 7 027 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 547 652.00 | 32 547 652.00 | 28 921 388.00 | |
FG Production vendue services | 3 506 502.00 | 3 506 502.00 | 2 851 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 054 155.00 | 36 054 155.00 | 31 772 746.00 | |
FM Production stockée | 2 950.00 | -470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 592.00 | 457 524.00 | ||
FQ Autres produits | 2 717.00 | 32 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 469 416.00 | 32 262 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 053 093.00 | 25 823 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -114 412.00 | -186 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 067 437.00 | 2 427 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 864.00 | 255 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 218 810.00 | 2 198 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 916 470.00 | 911 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 828.00 | 234 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 231.00 | 149 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 103.00 | 67 948.00 | ||
GE Autres charges | 3 323.00 | 7 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 860 750.00 | 31 890 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 665.00 | 371 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 296.00 | 52 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 296.00 | 52 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 493.00 | 84 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 493.00 | 84 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 197.00 | -32 519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 467.00 | 339 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 162.00 | 29.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 095.00 | 12 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 257.00 | 12 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 643.00 | 94.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 120.00 | 3 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 957.00 | 4 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 699.00 | 8 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 566.00 | 22 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 187.00 | -18 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 551 969.00 | 32 326 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 125 954.00 | 31 982 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 014.00 | 344 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 903.00 | 196 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 368.00 | 253 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 994.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 521.00 | 254 289.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 2 976 394.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | 167 382.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 876.00 | 3 258 934.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 178.00 | 5 764.00 | 21 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 374.00 | 211 064.00 | 29 120.00 | 2 210 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 552.00 | 216 828.00 | 29 120.00 | 2 232 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 185.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 159.00 | 17 120.00 | 9 095.00 | 33 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 71 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 948.00 | 71 103.00 | 67 948.00 | 71 103.00 |
060 Stock marchandises | 6 610.00 | 661.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 149 537.00 | 152 553.00 | 149 537.00 | 152 553.00 |
6T Sur comptes clients | 49 261.00 | 7 678.00 | 6 203.00 | 50 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 459.00 | 160 231.00 | 155 740.00 | 203 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 567.00 | 248 455.00 | 232 783.00 | 308 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 231 334.00 | 223 688.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 120.00 | 9 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 567 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | |||
VB T. V. A. | 102 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 777 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 491.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 230 091.00 | 5 230 091.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 034.00 | 57 783.00 | 179 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 311.00 | 46 163.00 | 46 582.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 363.00 | 4 868 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 923.00 | 225 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 864.00 | 343 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 179 683.00 | 2 179 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 241.00 | 44 241.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 481.00 | 35 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 621.00 | 7 855 222.00 | 225 833.00 | 63 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 428 868.00 | 86 173.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679 074.00 | 674 230.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840 057.00 | 649 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 961.00 | 277 892.00 | ||
ST Autres comptes | 815 474.00 | 739 818.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 067 437.00 | 2 427 465.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 98 635.00 | 94 829.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 229.00 | 160 506.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 864.00 | 255 335.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 154 759.00 | 5 481 577.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 984 116.00 | 4 863 803.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 81.00 | ||