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PARAGON TRANSACTION S.A.

Dépôt

DénominationPARAGON TRANSACTION S.A.
Siren775722218
Cloture30/06/2016
Code du Greffe5802
Numéro de dépôt142
Numéro de Gestion1961B00024
Code Activité1812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse58200 Cosne-Cours-sur-Loire
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 368 968.00 1 363 354.00 5 614.00 20 655.00
AH Fonds commercial 12 013.00 9 512.00 2 501.00 2 501.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 204 529.00 2 172 787.00 31 742.00 28 980.00
AN Terrains 246 114.00 246 114.00 246 114.00
AP Constructions 3 942 620.00 3 567 586.00 375 034.00 423 525.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 936 614.00 20 741 450.00 1 195 163.00 1 341 277.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 185 526.00 2 007 021.00 178 505.00 177 627.00
AV Immobilisations en cours 31 328.00 31 328.00 28 690.00
CU Autres participations 51 458 759.00 17 599 116.00 33 859 642.00 33 859 642.00
BF Prêts 10 587 855.00 10 587 855.00 11 936 347.00
BH Autres immobilisations financières 128 997.00 128 997.00 130 716.00
BJ TOTAL (I) 94 103 329.00 47 460 830.00 46 642 499.00 48 196 078.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 103 226.00 178 452.00 924 774.00 1 034 934.00
BN En cours de production de biens 395 776.00 395 776.00 486 871.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 831 064.00 63 661.00 1 767 403.00 2 060 117.00
BT Marchandises 1 248 936.00 446 477.00 802 459.00 835 526.00
BX Clients et comptes rattachés 3 628 133.00 546 536.00 3 081 597.00 3 546 006.00
BZ Autres créances 8 851 161.00 8 851 161.00 4 535 724.00
CF Disponibilités 10 562 387.00 10 562 387.00 11 991 844.00
CH Charges constatées d’avance 90 864.00 90 864.00 96 157.00
CJ TOTAL (II) 27 711 549.00 1 235 126.00 26 476 423.00 24 587 181.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 121 814 879.00 48 695 956.00 73 118 922.00 72 783 260.00
CP Parts à moins d’un an 9 956 393.00
CR Parts à plus d’un an 760 459.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 23 093 706.00 23 093 706.00
DD Réserve légale (1) 2 309 371.00 2 309 371.00
DH Report à nouveau 6 432 173.00 4 019 473.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 025 016.00 2 412 700.00
DL TOTAL (I) 33 860 267.00 31 835 250.00
DP Provisions pour risques 405 000.00 409 217.00
DQ Provisions pour charges 1 432 567.00 1 398 868.00
DR TOTAL (IV) 1 837 567.00 1 808 086.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 410 256.00 15 096 335.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 962 830.00 880 712.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 777 975.00 15 782 218.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 511 403.00 5 021 002.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 66 666.00 100 000.00
EA Autres dettes 494 853.00 1 749 026.00
EB Produits constatés d’avance (2) 197 103.00 510 629.00
EC TOTAL (IV) 37 421 088.00 39 139 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 73 118 922.00 72 783 260.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 951 097.00 28 533 656.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 660 005.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 31 773 166.00 130 847.00 31 904 014.00 27 536 781.00
FD Production vendue biens 35 100 368.00 895 149.00 35 995 517.00 36 745 231.00
FG Production vendue services 8 235 031.00 43 800.00 8 278 831.00 7 527 036.00
FJ Chiffres d’affaires nets 75 108 565.00 1 069 796.00 76 178 362.00 71 809 050.00
FM Production stockée -413 906.00 -337 409.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 307 921.00 1 657 720.00
FQ Autres produits 75.00 46.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 77 072 452.00 73 133 409.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22 975 424.00 20 130 138.00
FT Variation de stock (marchandises) 251 643.00 -130 689.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 666 136.00 18 263 779.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 95 239.00 21 288.00
FW Autres achats et charges externes 11 464 184.00 11 196 341.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 025 042.00 1 036 025.00
FY Salaires et traitements 12 652 688.00 12 923 039.00
FZ Charges sociales 5 363 202.00 5 390 380.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 518 963.00 581 575.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 761 357.00 987 178.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 411 145.00 318 135.00
GE Autres charges 1 157 174.00 1 146 371.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 75 342 201.00 71 863 566.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 730 250.00 1 269 842.00
GJ Produits financiers de participations 1 250 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 494 709.00 424 686.00
GN Différences positives de change 36 646.00 19 238.00
GP Total des produits financiers (V) 531 356.00 1 693 924.00
GR Intérêts et charges assimilées 418 379.00 384 752.00
GS Différences négatives de change 3 946.00 14 602.00
GU Total des charges financières (VI) 422 325.00 399 355.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 109 030.00 1 294 569.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 839 281.00 2 564 412.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 007.00 14 781.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 300.00 152 400.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 70 381.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102 688.00 167 181.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 87 266.00 8 648.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 78 238.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 87 266.00 86 887.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 421.00 80 294.00
HK Impôts sur les bénéfices -170 313.00 232 006.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77 706 497.00 74 994 515.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 75 681 481.00 72 581 814.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 025 016.00 2 412 700.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 106 787.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 550 562.00 34 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 28 078 488.00 679 451.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 63 525 824.00 7 070 662.00
0G ACQUISITIONS Total Général 95 154 874.00 7 785 063.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 585 512.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 407 056.00 8 679.00 28 342 205.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 420 873.00 62 175 613.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 407 056.00 8 429 552.00 94 103 330.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 498 425.00 47 230.00 3 545 655.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 840 074.00 471 734.00 8 679.00 26 303 129.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 338 499.00 518 964.00 8 679.00 29 848 783.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 432 567.00
5V Autres provisions pour risques et charges 405 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 808 086.00 411 145.00 381 665.00 1 837 567.00
6E sur immobilisations – corporelles 21 179.00 8 249.00 12 930.00
9U sur immobilisations – titres de participation 17 599 117.00
6N Sur stocks et en cours 932 606.00 688 590.00 932 606.00 688 590.00
6T Sur comptes clients 529 551.00 72 768.00 55 782.00 546 536.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 082 453.00 761 358.00 996 638.00 18 847 173.00
7C TOTAL GENERAL 20 890 539.00 1 172 503.00 1 378 302.00 20 684 740.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 172 503.00 1 307 921.00
UJ ‐ Exceptionnelles 70 381.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 10 587 856.00 9 956 393.00
UT Autres immobilisations financières 128 997.00
VA Clients douteux ou litigieux 516 911.00
UX Autres créances clients 3 111 222.00
UY Personnel et comptes rattachés 13 692.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9 893.00
VM Impôts sur les bénéfices 899 514.00
VB T. V. A. 638 022.00
VP Divers 659 760.00
VC Groupe et associés 3 399 978.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 230 303.00
VS Charges constatées d’avance 90 864.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 287 012.00 22 526 552.00 760 460.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 410 256.00 4 940 266.00 6 969 990.00
8A Emprunts et dettes financières divers 444 375.00 444 375.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 777 975.00 17 777 975.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 888 864.00 1 888 864.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 613 570.00 1 613 570.00
VW T.V.A. 790 357.00 790 357.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 218 612.00 218 612.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 66 667.00 66 667.00
VI Groupe et associés 1 518 455.00 1 518 455.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 494 853.00 494 853.00
8L Produits constatés d’avance 197 103.00 197 103.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 37 421 088.00 29 951 098.00 6 969 990.00 500 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 11 801 292.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 995 941.00