PARAGON TRANSACTION S.A.
Dépôt
| Dénomination | PARAGON TRANSACTION S.A. |
| Siren | 775722218 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 142 |
| Numéro de Gestion | 1961B00024 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368 968.00 | 1 363 354.00 | 5 614.00 | 20 655.00 |
AH Fonds commercial | 12 013.00 | 9 512.00 | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204 529.00 | 2 172 787.00 | 31 742.00 | 28 980.00 |
AN Terrains | 246 114.00 | 246 114.00 | 246 114.00 | |
AP Constructions | 3 942 620.00 | 3 567 586.00 | 375 034.00 | 423 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 936 614.00 | 20 741 450.00 | 1 195 163.00 | 1 341 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 526.00 | 2 007 021.00 | 178 505.00 | 177 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 328.00 | 31 328.00 | 28 690.00 | |
CU Autres participations | 51 458 759.00 | 17 599 116.00 | 33 859 642.00 | 33 859 642.00 |
BF Prêts | 10 587 855.00 | 10 587 855.00 | 11 936 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 997.00 | 128 997.00 | 130 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 103 329.00 | 47 460 830.00 | 46 642 499.00 | 48 196 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103 226.00 | 178 452.00 | 924 774.00 | 1 034 934.00 |
BN En cours de production de biens | 395 776.00 | 395 776.00 | 486 871.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831 064.00 | 63 661.00 | 1 767 403.00 | 2 060 117.00 |
BT Marchandises | 1 248 936.00 | 446 477.00 | 802 459.00 | 835 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 133.00 | 546 536.00 | 3 081 597.00 | 3 546 006.00 |
BZ Autres créances | 8 851 161.00 | 8 851 161.00 | 4 535 724.00 | |
CF Disponibilités | 10 562 387.00 | 10 562 387.00 | 11 991 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 864.00 | 90 864.00 | 96 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 711 549.00 | 1 235 126.00 | 26 476 423.00 | 24 587 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 814 879.00 | 48 695 956.00 | 73 118 922.00 | 72 783 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 956 393.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 760 459.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 093 706.00 | 23 093 706.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 309 371.00 | 2 309 371.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 432 173.00 | 4 019 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 016.00 | 2 412 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 860 267.00 | 31 835 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | 409 217.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 432 567.00 | 1 398 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 837 567.00 | 1 808 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 410 256.00 | 15 096 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 830.00 | 880 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975.00 | 15 782 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 511 403.00 | 5 021 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 666.00 | 100 000.00 | ||
EA Autres dettes | 494 853.00 | 1 749 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 103.00 | 510 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 421 088.00 | 39 139 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 118 922.00 | 72 783 260.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 951 097.00 | 28 533 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 773 166.00 | 130 847.00 | 31 904 014.00 | 27 536 781.00 |
FD Production vendue biens | 35 100 368.00 | 895 149.00 | 35 995 517.00 | 36 745 231.00 |
FG Production vendue services | 8 235 031.00 | 43 800.00 | 8 278 831.00 | 7 527 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 108 565.00 | 1 069 796.00 | 76 178 362.00 | 71 809 050.00 |
FM Production stockée | -413 906.00 | -337 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 921.00 | 1 657 720.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 072 452.00 | 73 133 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 975 424.00 | 20 130 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 251 643.00 | -130 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 666 136.00 | 18 263 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 239.00 | 21 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 464 184.00 | 11 196 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 042.00 | 1 036 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 652 688.00 | 12 923 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 363 202.00 | 5 390 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518 963.00 | 581 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 357.00 | 987 178.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 411 145.00 | 318 135.00 | ||
GE Autres charges | 1 157 174.00 | 1 146 371.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 342 201.00 | 71 863 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 730 250.00 | 1 269 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 250 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 494 709.00 | 424 686.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 646.00 | 19 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 531 356.00 | 1 693 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 418 379.00 | 384 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 946.00 | 14 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 422 325.00 | 399 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 030.00 | 1 294 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 839 281.00 | 2 564 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007.00 | 14 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 152 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 381.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 688.00 | 167 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 266.00 | 8 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 266.00 | 86 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 421.00 | 80 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -170 313.00 | 232 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 706 497.00 | 74 994 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 681 481.00 | 72 581 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 016.00 | 2 412 700.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550 562.00 | 34 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 078 488.00 | 679 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 525 824.00 | 7 070 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 154 874.00 | 7 785 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 056.00 | 8 679.00 | 28 342 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 420 873.00 | 62 175 613.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 056.00 | 8 429 552.00 | 94 103 330.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 425.00 | 47 230.00 | 3 545 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 074.00 | 471 734.00 | 8 679.00 | 26 303 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 338 499.00 | 518 964.00 | 8 679.00 | 29 848 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 432 567.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 405 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 086.00 | 411 145.00 | 381 665.00 | 1 837 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 179.00 | 8 249.00 | 12 930.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 599 117.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 932 606.00 | 688 590.00 | 932 606.00 | 688 590.00 |
6T Sur comptes clients | 529 551.00 | 72 768.00 | 55 782.00 | 546 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 082 453.00 | 761 358.00 | 996 638.00 | 18 847 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 890 539.00 | 1 172 503.00 | 1 378 302.00 | 20 684 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 172 503.00 | 1 307 921.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 381.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 587 856.00 | 9 956 393.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 128 997.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 516 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 111 222.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 899 514.00 | |||
VB T. V. A. | 638 022.00 | |||
VP Divers | 659 760.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 399 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 303.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 287 012.00 | 22 526 552.00 | 760 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 410 256.00 | 4 940 266.00 | 6 969 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 375.00 | 444 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777 975.00 | 17 777 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 864.00 | 1 888 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 570.00 | 1 613 570.00 | ||
VW T.V.A. | 790 357.00 | 790 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 612.00 | 218 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 518 455.00 | 1 518 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 853.00 | 494 853.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 197 103.00 | 197 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 421 088.00 | 29 951 098.00 | 6 969 990.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 801 292.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995 941.00 | |||