ALLIANCE MINERVOIS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MINERVOIS |
| Siren | 775796675 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1096 |
| Numéro de Gestion | 2002D00303 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11200 Homps |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 527.00 | 39 898.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 000.00 | |||
AN Terrains | 202 518.00 | 34 451.00 | 168 067.00 | 168 300.00 |
AP Constructions | 6 017 064.00 | 5 803 664.00 | 213 400.00 | 279 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992 109.00 | 10 032 259.00 | 959 850.00 | 1 116 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371 211.00 | 4 785 572.00 | 1 585 638.00 | 1 778 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 583.00 | 457 583.00 | ||
CU Autres participations | 740 007.00 | 3 066.00 | 736 941.00 | 774 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | 3 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 917 429.00 | 20 698 912.00 | 4 218 518.00 | 4 269 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 552.00 | 2 026.00 | 4 545 526.00 | 5 921 498.00 |
CF Disponibilités | 1 035 120.00 | 1 035 120.00 | 965 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | 14 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 890 127.00 | 2 026.00 | 19 888 101.00 | 18 520 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 807 556.00 | 20 700 937.00 | 24 106 619.00 | 22 790 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 223.00 | 380 001.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 543.00 | 543.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 375 430.00 | 367 660.00 | ||
DG Autres réserves | 1 024 615.00 | 1 024 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 77 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 532 442.00 | 8 534 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 324.00 | 33 324.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 197 133.00 | 181 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 457.00 | 214 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 980.00 | 1 149 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | 9 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 924.00 | 354 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 239.00 | 484 955.00 | ||
EA Autres dettes | 42 086.00 | 39 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | 26 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 343 719.00 | 14 041 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 106 619.00 | 22 790 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 983.00 | 15 450 983.00 | 16 926 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 892.00 | 9 921.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 266.00 | 61 580.00 | ||
FQ Autres produits | 2 797.00 | 2 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 540 302.00 | 16 011 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 630.00 | -862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 336.00 | 8 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 975.00 | 1 387 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 350.00 | 62 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 447.00 | 1 087 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 509.00 | 479 490.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 362.00 | 558 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583.00 | 429.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 772.00 | 16 246.00 | ||
GE Autres charges | 6 502.00 | 6 754.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 526 552.00 | 16 122 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 749.00 | -110 486.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 468.00 | 4 895.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17.00 | 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 270.00 | 14 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 754.00 | 19 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 791.00 | 36 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 791.00 | 36 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 038.00 | -17 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 288.00 | -127 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | 11 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | 214 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 256.00 | 226 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 4 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 20 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | 205 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 553 311.00 | 16 257 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 298.00 | 16 180 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 77 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 642 764.00 | 587 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 558 167.00 | 587 386.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 276.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 135 667.00 | 24 040 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 458.00 | 833 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 174 124.00 | 24 917 429.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 898.00 | 39 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245 254.00 | 546 362.00 | 135 667.00 | 20 655 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285 152.00 | 546 362.00 | 135 667.00 | 20 695 847.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 197 133.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 685.00 | 15 772.00 | 230 457.00 | |
060 Stock marchandises | 30 660.00 | 3 066.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 583.00 | 15.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | 583.00 | 15.00 | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 209.00 | 16 355.00 | 15.00 | 235 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 355.00 | 15.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 545 100.00 | |||
VB T. V. A. | 11 011.00 | |||
VP Divers | 106 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 677 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 355 414.00 | 9 355 414.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 815.00 | 5 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 924.00 | 418 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 321.00 | 130 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 580.00 | 109 580.00 | ||
VW T.V.A. | 86 568.00 | 86 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 221 035.00 | 13 221 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 086.00 | 42 086.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 720.00 | 14 359 704.00 | 926 544.00 | 57 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 113.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||