LES COTEAUX DU PIC SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Dépôt
| Dénomination | LES COTEAUX DU PIC SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE |
| Siren | 776079501 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10212 |
| Numéro de Gestion | 2002D00897 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 323.00 | 9 059.00 | 2 265.00 | 4 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 548.00 | 18 548.00 | 207.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962.00 | 16 108.00 | 854.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 134 071.00 | 11 816.00 | 122 256.00 | 125 997.00 |
AP Constructions | 5 136 434.00 | 3 843 508.00 | 1 292 926.00 | 1 417 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796 929.00 | 4 101 091.00 | 1 695 838.00 | 1 924 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 754.00 | 190 080.00 | 26 675.00 | 28 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | |||
AX Avances et acomptes | 24 337.00 | 24 337.00 | 8 417.00 | |
CU Autres participations | 806 010.00 | 806 010.00 | 806 010.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 804.00 | 28 804.00 | 28 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | 2 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 190 952.00 | 8 190 209.00 | 4 000 743.00 | 4 356 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 613.00 | 199 613.00 | 173 121.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 245 943.00 | 2 245 943.00 | 2 221 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 580.00 | 22 580.00 | 10 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 031.00 | 185.00 | 2 798 846.00 | 3 021 131.00 |
BZ Autres créances | 135 092.00 | 135 092.00 | 31 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 885.00 | 177 885.00 | 578 964.00 | |
CF Disponibilités | 2 649 701.00 | 2 649 701.00 | 1 946 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | 21 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 255 605.00 | 185.00 | 8 255 420.00 | 8 004 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 446 557.00 | 8 190 394.00 | 12 256 162.00 | 12 360 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 181 797.00 | 181 797.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 134.00 | 18 134.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 166 009.00 | 166 009.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 101.00 | 565 101.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 962 655.00 | 2 955 035.00 | ||
DG Autres réserves | 788 658.00 | 788 658.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 703.00 | 4 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 686 056.00 | 4 679 053.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 825.00 | 28 825.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 941.00 | 106 267.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 766.00 | 135 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 886.00 | 2 208 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 131.00 | 4 317 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 961.00 | 513 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 056.00 | 282 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
EA Autres dettes | 313 759.00 | 212 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 456 892.00 | 7 544 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 162.00 | 12 360 408.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 350 822.00 | 1 228 580.00 | 6 579 402.00 | 8 040 683.00 |
FG Production vendue services | 850 045.00 | 850 045.00 | 841 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 867.00 | 1 228 580.00 | 7 429 447.00 | 8 882 501.00 |
FM Production stockée | 24 424.00 | -488 726.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 748.00 | 13 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 651.00 | 134 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 263.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 650 533.00 | 8 541 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 788 257.00 | 6 448 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 492.00 | 25 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 253.00 | 799 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 783.00 | 34 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 160.00 | 449 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 862.00 | 202 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485 393.00 | 462 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185.00 | 6 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20.00 | 32 438.00 | ||
GE Autres charges | 37 053.00 | 23 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 741 475.00 | 8 484 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 941.00 | 56 164.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 809.00 | 43 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 188.00 | 11 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 997.00 | 54 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 416.00 | 92 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 416.00 | 92 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 419.00 | -37 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 361.00 | 18 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | 5 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 117.00 | 1 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 232.00 | 6 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 6 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | 6 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 796.00 | -156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 18 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 846 763.00 | 8 602 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 763.00 | 8 602 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 256 351.00 | 139 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 145 865.00 | 139 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 871.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 962.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 499.00 | 11 278 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 842 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 499.00 | 12 168 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 135.00 | 2 471.00 | 27 606.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | 796.00 | 16 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767 396.00 | 477 328.00 | 98 481.00 | 8 146 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807 843.00 | 480 595.00 | 98 481.00 | 8 189 956.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 092.00 | 4 819.00 | 28 145.00 | 111 766.00 |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | 185.00 | 15 883.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | 185.00 | 15 883.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 975.00 | 5 004.00 | 44 028.00 | 111 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 004.00 | 44 028.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 779.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 798 809.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | |||
VB T. V. A. | 13 445.00 | |||
VP Divers | 2 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 662.00 | 2 959 883.00 | 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 886.00 | 1 950 886.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 961.00 | 481 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 180.00 | 93 180.00 | ||
VW T.V.A. | 92 937.00 | 92 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 433 131.00 | 4 433 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 759.00 | 313 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 892.00 | 7 456 892.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 629.00 | |||