SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TELEPHERIQUES TARENTAISE-MAURIENN |
| Siren | 776220584 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 1975B50057 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 868.00 | 153 484.00 | 52 384.00 | 69 562.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
AN Terrains | 1 177 540.00 | 1 177 540.00 | 1 177 540.00 | |
AP Constructions | 27 202 739.00 | 11 966 020.00 | 15 236 720.00 | 16 265 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 029 043.00 | 118 274 695.00 | 94 754 347.00 | 88 917 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 540.00 | 2 542 303.00 | 430 238.00 | 461 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 921 285.00 | 5 921 285.00 | 1 622 487.00 | |
AX Avances et acomptes | 231 471.00 | 231 471.00 | 32 801.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 100.00 | 1 369 100.00 | 1 558 800.00 | |
CU Autres participations | 86 088.00 | 86 088.00 | 86 088.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | |
BF Prêts | 302 507.00 | 302 507.00 | 341 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 910 207.00 | 132 936 502.00 | 123 973 705.00 | 114 934 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 811.00 | 1 126 811.00 | 1 300 018.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 172.00 | 51 172.00 | 450 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 635.00 | 70 635.00 | 58 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 564.00 | 437 564.00 | 358 938.00 | |
BZ Autres créances | 5 606 932.00 | 5 606 932.00 | 2 366 645.00 | |
CF Disponibilités | 10 378 961.00 | 10 378 961.00 | 10 009 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 156.00 | 1 199 156.00 | 1 133 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 321 230.00 | 51 172.00 | 19 270 059.00 | 15 226 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 231 437.00 | 132 987 674.00 | 143 243 763.00 | 130 160 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 441 905.00 | 4 441 905.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 912.00 | 694 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 191.00 | 444 191.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 69 534.00 | 69 534.00 | ||
DG Autres réserves | 78 471 161.00 | 72 564 353.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 744 990.00 | 10 843 509.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 504 038.00 | 11 657 940.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 608 575.00 | 510 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 479 307.00 | 103 726 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 530 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 869 176.00 | 4 140 371.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 016 666.00 | 7 609 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 092.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 172.00 | 1 576 636.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956 987.00 | 2 076 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 168.00 | 1 702 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405 509.00 | 4 985 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 560 828.00 | 4 138 721.00 | ||
EA Autres dettes | 1 184 416.00 | 1 462 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 775.00 | 633 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 955 855.00 | 16 835 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 243 763.00 | 130 160 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 59 497 353.00 | 59 497 353.00 | 57 428 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 497 353.00 | 59 497 353.00 | 57 428 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 28 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 453 730.00 | 1 458 491.00 | ||
FQ Autres produits | 856 339.00 | 768 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 835 851.00 | 59 655 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 081 923.00 | 4 559 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 207.00 | -110 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 647 511.00 | 11 419 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743 893.00 | 1 716 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 400 370.00 | 8 575 213.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 035 743.00 | 3 829 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 943 124.00 | 10 957 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 857.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 321 503.00 | 980 058.00 | ||
GE Autres charges | 706 616.00 | 504 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 053 889.00 | 42 432 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 781 962.00 | 17 223 417.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 711.00 | 11 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 384 786.00 | 510 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401.00 | |||
GN Différences positives de change | 213.00 | 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400 112.00 | 522 680.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 047.00 | 107 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 047.00 | 111 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 287 064.00 | 410 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 069 026.00 | 17 634 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 221.00 | 32 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883 758.00 | 185 360.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497 492.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420 472.00 | 417 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 766.00 | 396 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 438.00 | 396 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 034.00 | 20 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 266 322.00 | -5 880 514.00 | ||