SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELIA |
| Siren | 776711962 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5262 |
| Numéro de Gestion | 2002D00336 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12210 Laguiole |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 022.00 | 74 074.00 | 49 948.00 | 34 266.00 |
AH Fonds commercial | 43 663.00 | 43 663.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | |||
AN Terrains | 301 613.00 | 301 613.00 | 301 613.00 | |
AP Constructions | 3 038 378.00 | 1 948 062.00 | 1 090 316.00 | 1 150 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 794.00 | 164 896.00 | 54 898.00 | 52 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 176.00 | 985 858.00 | 790 318.00 | 549 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 879.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 010.00 | 2 120 010.00 | 2 114 417.00 | |
CU Autres participations | 25 632.00 | 25 632.00 | 25 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | 365 582.00 | 364 057.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 441 600.00 | 441 600.00 | 380 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 848.00 | 13 848.00 | 13 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 470 318.00 | 3 216 553.00 | 5 253 766.00 | 5 015 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 861.00 | 16 861.00 | 17 823.00 | |
BT Marchandises | 101 988.00 | 101 988.00 | 224 372.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 210.00 | 81 533.00 | 5 497 677.00 | 5 262 523.00 |
BZ Autres créances | 1 964 312.00 | 1 964 312.00 | 2 644 588.00 | |
CF Disponibilités | 1 820 284.00 | 1 820 284.00 | 1 563 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 272.00 | 34 272.00 | 31 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 516 926.00 | 81 533.00 | 9 435 393.00 | 9 744 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 987 245.00 | 3 298 086.00 | 14 689 159.00 | 14 759 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 754 055.00 | 2 536 117.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 066.00 | 43 066.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 370 776.00 | 360 038.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 919 464.00 | 1 922 003.00 | ||
DG Autres réserves | 2 579 560.00 | 2 545 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 107 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 680 281.00 | 7 513 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 499.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 974.00 | 154 104.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 361 473.00 | 304 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 941.00 | 1 021 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 832.00 | 154 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 391.00 | 594 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 211.00 | 673 634.00 | ||
EA Autres dettes | 4 266 621.00 | 4 496 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 647 405.00 | 6 941 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 689 159.00 | 14 759 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 507 092.00 | 2 810 472.00 | 78 317 564.00 | 71 331 482.00 |
FG Production vendue services | 594 772.00 | 73 970.00 | 668 742.00 | 626 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 101 864.00 | 2 884 442.00 | 78 986 306.00 | 71 957 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | 276 070.00 | 142 491.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 266 206.00 | 148 899.00 | ||
FQ Autres produits | 1 335.00 | 1 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 529 917.00 | 72 251 028.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 005 523.00 | 68 255 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 122 384.00 | 37 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 187.00 | 169 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 962.00 | -4 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 457 378.00 | 1 314 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 807.00 | 37 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 535 237.00 | 1 352 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 281.00 | 594 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 583.00 | 294 945.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 959.00 | 5 639.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 369.00 | 60 973.00 | ||
GE Autres charges | 17 020.00 | 17 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 567 690.00 | 72 137 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 773.00 | 113 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 170.00 | 19 320.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 48.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 627.00 | 41 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 824.00 | 61 098.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 930.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 082.00 | 25 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 082.00 | 60 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 742.00 | 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 032.00 | 113 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | 3 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 3 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | 3 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 9 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 624 074.00 | 72 315 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 610 714.00 | 72 208 165.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 360.00 | 107 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 062.00 | 30 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 229.00 | 598 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 532.00 | 88 141.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 823.00 | 717 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 685.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 251 904.00 | 5 335 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 966 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 990.00 | 271 904.00 | 8 470 318.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 673.00 | 21 401.00 | 74 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 178.00 | 402 017.00 | 246 379.00 | 3 098 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 851.00 | 423 418.00 | 246 379.00 | 3 172 890.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 499.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 104.00 | 57 369.00 | 361 473.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 663.00 | 43 663.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 939.00 | 63 959.00 | 6 365.00 | 81 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 602.00 | 63 959.00 | 6 365.00 | 125 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 706.00 | 121 328.00 | 6 365.00 | 486 669.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 365 582.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 579 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | |||
VB T. V. A. | 426 136.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 206 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 158.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 225.00 | 7 577 794.00 | 379 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 941.00 | 170 749.00 | 605 005.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 832.00 | 84 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 391.00 | 605 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 690.00 | 214 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 028.00 | 302 028.00 | ||
VW T.V.A. | 74 319.00 | 74 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 783 323.00 | 2 783 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 298.00 | 1 483 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 404.00 | 5 733 213.00 | 605 005.00 | 309 186.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||