RENISHAW
Dépôt
| Dénomination | RENISHAW |
| Siren | 777344060 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 811 |
| Numéro de Gestion | 1991B00466 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
AN Terrains | 380 513.00 | 380 513.00 | 380 513.00 | |
AP Constructions | 1 524 490.00 | 1 163 513.00 | 360 977.00 | 421 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 613.00 | 393 340.00 | 762 273.00 | 443 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 513.00 | 596 554.00 | 453 959.00 | 296 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 913.00 | 320 913.00 | ||
BF Prêts | 116 274.00 | 116 274.00 | 112 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | 2 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 578 882.00 | 2 183 554.00 | 2 395 328.00 | 1 656 915.00 |
BT Marchandises | 2 182 851.00 | 1 010 655.00 | 1 172 196.00 | 1 035 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297.00 | 8 297.00 | 2 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 042.00 | 45 308.00 | 2 866 734.00 | 3 005 240.00 |
BZ Autres créances | 217 453.00 | 217 453.00 | 510 745.00 | |
CF Disponibilités | 406 437.00 | 406 437.00 | 345 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 771.00 | 75 771.00 | 33 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 802 850.00 | 1 055 963.00 | 4 746 888.00 | 4 932 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 732.00 | 3 239 517.00 | 7 142 215.00 | 6 589 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 690.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 700.00 | 286 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
DG Autres réserves | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 567 238.00 | 653 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 316.00 | -86 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 012 300.00 | 891 984.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 596 438.00 | 647 275.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 596 438.00 | 647 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 1 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 096.00 | 1 081 696.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 173.00 | 2 778 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 930 083.00 | 1 181 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 533 477.00 | 5 050 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 215.00 | 6 589 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 477.00 | 5 050 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 594 371.00 | 839 308.00 | 9 433 679.00 | 8 233 704.00 |
FG Production vendue services | 1 822 015.00 | 394 490.00 | 2 216 505.00 | 1 967 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 387.00 | 1 233 798.00 | 11 650 185.00 | 10 201 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 802.00 | 107 175.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 687 498.00 | 10 309 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 123.00 | -231 851.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 989 746.00 | 6 015 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 074 739.00 | 1 063 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 211.00 | 178 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 172 828.00 | 2 028 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 046 286.00 | 965 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 744.00 | 177 558.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 855.00 | 41 134.00 | ||
GE Autres charges | 5 288.00 | 2 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 557 574.00 | 10 240 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 923.00 | 69 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 19.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 148.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 419.00 | 9 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359.00 | 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 778.00 | 9 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 753.00 | -9 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 170.00 | 59 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 1 034.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 791.00 | 2 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 660.00 | 3 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 890.00 | 106 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | 106 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 727.00 | -102 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 581.00 | 42 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 764 183.00 | 10 313 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 867.00 | 10 399 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 316.00 | -86 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 874.00 | 77 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 238.00 | 980 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 894.00 | 8 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 279.00 | 988 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 552.00 | 4 432 042.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | 116 693.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 873.00 | 4 578 882.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 147.00 | 30 147.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 216.00 | 243 743.00 | 39 552.00 | 2 153 407.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 363.00 | 243 743.00 | 39 552.00 | 2 183 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 596 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 275.00 | 18 890.00 | 69 727.00 | 596 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 014 261.00 | 3 606.00 | 1 010 655.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 774.00 | 5 855.00 | 6 321.00 | 45 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 035.00 | 5 855.00 | 9 927.00 | 1 055 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 310.00 | 24 745.00 | 79 654.00 | 1 652 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 855.00 | 9 928.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 890.00 | 69 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 116 274.00 | 4 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 857 775.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | |||
VB T. V. A. | 17 481.00 | |||
VP Divers | 17 019.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 986.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 771.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 958.00 | 3 209 955.00 | 112 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 096.00 | 1 092 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510 173.00 | 3 510 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 673.00 | 375 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 779.00 | 317 779.00 | ||
VW T.V.A. | 161 806.00 | 161 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 826.00 | 74 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 477.00 | 5 533 477.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 108 573.00 | 123 986.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 949.00 | 71 124.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 099.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 263.00 | 210 457.00 | ||
ST Autres comptes | 675 855.00 | 657 689.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 739.00 | 1 063 255.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 71 927.00 | 68 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 284.00 | 110 415.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 211.00 | 178 776.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032 654.00 | 1 864 830.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 368.00 | 120 982.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||