ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A. VILLEMONT |
| Siren | 778137703 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3256 |
| Numéro de Gestion | 1973B00068 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 Argy |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 556 572.00 | 556 572.00 | 486 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 213.00 | 113 213.00 | ||
AN Terrains | 389 212.00 | 8 377.00 | 380 835.00 | 181 542.00 |
AP Constructions | 15 073 375.00 | 8 307 395.00 | 6 765 980.00 | 6 302 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299 559.00 | 3 713 762.00 | 1 585 797.00 | 764 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 712.00 | 3 065 663.00 | 567 050.00 | 653 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 091.00 | 613 091.00 | 152 586.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 319.00 | 24 319.00 | 17 096.00 | |
CU Autres participations | 430 775.00 | 5 336.00 | 425 439.00 | 469 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | 20 576.00 | 19 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 153 403.00 | 15 213 744.00 | 10 939 659.00 | 9 047 360.00 |
BT Marchandises | 7 400 706.00 | 81 308.00 | 7 319 398.00 | 7 159 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 414.00 | 335 414.00 | 322 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041 463.00 | 1 615 840.00 | 15 425 623.00 | 12 547 457.00 |
BZ Autres créances | 1 666 247.00 | 1 666 247.00 | 1 313 470.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 697 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 796 098.00 | 1 796 098.00 | 738 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 213.00 | 82 213.00 | 114 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 822 140.00 | 1 697 148.00 | 27 124 992.00 | 22 892 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 975 543.00 | 16 910 892.00 | 38 064 651.00 | 31 939 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 325 036.00 | 368 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 983 556.00 | 11 134 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 868.00 | 1 343 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 349 460.00 | 14 662 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 12 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 901.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 226 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786 853.00 | 6 948 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 306.00 | 1 214 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 965.00 | 212 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 914.00 | 6 229 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 153.00 | 2 398 580.00 | ||
EA Autres dettes | 47 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 635 191.00 | 17 050 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 064 651.00 | 31 939 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 295 258.00 | 13 661 884.00 | 105 957 141.00 | 103 322 387.00 |
FG Production vendue services | 1 107 348.00 | 215 048.00 | 1 322 396.00 | 1 644 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 402 606.00 | 13 876 931.00 | 107 279 537.00 | 104 966 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 525.00 | 24 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 026.00 | 1 116 917.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 794 217.00 | 106 108 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 923 589.00 | 89 589 482.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 353 337.00 | 1 534 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105.00 | 1 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 127 874.00 | 6 344 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 224.00 | 1 178 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 861.00 | 2 686 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 634.00 | 1 166 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 871.00 | 1 072 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 628 398.00 | 86 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 226 240.00 | ||
GE Autres charges | 42 267.00 | 30 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 661 160.00 | 103 917 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 133 057.00 | 2 190 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 776.00 | 1 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271 158.00 | 297 685.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 464.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 271 934.00 | 315 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 217.00 | 170 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 217.00 | 170 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 717.00 | 145 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 269 774.00 | 2 335 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 122.00 | 132 907.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 357.00 | 17 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 479.00 | 150 058.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511 918.00 | 437 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 276.00 | 7 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 194.00 | 445 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472 715.00 | -295 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 561.00 | 95 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 522 629.00 | 601 298.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 117 630.00 | 106 574 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 891 761.00 | 105 230 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 868.00 | 1 343 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 547.00 | 70 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087 921.00 | 4 350 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 672.00 | 174 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 200 139.00 | 4 595 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | 669 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 258.00 | 25 007 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 000.00 | 475 670.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 020.00 | 26 153 403.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 975.00 | 762.00 | 113 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033 468.00 | 2 328 117.00 | 266 390.00 | 15 095 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 147 443.00 | 2 328 117.00 | 267 152.00 | 15 208 409.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 240.00 | 80 000.00 | 226 240.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 336.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 81 308.00 | 81 308.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 152 007.00 | 649 951.00 | 186 118.00 | 1 615 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157 343.00 | 731 259.00 | 186 118.00 | 1 702 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 583.00 | 811 259.00 | 412 358.00 | 1 782 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 811 259.00 | 412 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 102 213.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 939 250.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 563.00 | |||
VB T. V. A. | 843 411.00 | |||
VC Groupe et associés | 677 906.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 810 498.00 | 18 789 922.00 | 20 576.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 853.00 | 1 359 824.00 | 2 677 029.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 914.00 | 5 884 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 028.00 | 1 126 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 729.00 | 599 729.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 523 224.00 | 523 224.00 | ||
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 846.00 | 660 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 616 306.00 | 1 616 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 224 226.00 | 17 547 197.00 | 2 677 029.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 789 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 495 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 950 739.00 | 1 369 878.00 | ||
YT Sous‐traitance | 217 199.00 | 195 202.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009 719.00 | 955 858.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868 373.00 | 939 383.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 160.00 | 429 393.00 | ||
ST Autres comptes | 3 510 423.00 | 3 825 146.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 127 874.00 | 6 344 982.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 185 647.00 | 233 247.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043 577.00 | 945 724.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229 224.00 | 1 178 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 864 478.00 | 12 969 911.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 225 399.00 | 13 331 633.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 86.00 | ||