STREIT MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | STREIT MECANIQUE |
| Siren | 778304170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 1974B00023 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25340 Pays-de-Clerval |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 60 002.00 | 4 763.00 | 12 253.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | 150 067.00 | 21 325.00 | 16 183.00 |
AP Constructions | 1 752 863.00 | 1 254 875.00 | 497 989.00 | 260 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983 242.00 | 13 919 432.00 | 2 063 810.00 | 2 067 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 839.00 | 2 051 926.00 | 670 912.00 | 477 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 139 220.00 | 3 139 220.00 | 181 760.00 | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | 21 330.00 | |
CU Autres participations | 355 483.00 | 355 483.00 | 355 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 411.00 | 14 411.00 | 24 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 254 216.00 | 17 436 302.00 | 6 817 914.00 | 3 416 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 617 807.00 | 1 342 475.00 | 3 275 332.00 | 3 481 639.00 |
BN En cours de production de biens | 750 591.00 | 750 591.00 | 494 467.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 587 412.00 | 241 002.00 | 6 346 410.00 | 3 888 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 762.00 | 16 469.00 | 1 479 293.00 | 1 669 565.00 |
BZ Autres créances | 2 619 994.00 | 24 070.00 | 2 595 924.00 | 5 195 466.00 |
CF Disponibilités | 16 400 966.00 | 16 400 966.00 | 12 858 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 266 772.00 | 266 772.00 | 397 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 739 304.00 | 1 624 016.00 | 31 115 289.00 | 27 985 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 749.00 | 1 749.00 | 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 995 269.00 | 19 060 317.00 | 37 934 952.00 | 31 402 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 981 739.00 | 981 739.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 958 611.00 | 2 958 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 174.00 | 98 174.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 782 355.00 | 446 126.00 | ||
DG Autres réserves | 9 798 072.00 | 9 217 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 712.00 | 916 550.00 | ||
DK Provisions réglementées | 931 902.00 | 1 038 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 518 565.00 | 15 657 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 070.00 | 92 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | 92 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 216.00 | 768 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 322.00 | 1 598 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 925.00 | 9 947 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 465.00 | 2 093 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 894.00 | 83 737.00 | ||
EA Autres dettes | 426 570.00 | 238 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 426.00 | 922 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 406 317.00 | 15 652 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 952.00 | 31 402 795.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 124 969.00 | 568 206.00 | 693 175.00 | 381 875.00 |
FD Production vendue biens | 16 741 222.00 | 45 749 849.00 | 62 491 071.00 | 67 606 805.00 |
FG Production vendue services | 646 057.00 | 198 487.00 | 844 544.00 | 1 286 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 512 248.00 | 46 516 542.00 | 64 028 790.00 | 69 274 853.00 |
FM Production stockée | 2 864 252.00 | 615 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 644 207.00 | 1 376 253.00 | ||
FQ Autres produits | 2 800.00 | 5 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 540 048.00 | 71 272 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -52.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 409.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 720 393.00 | 28 919 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 191 643.00 | -559 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 384 261.00 | 30 452 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 051.00 | 671 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 247 190.00 | 6 307 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 089 171.00 | 2 094 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 358.00 | 810 943.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 583 477.00 | 1 419 039.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | 60 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 778 583.00 | 70 181 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 761 465.00 | 1 090 361.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 898.00 | 53 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 1 469.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 1 802.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 642.00 | 58 309.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 749.00 | 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 513.00 | 85 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 392.00 | 10 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 654.00 | 96 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 012.00 | -38 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 722 453.00 | 1 052 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 727.00 | 1 142 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 504.00 | 199 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 231.00 | 1 341 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 969.00 | 50 195.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 586.00 | 1 134 916.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 430.00 | 298 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 984.00 | 1 483 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 247.00 | -141 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 012.00 | -5 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 271 922.00 | 72 672 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 304 210.00 | 71 755 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 712.00 | 916 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 416.00 | 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112 381.00 | 4 277 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 219.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 557 017.00 | 4 277 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 139 220.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -28 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 403.00 | 23 819 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 324.00 | 369 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 727.00 | 24 254 216.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 163.00 | 7 839.00 | 60 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088 217.00 | 824 519.00 | 536 437.00 | 17 376 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140 381.00 | 832 358.00 | 536 437.00 | 17 436 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 931 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 038 398.00 | 148 109.00 | 254 604.00 | 931 902.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 749.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 949.00 | 10 070.00 | 92 949.00 | 10 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 419 039.00 | 1 583 477.00 | 1 419 039.00 | 1 583 477.00 |
6T Sur comptes clients | 16 469.00 | 16 469.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 510.00 | 3 440.00 | 24 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 018.00 | 1 583 477.00 | 1 422 479.00 | 1 624 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594 364.00 | 1 741 656.00 | 1 770 032.00 | 2 565 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 583 477.00 | 1 423 107.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 749.00 | 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156 430.00 | 346 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 303.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 476 460.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178 955.00 | |||
VB T. V. A. | 510 046.00 | |||
VP Divers | 25 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 905 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 266 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 529.00 | 3 606 556.00 | 775 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 741.00 | 19 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 475.00 | 368 831.00 | 1 226 613.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 931.00 | 47 308.00 | 5 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 925.00 | 12 782 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 029.00 | 1 003 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 255.00 | 527 255.00 | ||
VW T.V.A. | 20 551.00 | 20 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 631.00 | 352 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 894.00 | 615 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 432 391.00 | 1 405 882.00 | 26 509.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 570.00 | 426 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 960 426.00 | 960 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 388 817.00 | 18 531 042.00 | 1 258 745.00 | 1 599 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603 368.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 799.00 | |||