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Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES

Dépôt

DénominationSociété Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES
Siren778361378
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2017/003234
Numéro de Gestion2002D00207
Code Activité1051C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse39240 AROMAS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 10 111.00 10 111.00 10 111.00
AP Constructions 1 878 734.00 1 878 734.00 2 044 298.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 062 947.00 1 062 947.00 1 164 883.00
AT Autres immobilisations corporelles 389 863.00 389 863.00 460 850.00
AX Avances et acomptes 850.00 850.00 35 578.00
BD Autres titres immobilisés 42 459.00 42 459.00 42 312.00
BF Prêts 5 300.00
BH Autres immobilisations financières 32 635.00 32 635.00 32 435.00
BJ TOTAL (I) 3 417 600.00 3 417 600.00 3 795 767.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 027.00 12 027.00 12 823.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 598 067.00 3 598 067.00 3 082 162.00
BT Marchandises 5 620.00 5 620.00 7 174.00
BX Clients et comptes rattachés 769 504.00 769 504.00 686 183.00
BZ Autres créances 112 509.00 112 509.00 118 212.00
CF Disponibilités 573 617.00 573 617.00 723 688.00
CH Charges constatées d’avance 14 820.00 14 820.00 10 979.00
CJ TOTAL (II) 5 086 164.00 5 086 164.00 4 641 220.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 503 763.00 8 503 763.00 8 436 987.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 209 977.00 200 310.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48 017.00 48 017.00
DD Réserve légale (1) 218 016.00 208 018.00
DF Réserves réglementées (1) 1 321 882.00 1 314 174.00
DG Autres réserves 1 581 858.00 1 385 190.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 569 767.00 398 052.00
DL TOTAL (I) 3 949 516.00 3 553 761.00
DQ Provisions pour charges 31 801.00 26 168.00
DR TOTAL (IV) 31 801.00 26 168.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 685 959.00 3 012 418.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 898.00 16 423.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 578 237.00 1 600 350.00
DY Dettes fiscales et sociales 243 158.00 221 846.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 958.00 5 958.00
EA Autres dettes 237.00 63.00
EC TOTAL (IV) 4 522 446.00 4 857 058.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 503 763.00 8 436 987.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 242 736.00 2 243 651.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 131 916.00 109 459.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 619 805.00 5 242 391.00
FM Production stockée 515 905.00 544 325.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00 1 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 970.00 33 146.00
FQ Autres produits 10 764.00 7 621.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 164 443.00 5 828 683.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 92 106.00 72 254.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 554.00 -955.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 123 332.00 3 886 060.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 796.00 -1 101.00
FW Autres achats et charges externes 477 392.00 464 972.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 380.00 23 102.00
FY Salaires et traitements 333 351.00 328 174.00
FZ Charges sociales 129 498.00 127 374.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 433 092.00 436 424.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 633.00 4 280.00
GE Autres charges 23 880.00 11 627.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 645 013.00 5 352 210.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 519 431.00 476 473.00
GJ Produits financiers de participations 1 121.00 361.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 108.00 3 147.00
GP Total des produits financiers (V) 5 229.00 3 508.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 347.00 82 165.00
GU Total des charges financières (VI) 62 347.00 82 165.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -57 118.00 -78 656.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 462 313.00 397 817.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 111 401.00 1 700.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 27 394.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 138 796.00 3 200.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 27 395.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 395.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 111 401.00 3 200.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 947.00 2 965.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 308 469.00 5 835 391.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 738 702.00 5 437 340.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 569 767.00 398 052.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 752.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 349 254.00 94 605.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 107 442.00 347.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 460 448.00 94 953.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 752.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 380 812.00 7 063 047.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 695.00 75 094.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 413 507.00 7 141 894.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 752.00 3 752.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 633 534.00 433 092.00 346 084.00 3 720 542.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 637 286.00 433 092.00 346 084.00 3 724 294.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 31 801.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 168.00 5 633.00 31 801.00
060 Stock marchandises 273 950.00 273 950.00
6T Sur comptes clients 99 172.00 14 028.00 85 143.00
7B Total Provisions pour dépréciation 126 567.00 41 424.00 85 143.00
7C TOTAL GENERAL 152 735.00 5 633.00 41 424.00 116 944.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 633.00 14 028.00
UJ ‐ Exceptionnelles 27 395.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 635.00
VA Clients douteux ou litigieux 89 826.00
UX Autres créances clients 764 821.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 404.00
VB T. V. A. 89 286.00
VC Groupe et associés 18 478.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 341.00
VS Charges constatées d’avance 14 820.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 014 612.00 981 977.00 32 635.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 685 959.00 406 248.00 1 080 081.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 898.00 8 898.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 578 238.00 1 578 238.00
8C Personnel et comptes rattachés 136 754.00 136 754.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 100 860.00 100 860.00
VW T.V.A. 1 591.00 1 591.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 953.00 3 953.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 958.00 5 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 237.00 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 522 446.00 2 242 736.00 1 080 081.00 1 199 629.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 85 810.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 407 849.00