Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES
Dépôt
| Dénomination | Société Coopérative Agricole Fromagère LES ERYTHRONES |
| Siren | 778361378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/003234 |
| Numéro de Gestion | 2002D00207 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39240 AROMAS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 10 111.00 | 10 111.00 | 10 111.00 | |
AP Constructions | 1 878 734.00 | 1 878 734.00 | 2 044 298.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 947.00 | 1 062 947.00 | 1 164 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 863.00 | 389 863.00 | 460 850.00 | |
AX Avances et acomptes | 850.00 | 850.00 | 35 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42 459.00 | 42 459.00 | 42 312.00 | |
BF Prêts | 5 300.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | 32 635.00 | 32 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 417 600.00 | 3 417 600.00 | 3 795 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | 12 027.00 | 12 823.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 598 067.00 | 3 598 067.00 | 3 082 162.00 | |
BT Marchandises | 5 620.00 | 5 620.00 | 7 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 504.00 | 769 504.00 | 686 183.00 | |
BZ Autres créances | 112 509.00 | 112 509.00 | 118 212.00 | |
CF Disponibilités | 573 617.00 | 573 617.00 | 723 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | 14 820.00 | 10 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 086 164.00 | 5 086 164.00 | 4 641 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 763.00 | 8 503 763.00 | 8 436 987.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 977.00 | 200 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 017.00 | 48 017.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 208 018.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 882.00 | 1 314 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 581 858.00 | 1 385 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 767.00 | 398 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 949 516.00 | 3 553 761.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 801.00 | 26 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 801.00 | 26 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 959.00 | 3 012 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 16 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 237.00 | 1 600 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 158.00 | 221 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
EA Autres dettes | 237.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 522 446.00 | 4 857 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 763.00 | 8 436 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 736.00 | 2 243 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 916.00 | 109 459.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 805.00 | 5 242 391.00 | ||
FM Production stockée | 515 905.00 | 544 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 970.00 | 33 146.00 | ||
FQ Autres produits | 10 764.00 | 7 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 164 443.00 | 5 828 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 106.00 | 72 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 554.00 | -955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 123 332.00 | 3 886 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 796.00 | -1 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 392.00 | 464 972.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 380.00 | 23 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 351.00 | 328 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 498.00 | 127 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 092.00 | 436 424.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 633.00 | 4 280.00 | ||
GE Autres charges | 23 880.00 | 11 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 645 013.00 | 5 352 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 519 431.00 | 476 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 121.00 | 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 108.00 | 3 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 229.00 | 3 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 347.00 | 82 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 347.00 | 82 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 118.00 | -78 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 313.00 | 397 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 401.00 | 1 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 796.00 | 3 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 401.00 | 3 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 2 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 469.00 | 5 835 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 702.00 | 5 437 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 767.00 | 398 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 254.00 | 94 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 442.00 | 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 448.00 | 94 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 812.00 | 7 063 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 695.00 | 75 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 507.00 | 7 141 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 534.00 | 433 092.00 | 346 084.00 | 3 720 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 286.00 | 433 092.00 | 346 084.00 | 3 724 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 168.00 | 5 633.00 | 31 801.00 | |
060 Stock marchandises | 273 950.00 | 273 950.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 172.00 | 14 028.00 | 85 143.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 567.00 | 41 424.00 | 85 143.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 735.00 | 5 633.00 | 41 424.00 | 116 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 633.00 | 14 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 764 821.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | |||
VB T. V. A. | 89 286.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 612.00 | 981 977.00 | 32 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 959.00 | 406 248.00 | 1 080 081.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898.00 | 8 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 238.00 | 1 578 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 754.00 | 136 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 860.00 | 100 860.00 | ||
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 446.00 | 2 242 736.00 | 1 080 081.00 | 1 199 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 849.00 | |||