SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FROMAGERE FRUITIERE DU MONT RIV |
| Siren | 778430546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002925 |
| Numéro de Gestion | 2005D80616 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39300 VANNOZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | |||
AN Terrains | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
AP Constructions | 2 056 480.00 | 2 287 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 146.00 | 493 725.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475.00 | 84 848.00 | ||
CU Autres participations | 29 388.00 | 26 481.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 76 808.00 | 76 537.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 498.00 | 29 498.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 803 428.00 | 3 013 929.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 43 431.00 | 45 412.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 176 543.00 | 3 262 510.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 578 397.00 | 1 001 749.00 | ||
BZ Autres créances | 130 461.00 | 136 790.00 | ||
CF Disponibilités | 2 782 947.00 | 1 735 605.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 18 876.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 731 163.00 | 6 200 943.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 591.00 | 9 214 871.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 277 498.00 | 262 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 940.00 | 253 787.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 815 798.00 | 1 811 686.00 | ||
DG Autres réserves | 4 021 187.00 | 4 019 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 002.00 | 5 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 866 424.00 | 6 353 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 726.00 | 29 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 726.00 | 29 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 815.00 | 399 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 6 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850 719.00 | 1 879 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 495.00 | 372 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 641.00 | 169 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 639 441.00 | 2 831 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 591.00 | 9 214 871.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 126.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 972.00 | 10 639 852.00 | ||
FM Production stockée | -123 493.00 | 57 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 880.00 | 54 125.00 | ||
FQ Autres produits | 16 138.00 | 16 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 109 498.00 | 10 775 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 715.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 311 180.00 | 8 307 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 980.00 | -5 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 359.00 | 1 088 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 232.00 | 60 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 800.00 | 579 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 352.00 | 238 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 106.00 | 513 322.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 178.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 202.00 | |||
GE Autres charges | 20 700.00 | 16 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 718 709.00 | 10 854 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 789.00 | -78 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 274.00 | 39 314.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 878.00 | 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 656.00 | 9 509.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 807.00 | 49 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 712.00 | 17 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 712.00 | 17 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 095.00 | 31 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 429 884.00 | -46 974.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 891.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 207.00 | 81 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 657.00 | 86 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 825.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 4 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 29 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 228.00 | 56 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 4 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 962.00 | 10 912 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 960.00 | 10 906 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 002.00 | 5 639.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053 113.00 | 180 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 516.00 | 3 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 185 629.00 | 185 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 135.00 | 9 175 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 135.00 | 9 312 530.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171 700.00 | 395 366.00 | 58 135.00 | 6 508 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 171 700.00 | 395 536.00 | 58 135.00 | 6 509 101.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | 693.00 | 28 726.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 527.00 | 37 527.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 712.00 | 2 781.00 | 1 931.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 239.00 | 40 308.00 | 1 931.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 658.00 | 41 001.00 | 30 657.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 001.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 498.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 578 291.00 | |||
VB T. V. A. | 120 469.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 671.00 | 727 172.00 | 29 498.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 815.00 | 123 285.00 | 118 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 214.00 | 2 158 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 150.00 | 107 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 441.00 | 2 520 911.00 | 118 530.00 | |