CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.
Dépôt
| Dénomination | CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A. |
| Siren | 778681122 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 976 |
| Numéro de Gestion | 2002D00261 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 882.00 | 499 376.00 | 173 506.00 | |
AH Fonds commercial | 51 601.00 | 50 000.00 | 1 601.00 | |
AN Terrains | 994 718.00 | 95 188.00 | 899 530.00 | |
AP Constructions | 5 073 161.00 | 2 597 469.00 | 2 475 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204 961.00 | 3 897 758.00 | 2 307 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 721.00 | 548 339.00 | 212 381.00 | |
CU Autres participations | 89 235.00 | 700.00 | 88 535.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 647 390.00 | 558 779.00 | 88 611.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 110.00 | 28 110.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 523 358.00 | 8 247 609.00 | 6 275 749.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 703.00 | 29 520.00 | 636 183.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 776 316.00 | 400 000.00 | 7 376 316.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 563 904.00 | 11 563 904.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 137.00 | 33 518.00 | 3 579 619.00 | |
BZ Autres créances | 869 707.00 | 869 707.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 19 135.00 | 19 135.00 | ||
CF Disponibilités | 577 865.00 | 577 865.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 989.00 | 39 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 126 918.00 | 463 038.00 | 24 663 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 650 276.00 | 8 710 648.00 | 30 939 628.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 985.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 495 378.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 345 041.00 | |||
DG Autres réserves | 1 407 604.00 | |||
DH Report à nouveau | -95 137.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 594.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 674 465.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 960.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 500.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 149.00 | |||
EA Autres dettes | 47 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 225 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 939 628.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 675 628.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 300 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 362.00 | 4 836.00 | 252 198.00 | |
FD Production vendue biens | 11 928 841.00 | 5 570 931.00 | 17 499 771.00 | |
FG Production vendue services | 861 634.00 | 476.00 | 862 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 037 836.00 | 5 576 242.00 | 18 614 078.00 | |
FM Production stockée | -2 146 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 757.00 | |||
FQ Autres produits | 7 690.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 718 786.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 357 463.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 216.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 504 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 287.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 686 586.00 | |||
FZ Charges sociales | 781 866.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 794 804.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 435 716.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 239 165.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 479 621.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 439.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 485.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 897.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 264 737.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 253 370.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 594.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 225.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 763 865.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 507 270.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 594.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 593.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 686.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 494.00 | 13 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 158 590.00 | 874 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 500.00 | 83 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550 585.00 | 972 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 033 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 314.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 523 358.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 164.00 | 51 212.00 | 549 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 162.00 | 743 592.00 | 7 138 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 326.00 | 794 804.00 | 7 688 130.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 700.00 | |||
06 aucun libellé | 483 509.00 | 75 270.00 | 558 779.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 174 309.00 | 429 520.00 | 174 309.00 | 429 520.00 |
6T Sur comptes clients | 36 084.00 | 6 196.00 | 8 762.00 | 33 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 903.00 | 511 686.00 | 183 071.00 | 1 022 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 903.00 | 551 686.00 | 183 071.00 | 1 062 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 475 716.00 | 183 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 647 390.00 | 637 733.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 580.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 576 557.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | |||
VB T. V. A. | 855 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 100.00 | 4 864 935.00 | 326 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 304 411.00 | 10 304 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 384.00 | 577 667.00 | 1 558 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240 960.00 | 3 240 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 067.00 | 155 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 340.00 | 217 340.00 | ||
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 932.00 | 39 932.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 518 788.00 | 4 076 970.00 | 3 441 818.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 971.00 | 47 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 225 163.00 | 18 675 628.00 | 5 065 303.00 | 484 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 037.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 692.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 440 989.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 479.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 705.00 | |||
ST Autres comptes | 1 467 671.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 504 867.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464 287.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 287.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527 441.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 651.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||