PAUL HARTMANN SA
Dépôt
| Dénomination | PAUL HARTMANN SA |
| Siren | 778740001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4409 |
| Numéro de Gestion | 1973B00021 |
| Code Activité | 1722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67730 Châtenois |
2020
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413 010.00 | 2 333 269.00 | 1 079 741.00 | 1 411 057.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 480 214.00 | ||
AN Terrains | 918 675.00 | 348 672.00 | 570 002.00 | 590 572.00 |
AP Constructions | 29 072 559.00 | 15 273 829.00 | 13 798 730.00 | 14 465 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 700 716.00 | 60 415 599.00 | 33 285 117.00 | 35 421 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 772.00 | 3 227 944.00 | 645 828.00 | 754 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 855 587.00 | 2 855 587.00 | 3 301 631.00 | |
CU Autres participations | 5 946 460.00 | 1 799 652.00 | 4 146 808.00 | 4 351 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 67 304.00 | 67 304.00 | 48 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 140 328 298.00 | 83 879 180.00 | 56 449 118.00 | 60 346 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125 175.00 | 186 354.00 | 9 938 821.00 | 10 504 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 480 694.00 | 18 079.00 | 1 462 616.00 | 1 499 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 955 614.00 | 119 998.00 | 20 835 616.00 | 17 147 571.00 |
BT Marchandises | 8 660 022.00 | 147 938.00 | 8 512 084.00 | 9 862 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 112 937.00 | 19 398.00 | 73 093 539.00 | 61 600 552.00 |
BZ Autres créances | 74 126 441.00 | 74 126 441.00 | 60 236 608.00 | |
CF Disponibilités | 14 865.00 | 14 865.00 | 121 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 503.00 | 62 503.00 | 7 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 188 538 251.00 | 491 767.00 | 188 046 484.00 | 160 980 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 845.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 866 549.00 | 84 370 947.00 | 244 495 602.00 | 221 392 047.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 32 307.00 | 32 307.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 128 691 670.00 | 104 445 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696 737.00 | 24 245 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 420 713.00 | 150 723 976.00 | ||
DN Avances conditionnées | 440 000.00 | 578 750.00 | ||
DO TOTAL (II) | 440 000.00 | 578 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 1 320 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 310 806.00 | 3 450 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 400 806.00 | 4 770 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 716.00 | 73 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 768 956.00 | 7 852 588.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 979 754.00 | 36 872 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009 716.00 | 20 342 983.00 | ||
EA Autres dettes | 210.00 | 73 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 509.00 | 103 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 232 862.00 | 65 318 398.00 | ||
ED (V) | 1 221.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 495 602.00 | 221 392 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 768 956.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 290 805 038.00 | 81 262 541.00 | 372 067 579.00 | 356 771 296.00 |
FG Production vendue services | 4 678 458.00 | 3 195 410.00 | 7 873 868.00 | 7 596 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 483 497.00 | 84 457 951.00 | 379 941 447.00 | 364 367 659.00 |
FM Production stockée | 3 663 326.00 | -502 679.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 170 325.00 | 989 558.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 369.00 | 46 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 628.00 | 1 822 976.00 | ||
FQ Autres produits | 5 127.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 387 217 222.00 | 366 724 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 320 229.00 | 97 802 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 403 767.00 | -249 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 417 806.00 | 96 940 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 600 072.00 | -1 304 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 842 700.00 | 70 139 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888 342.00 | 6 734 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 883 147.00 | 31 469 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 415 959.00 | 14 917 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 263 995.00 | 7 330 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 472 368.00 | 557 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 959 124.00 | 370 986.00 | ||
GE Autres charges | 67 501.00 | 173 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 535 010.00 | 324 882 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 682 212.00 | 41 841 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 590.00 | 36 121.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 884.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 809.00 | 156 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 399.00 | 204 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 328 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 216 161.00 | 244 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 596 010.00 | 244 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 546 610.00 | -39 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 135 602.00 | 41 802 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 846.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 846.00 | 84 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 109 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 483.00 | 7 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 545.00 | 116 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 699.00 | -32 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 520 895.00 | 5 200 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 739 271.00 | 12 323 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 596 467.00 | 367 013 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 899 730.00 | 342 767 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696 737.00 | 24 245 997.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 023 945.00 | 89 601.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 277 318.00 | 6 887 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872 978.00 | 1 222 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 174 241.00 | 8 199 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 322.00 | 3 893 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 202.00 | 1 781 409.00 | 130 421 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 715.00 | 6 013 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962 202.00 | 3 083 445.00 | 140 328 298.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612 888.00 | 337 070.00 | 1 136 475.00 | 2 813 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 742 893.00 | 7 926 638.00 | 1 403 486.00 | 79 266 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 355 781.00 | 8 263 708.00 | 2 539 961.00 | 82 079 528.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 770 923.00 | 959 124.00 | 1 241 463.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 520 990.00 | 472 368.00 | 520 990.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 484.00 | 36 085.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 062.00 | 1 800 431.00 | 557 075.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 818 985.00 | 2 759 555.00 | 1 798 538.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 431 492.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 328 063.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 73 089 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 501 551.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281 843.00 | |||
VB T. V. A. | 1 100 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 994 895.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 369 186.00 | 147 301 882.00 | 67 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 716.00 | 146 716.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273 258.00 | 926 546.00 | 5 346 713.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 979 754.00 | 34 979 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801 592.00 | 9 507 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136 984.00 | 6 136 984.00 | ||
VW T.V.A. | 2 138 930.00 | 2 138 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 209.00 | 1 932 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 495 698.00 | 1 495 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 327 509.00 | 327 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 232 862.00 | 57 592 094.00 | 5 346 713.00 | 2 294 056.00 |