SOCOMENAL, SOCIETE COMMERCIALE DES MENUISIERS D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCOMENAL, SOCIETE COMMERCIALE DES MENUISIERS D ALSACE |
| Siren | 778833954 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9024 |
| Numéro de Gestion | 2004B00001 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67201 Eckbolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 254.00 | 91 749.00 | 9 505.00 | 21 166.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
AP Constructions | 1 733 832.00 | 379 616.00 | 1 354 216.00 | 876 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 742.00 | 123 613.00 | 129.00 | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 498.00 | 347 733.00 | 26 765.00 | 33 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | 2 582.00 | 2 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | 1 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 497 005.00 | 942 712.00 | 1 554 293.00 | 935 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | 5 265.00 | 3 577.00 | |
BT Marchandises | 770 154.00 | 98 791.00 | 671 363.00 | 688 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 427.00 | 15 427.00 | 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 434.00 | 52 485.00 | 766 949.00 | 777 727.00 |
BZ Autres créances | 152 256.00 | 152 256.00 | 138 792.00 | |
CF Disponibilités | 33 814.00 | 33 814.00 | 22 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 153.00 | 51 153.00 | 39 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 504.00 | 151 277.00 | 1 696 227.00 | 1 671 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 509.00 | 1 093 988.00 | 3 250 520.00 | 2 606 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 338 640.00 | 409 200.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 416.00 | 920 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -451 507.00 | -454 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 265.00 | 2 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 505.00 | 14 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 358 185.00 | 940 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 926.00 | 819 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 8 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 766.00 | 616 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 216.00 | 199 160.00 | ||
EA Autres dettes | 27 094.00 | 21 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 859 335.00 | 1 666 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 520.00 | 2 606 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 758.00 | 982 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 761.00 | 24 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 358 791.00 | 16 654.00 | 4 375 445.00 | 5 023 015.00 |
FG Production vendue services | 55 786.00 | 638.00 | 56 424.00 | 71 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 577.00 | 17 292.00 | 4 431 869.00 | 5 094 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 442.00 | 5 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 100.00 | 126 981.00 | ||
FQ Autres produits | 4 310.00 | 4 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 602 720.00 | 5 231 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 905 283.00 | 3 246 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 169.00 | 32 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 598.00 | 5 520.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 688.00 | 2 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 888.00 | 522 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 205.00 | 51 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 792 742.00 | 807 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 813.00 | 329 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 038.00 | 86 503.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 456.00 | 106 705.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 882.00 | 13 089.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 818 049.00 | 5 203 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 328.00 | 27 263.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | 43.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261.00 | 138.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 301.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 316.00 | 35 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 316.00 | 35 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 016.00 | -35 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 344.00 | -8 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 012.00 | 16 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 975.00 | 1 601.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 687.00 | 17 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 004.00 | 1 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 5 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 7 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 551.00 | 10 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 708.00 | 5 249 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 972.00 | 5 246 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 265.00 | 2 787.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 958.00 | 6 730.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 748.00 | 725 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 509.00 | 725 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 798.00 | 101 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | 2 392 072.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 3 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 027.00 | 2 497 005.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 886.00 | 11 661.00 | 32 798.00 | 91 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 784.00 | 95 378.00 | 52 199.00 | 850 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 670.00 | 107 038.00 | 84 997.00 | 942 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 349.00 | 2 131.00 | 6 975.00 | 9 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 75 217.00 | 98 791.00 | 75 217.00 | 98 791.00 |
6T Sur comptes clients | 48 705.00 | 27 665.00 | 23 885.00 | 52 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 922.00 | 126 456.00 | 99 101.00 | 151 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 271.00 | 161 587.00 | 106 076.00 | 193 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 456.00 | 99 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 131.00 | 6 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 434.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 439.00 | |||
VB T. V. A. | 30 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 198.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 153.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 940.00 | 1 023 940.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 802.00 | 67 802.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 124.00 | 106 546.00 | 387 041.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 766.00 | 776 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 011.00 | 108 011.00 | ||
VW T.V.A. | 26 265.00 | 26 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 285.00 | 1 223 707.00 | 387 041.00 | 247 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 905.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | 9 202.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 565.00 | 57 986.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 139.00 | 103 372.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 566.00 | 11 205.00 | ||
ST Autres comptes | 294 618.00 | 344 610.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 888.00 | 522 758.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 397.00 | 20 332.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 808.00 | 30 688.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 205.00 | 51 020.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 882 487.00 | 1 004 356.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 452.00 | 781 153.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | ||