DIAVERUM MULHOUSE
Dépôt
| Dénomination | DIAVERUM MULHOUSE |
| Siren | 778950543 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5346 |
| Numéro de Gestion | 1978B00185 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 Mulhouse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 657.00 | 3 290.00 | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AP Constructions | 16 744.00 | 3 697.00 | 13 046.00 | 13 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 058.00 | 263 607.00 | 757 450.00 | 666 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 440.00 | 316 075.00 | 233 364.00 | 295 587.00 |
BF Prêts | 104 588.00 | 12 811.00 | 91 777.00 | 84 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 674.00 | 627 339.00 | 1 099 335.00 | 1 090 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 192.00 | 85 192.00 | 96 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 462.00 | 280.00 | 1 305 182.00 | 583 527.00 |
BZ Autres créances | 235 671.00 | 235 671.00 | 304 375.00 | |
CF Disponibilités | 285 478.00 | 285 478.00 | 54 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | 8 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 940 284.00 | 280.00 | 1 940 004.00 | 1 046 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 958.00 | 627 619.00 | 3 039 339.00 | 2 137 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 16 259.00 | 16 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 471.00 | 675 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 890 353.00 | 739 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 207 905.00 | 189 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 347 905.00 | 329 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 565.00 | 27 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 303.00 | 326 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 534 380.00 | 621 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 982.00 | |||
EA Autres dettes | 475 568.00 | 79 044.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 801 080.00 | 1 068 430.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 339.00 | 2 137 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 515.00 | 1 040 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 230 693.00 | 6 230 693.00 | 6 220 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 693.00 | 6 230 693.00 | 6 220 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 704.00 | 14 349.00 | ||
FQ Autres produits | 103 999.00 | 88 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 377 397.00 | 6 323 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 944.00 | 815 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 406.00 | -44 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 839.00 | 1 547 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 864.00 | 277 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 664 023.00 | 1 619 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 520.00 | 677 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 350.00 | 182 834.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 489.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -2 518.00 | 1 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 634.00 | 159 745.00 | ||
GE Autres charges | 5 232.00 | 14 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 170 787.00 | 5 253 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 206 609.00 | 1 070 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 437.00 | 2 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 437.00 | 2 833.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 811.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 373.00 | 2 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 196 235.00 | 1 072 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -260.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 865.00 | 35 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 865.00 | 35 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 212.00 | 65 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 212.00 | 76 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -41 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 368 417.00 | 355 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 699.00 | 6 361 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 228.00 | 5 685 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 471.00 | 675 799.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 3 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 150.00 | 335 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 576.00 | 104 994.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 216.00 | 444 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | 1 587 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 576.00 | 104 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 321.00 | 1 726 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 221.00 | 208 692.00 | 96 533.00 | 583 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 221.00 | 209 350.00 | 96 533.00 | 584 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 140 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 207 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 271.00 | 18 634.00 | 347 905.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
060 Stock marchandises | 128 110.00 | 12 811.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | 20 133.00 | 22 651.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 63 433.00 | 22 651.00 | 43 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 069.00 | 82 067.00 | 22 651.00 | 391 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 256.00 | 22 651.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 589.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 305 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | |||
VB T. V. A. | 1 935.00 | |||
VP Divers | 122.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 437.00 | 1 544 443.00 | 104 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 263.00 | 13 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 304.00 | 313 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 669.00 | 213 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 673.00 | 245 673.00 | ||
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 900.00 | 71 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 470 848.00 | 470 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 515.00 | 1 336 515.00 | ||