ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROBERT JULIAT |
| Siren | 780112066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2372 |
| Numéro de Gestion | 1987B50063 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60530 FRESNOY EN THELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 272.00 | 162 837.00 | 2 434.00 | 12 338.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AN Terrains | 120 324.00 | 120 324.00 | 120 324.00 | |
AP Constructions | 2 428 160.00 | 1 613 741.00 | 814 419.00 | 945 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 186.00 | 1 362 720.00 | 291 465.00 | 234 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 962.00 | 407 385.00 | 151 577.00 | 107 081.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | 46 176.00 | 46 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | 3 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 020 209.00 | 3 546 685.00 | 1 473 523.00 | 1 512 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 296.00 | 1 622 296.00 | 1 351 069.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 | 1 570 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 929.00 | 1 052 929.00 | 847 515.00 | |
BT Marchandises | 162 036.00 | 162 036.00 | 117 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 470.00 | 132 470.00 | 125 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 917.00 | 29 973.00 | 1 295 943.00 | 1 173 685.00 |
BZ Autres créances | 311 406.00 | 311 406.00 | 111 555.00 | |
CF Disponibilités | 3 521 321.00 | 3 521 321.00 | 4 082 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 792.00 | 25 792.00 | 74 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 740 941.00 | 29 973.00 | 9 710 967.00 | 9 454 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 150.00 | 3 576 659.00 | 11 184 491.00 | 10 967 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | ||
DG Autres réserves | 6 702 399.00 | 6 115 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 319.00 | 685 943.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 668.00 | 45 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 451 550.00 | 7 988 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 915.00 | 21 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 915.00 | 44 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 648.00 | 674 978.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 975.00 | 15 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 568.00 | 691 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 264.00 | 1 313 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 230.00 | |||
EA Autres dettes | 197 567.00 | 216 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 690 025.00 | 2 934 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 491.00 | 10 967 300.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 832.00 | 2 367 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 441 442.00 | 1 688 855.00 | 2 130 298.00 | 853 128.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 006.00 | 6 741 496.00 | 10 320 502.00 | 11 053 738.00 |
FG Production vendue services | 29 464.00 | 21 886.00 | 51 350.00 | 61 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 913.00 | 8 452 238.00 | 12 502 151.00 | 11 968 234.00 |
FM Production stockée | 221 392.00 | 363 792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 950.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 492.00 | 34 232.00 | ||
FQ Autres produits | 771.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 788 987.00 | 12 370 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 613.00 | 616 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 202.00 | -72 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 229 302.00 | 4 223 279.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 227.00 | 85 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 208 182.00 | 2 077 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 260.00 | 267 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 806 481.00 | 2 835 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 092 499.00 | 1 108 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 681.00 | 280 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 973.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 084.00 | |||
GE Autres charges | 99 261.00 | 55 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 163 826.00 | 11 501 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 625 160.00 | 868 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 426.00 | 49 503.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 917.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 447.00 | 1 170.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 874.00 | 58 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 259.00 | 30 788.00 | ||
GS Différences négatives de change | 861.00 | 5 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 121.00 | 35 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 752.00 | 22 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 646 913.00 | 890 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 4 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | 23 830.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 668.00 | 130 633.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 102 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 108 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 642.00 | 22 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 236.00 | 182 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 848 530.00 | 12 559 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 210.00 | 11 873 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 319.00 | 685 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | 84 306.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 552.00 | 23 232.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 99 055.00 | 55 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 009.00 | 5 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 829.00 | 265 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 085.00 | 271 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | 184 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 944.00 | 4 761 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 246.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 565.00 | 5 020 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 614.00 | 15 843.00 | 621.00 | 162 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 954.00 | 294 837.00 | 74 944.00 | 3 383 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 569.00 | 310 681.00 | 75 565.00 | 3 546 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 855.00 | 1 940.00 | 42 915.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 855.00 | 29 973.00 | 1 940.00 | 72 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 973.00 | 1 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 286 106.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 239.00 | |||
VB T. V. A. | 33 526.00 | |||
VP Divers | 5 837.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 187.00 | 1 663 116.00 | 3 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 970.00 | 140 752.00 | 466 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 568.00 | 529 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 629 304.00 | 629 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 683.00 | 442 683.00 | ||
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 210.00 | 78 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 567.00 | 197 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 049.00 | 2 024 832.00 | 466 236.00 | 160 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 624.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 542.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 99 136.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 391.00 | 321 697.00 | ||
YT Sous‐traitance | 563 058.00 | 623 088.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 220.00 | 22 733.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 445.00 | 334 675.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 609.00 | 24 000.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 646.00 | 16 388.00 | ||
ST Autres comptes | 1 146 203.00 | 1 057 080.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 182.00 | 2 077 967.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 455.00 | 119 677.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 805.00 | 147 828.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 260.00 | 267 505.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 896 549.00 | 863 431.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 128.00 | 1 036 735.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 71.00 | ||