CLINIQUE DES ORMEAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DES ORMEAUX |
| Siren | 781061023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1556 |
| Numéro de Gestion | 1965B00083 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 046.00 | 264 271.00 | 93 775.00 | 152 540.00 |
AH Fonds commercial | 157 190.00 | 157 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 303.00 | 16 461.00 | 65 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 689.00 | 504 292.00 | 325 397.00 | 436 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 167.00 | 313 493.00 | 110 674.00 | 186 659.00 |
CU Autres participations | 102 836.00 | 102 836.00 | 102 836.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 016 436.00 | 397 809.00 | 1 618 628.00 | 1 635 486.00 |
BF Prêts | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | 11 641.00 | 9 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 983 893.00 | 1 653 516.00 | 2 330 377.00 | 2 525 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 624.00 | 680 624.00 | 653 175.00 | |
BP En cours de production de services | 58 101.00 | 58 101.00 | 89 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | 2 379.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 569.00 | 324 423.00 | 1 978 145.00 | 2 069 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 309.00 | 7 309.00 | 7 318.00 | |
CF Disponibilités | 240 493.00 | 240 493.00 | 120 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 783.00 | 172 783.00 | 187 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 843 588.00 | 365 757.00 | 5 477 831.00 | 4 787 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 482.00 | 2 019 274.00 | 7 808 208.00 | 7 312 655.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 088.00 | 867 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 920.00 | 293 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 1 279 785.00 | 1 279 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 723 681.00 | -1 930 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 025.00 | 206 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 877 577.00 | 744 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 596 166.00 | 351 666.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 526 433.00 | 446 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 122 599.00 | 797 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 128.00 | 2 667 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 814.00 | 69 107.00 | ||
EA Autres dettes | 54 787.00 | 82 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 808 032.00 | 5 770 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 208.00 | 7 312 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 825 701.00 | 23 825 701.00 | 25 083 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 825 701.00 | 23 825 701.00 | 25 083 041.00 | |
FM Production stockée | -31 876.00 | 38 688.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 523 932.00 | 186 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 224.00 | 230 225.00 | ||
FQ Autres produits | 331 660.00 | 401 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 107 641.00 | 25 939 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 988 478.00 | 9 370 609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 448.00 | 67 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 104 962.00 | 5 462 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 889 151.00 | 919 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 953 714.00 | 6 858 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 323 660.00 | 2 317 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 005.00 | 262 056.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 461.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 128.00 | 187 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 411.00 | 221 450.00 | ||
GE Autres charges | 66 460.00 | 175 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 161 981.00 | 25 842 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 340.00 | 97 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 526.00 | 50 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 211.00 | 4 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 603.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 828.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 168.00 | 55 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 525.00 | 43 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 525.00 | 43 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 643.00 | 12 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 303.00 | 109 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 918.00 | 110 672.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 515.00 | 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 433.00 | 110 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 687.00 | 20 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 667.00 | 20 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 444.00 | 58 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 52 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 733.00 | -44 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 243.00 | 26 106 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 513 217.00 | 25 899 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 025.00 | 206 951.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 732.00 | 468 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 237.00 | 99 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 412.00 | 314 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 710.00 | 43 776.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 358.00 | 457 708.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 597 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 950.00 | 1 253 856.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 988.00 | 2 132 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 173.00 | 3 983 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 506.00 | 58 766.00 | 264 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 928.00 | 199 239.00 | 70 382.00 | 817 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 434.00 | 258 005.00 | 70 382.00 | 1 082 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 596 166.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 526 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 688.00 | 480 411.00 | 155 500.00 | 1 122 599.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 157 190.00 | 16 461.00 | 173 651.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 397 809.00 | |||
6T Sur comptes clients | 407 914.00 | 108 128.00 | 191 618.00 | 324 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 667.00 | 20 667.00 | 41 334.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 182.00 | 145 256.00 | 324 221.00 | 937 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 871.00 | 625 667.00 | 479 721.00 | 2 059 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 605 000.00 | 347 118.00 | ||
UG ‐ Financières | 132 603.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 667.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 016 436.00 | |||
UP Prêts | 1 585.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 302 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485 659.00 | |||
VB T. V. A. | 146 555.00 | |||
VP Divers | 4 386.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 172 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 884 344.00 | 4 854 682.00 | 2 029 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 649.00 | 48 922.00 | 1 107 727.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 128.00 | 2 666 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 375.00 | 730 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 724.00 | 748 724.00 | ||
VW T.V.A. | 75 868.00 | 75 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 594.00 | 279 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 787.00 | 54 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 032.00 | 4 700 305.00 | 1 107 727.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 405.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 325.00 | |||