"SENALIA SICA"
Dépôt
| Dénomination | "SENALIA SICA" |
| Siren | 781094743 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 359 |
| Numéro de Gestion | 2002D00390 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 Chartres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 11 812.00 | 5 471.00 | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 042 700.00 | 11 939 499.00 | 3 103 202.00 | 3 952 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951 361.00 | 951 361.00 | 1 230 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 011 344.00 | 11 951 310.00 | 4 060 034.00 | 5 186 121.00 |
BT Marchandises | 875.00 | 875.00 | 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 269.00 | 69 108.00 | 2 835 161.00 | 2 812 053.00 |
BZ Autres créances | 2 455 511.00 | 2 455 511.00 | 553 690.00 | |
CF Disponibilités | 73 132.00 | 73 132.00 | 769 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 050.00 | 19 050.00 | 33 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 433 788.00 | 69 108.00 | 5 364 680.00 | 4 135 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 464 182.00 | 12 020 418.00 | 9 443 764.00 | 9 354 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 323 806.00 | 3 317 396.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 590.00 | |||
DG Autres réserves | 1 528 403.00 | 1 116 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 059.00 | 411 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 141 858.00 | 4 845 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 433.00 | 271 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 004.00 | 2 879 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 059.00 | 392 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 498.00 | 759 233.00 | ||
EA Autres dettes | 911 912.00 | 206 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 246 473.00 | 4 237 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 764.00 | 9 354 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 358 010.00 | 11 358 010.00 | 12 261 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 358 010.00 | 11 358 010.00 | 12 261 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 330.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 145.00 | 3 070 954.00 | ||
FQ Autres produits | 3 813.00 | 20 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 308 298.00 | 15 352 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -198.00 | 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 334 460.00 | 10 491 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 324.00 | 226 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 840.00 | 311 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 240.00 | 167 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 650.00 | 802 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 108.00 | 56 844.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 588.00 | |||
GE Autres charges | 339 243.00 | 3 156 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 051 667.00 | 15 413 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 631.00 | -60 416.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 514.00 | 26 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 411.00 | 26 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | 42.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | 42.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 384.00 | 26 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 016.00 | -34 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 419.00 | 449 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 471.00 | 49 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 890.00 | 498 835.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 801.00 | 48 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 046.00 | 5 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 846.00 | 53 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 043.00 | 445 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 599.00 | 15 878 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258 539.00 | 15 466 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 059.00 | 411 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 375.00 | 3 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317 114.00 | 25 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 724.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591 213.00 | 29 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 192.00 | 17 283.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 315.00 | 15 042 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 379.00 | 951 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 379.00 | 329 507.00 | 16 011 344.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 154.00 | 850.00 | 29 192.00 | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 364 939.00 | 700 799.00 | 126 239.00 | 11 939 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 092.00 | 701 650.00 | 155 432.00 | 11 951 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 433.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 608.00 | 216 175.00 | 55 433.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 844.00 | 69 108.00 | 56 844.00 | 69 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 844.00 | 69 108.00 | 56 844.00 | 69 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 452.00 | 69 108.00 | 273 019.00 | 124 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 108.00 | 273 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 904 269.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | |||
VB T. V. A. | 76 429.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 866.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 207 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 406.00 | 5 383 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 004.00 | 2 388 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | ||
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 686.00 | 111 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 498.00 | 712 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 912.00 | 911 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 473.00 | 4 246 473.00 | ||