SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LAITERIE DE PAMPLIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LAITERIE DE PAMPLIE |
| Siren | 781462098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2265 |
| Numéro de Gestion | 2002D00176 |
| Code Activité | 1051B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79220 PAMPLIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 736.00 | 29 992.00 | 80 743.00 | 83 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 869.00 | 44 869.00 | 10 174.00 | |
AN Terrains | 143 435.00 | 104 192.00 | 39 243.00 | 41 242.00 |
AP Constructions | 2 151 676.00 | 1 748 764.00 | 402 911.00 | 296 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 128.00 | 1 362 853.00 | 443 274.00 | 495 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 226.00 | 54 059.00 | 5 166.00 | 2 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 630.00 | |||
BF Prêts | 170 968.00 | 170 968.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 736 765.00 | 3 570 700.00 | 1 166 064.00 | 1 118 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 859.00 | 148 859.00 | 113 626.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 917.00 | 115 917.00 | 245 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 399.00 | 52 489.00 | 1 774 909.00 | 1 172 533.00 |
BZ Autres créances | 396 467.00 | 300 000.00 | 96 467.00 | 381 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 587 870.00 | 64 226.00 | 15 523 643.00 | 15 929 203.00 |
CF Disponibilités | 680 139.00 | 680 139.00 | 316 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 326 336.00 | 416 716.00 | 18 909 620.00 | 18 903 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 063 101.00 | 3 987 417.00 | 20 075 684.00 | 20 021 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 355.00 | 71 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 019.00 | 720 019.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 404 077.00 | 12 311 246.00 | ||
DG Autres réserves | 298 708.00 | 296 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 762.00 | 95 143.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 276.00 | 57 276.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 479 675.00 | 13 551 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 690 941.00 | 1 693 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 650 941.00 | 3 653 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 461.00 | 768 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 152.00 | 647 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 403.00 | 132 471.00 | ||
EA Autres dettes | 47 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 945 068.00 | 2 815 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 075 684.00 | 20 021 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 400.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426 587.00 | 16 426 587.00 | 18 199 517.00 | |
FM Production stockée | -129 762.00 | -31 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 440.00 | 3 293.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 525.00 | 8 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 155.00 | 110 243.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 328 989.00 | 18 290 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27.00 | 142 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 851 147.00 | 16 934 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 232.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 565 856.00 | 1 445 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 785.00 | 47 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 534 337.00 | 442 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 264.00 | 171 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 955.00 | 54 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 544.00 | 33 280.00 | ||
GE Autres charges | 6 830.00 | 6 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 680 515.00 | 19 279 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 351 526.00 | -988 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 576.00 | 2 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 533 977.00 | 579 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 637.00 | 513 294.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | 1 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 238 241.00 | 1 096 846.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499.00 | 8 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 308.00 | 2 216.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 659.00 | 3 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 467.00 | 15 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 210 774.00 | 1 081 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 752.00 | 92 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 2 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 2 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 570 280.00 | 19 390 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 708 043.00 | 19 294 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 762.00 | 95 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 736.00 | 19 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 545.00 | 208 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 221.00 | 999 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 370.00 | 1 226 282.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630.00 | 15 581.00 | 4 160 467.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960 675.00 | 420 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 630.00 | 976 256.00 | 4 736 765.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 368.00 | 21 624.00 | 29 992.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 695.00 | 10 174.00 | 44 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 295.00 | 153 157.00 | 15 581.00 | 3 269 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 357.00 | 184 955.00 | 15 581.00 | 3 344 732.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 941.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 500 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 960 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653 990.00 | 3 049.00 | 3 650 941.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 706 620.00 | 3 070.00 | 170 969.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 290.00 | 17 544.00 | 10 345.00 | 52 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 672.00 | 300 193.00 | 689 638.00 | 364 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 624.00 | 318 044.00 | 699 983.00 | 642 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678 614.00 | 318 044.00 | 703 032.00 | 4 293 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 544.00 | 10 345.00 | ||
UG ‐ Financières | 500.00 | 689 638.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 049.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 170 969.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 387 120.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | |||
VB T. V. A. | 133 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 499.00 | 2 839 530.00 | 173 969.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 795.00 | 261 204.00 | 620 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 667.00 | 14 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 203.00 | 1 651 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 302.00 | 135 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 219.00 | 98 219.00 | ||
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 981.00 | 35 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 049.00 | 2 370 458.00 | 620 591.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 114.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 281.00 | |||