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ETABLISSEMENTS MILHADE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS MILHADE
Siren781899521
Cloture31/12/2016
Code du Greffe3303
Numéro de dépôt2650
Numéro de Gestion1973B00030
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33133 GALGON
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 15 380.00 8 565.00 6 814.00 6 048.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AN Terrains 3 811.00 3 811.00 3 811.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 558 967.00 513 344.00 45 623.00 64 962.00
AT Autres immobilisations corporelles 558 976.00 526 583.00 32 393.00 35 678.00
BB Créances rattachées à des participations 255 000.00 255 000.00 252 500.00
BH Autres immobilisations financières 1 981.00 1 981.00 1 981.00
BJ TOTAL (I) 1 417 234.00 1 048 492.00 368 741.00 388 099.00
BL Matières premières, approvisionnements 242 393.00 46 279.00 196 114.00 143 954.00
BT Marchandises 5 440 956.00 5 440 956.00 5 644 480.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 360 657.00 360 657.00 197 377.00
BX Clients et comptes rattachés 930 160.00 1 367.00 928 793.00 1 009 404.00
BZ Autres créances 144 257.00 144 257.00 167 729.00
CF Disponibilités 119 183.00 119 183.00 167 516.00
CH Charges constatées d’avance 10 694.00 10 694.00 8 656.00
CJ TOTAL (II) 7 248 304.00 47 646.00 7 200 658.00 7 339 119.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 665 539.00 1 096 139.00 7 569 399.00 7 727 219.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 52 266.00 52 266.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17 817.00 17 817.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 6 158 096.00 6 443 370.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -309 859.00 -285 274.00
DK Provisions réglementées 4 673.00 6 304.00
DL TOTAL (I) 5 930 616.00 6 242 106.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243 741.00 167 937.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 188.00 188.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 246 576.00 101 989.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 967 653.00 1 007 014.00
DY Dettes fiscales et sociales 143 431.00 207 606.00
EA Autres dettes 376.00
EB Produits constatés d’avance (2) 37 191.00
EC TOTAL (IV) 1 638 783.00 1 485 112.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 569 399.00 7 727 219.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 558 214.00 4 716 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 567 620.00 4 718 898.00
FO Subventions d’exploitation 39 607.00 6 899.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 092.00 45 615.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 608 320.00 4 771 413.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 364 322.00 2 494 808.00
FT Variation de stock (marchandises) 203 523.00 141 050.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 439 065.00 466 914.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -98 438.00 -43 954.00
FW Autres achats et charges externes 777 991.00 811 818.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 242 166.00 170 502.00
FY Salaires et traitements 731 592.00 735 621.00
FZ Charges sociales 259 430.00 258 519.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 460.00 34 534.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 898.00 747.00
GE Autres charges 62 245.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 003 012.00 5 132 808.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -394 691.00 -361 394.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 500.00 2 500.00
GN Différences positives de change 99.00 1 538.00
GP Total des produits financiers (V) 2 599.00 4 038.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 071.00 16 428.00
GS Différences négatives de change 1 722.00
GU Total des charges financières (VI) 18 793.00 16 428.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 194.00 -12 389.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -410 885.00 -373 784.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 101 091.00 93 435.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 65.00 4 926.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 101 025.00 88 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 712 011.00 4 868 887.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 021 870.00 5 154 162.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -309 859.00 -285 274.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 807.00 5 440.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 112 593.00 9 162.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 254 732.00 2 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 400 132.00 17 102.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 38 247.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 121 755.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 257 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 417 234.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 892.00 4 673.00 8 565.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 008 141.00 31 787.00 1 039 927.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 012 032.00 36 460.00 1 048 493.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 000.00
UT Autres immobilisations financières 1 982.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 722.00
UX Autres créances clients 924 439.00
UY Personnel et comptes rattachés 37 609.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 69 651.00
VB T. V. A. 3 682.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 342 095.00 1 085 113.00 256 982.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 243 742.00 243 742.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 967 654.00 967 654.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 609.00 37 609.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 651.00 69 651.00
VW T.V.A. 3 682.00 3 682.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 489.00 32 489.00
VI Groupe et associés 188.00 188.00
8L Produits constatés d’avance 37 191.00 37 191.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 392 206.00 1 392 206.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 927.00