SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE DE VINIFICATION LA ROSE PAUILLAC |
| Siren | 781954797 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6555 |
| Numéro de Gestion | 2002D01595 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33250 PAUILLAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 5 504.00 | 2 911.00 | 4 203.00 |
AN Terrains | 5 717.00 | 5 717.00 | 5 717.00 | |
AP Constructions | 1 346 257.00 | 731 389.00 | 614 868.00 | 604 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 896.00 | 371 117.00 | 122 779.00 | 149 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 059.00 | 58 758.00 | 10 300.00 | 11 453.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
CU Autres participations | 405 967.00 | 405 967.00 | 405 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 331 310.00 | 1 166 769.00 | 1 164 541.00 | 1 181 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 038.00 | 36 038.00 | 39 373.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 016 009.00 | 37 374.00 | 2 978 635.00 | 2 868 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 071.00 | 511.00 | 288 559.00 | 607 288.00 |
BZ Autres créances | 1 914 409.00 | 1 914 409.00 | 2 147 292.00 | |
CF Disponibilités | 30 697.00 | 30 697.00 | 41 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | 17 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 304 588.00 | 37 885.00 | 5 266 702.00 | 5 720 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 635 898.00 | 1 204 654.00 | 6 431 244.00 | 6 902 134.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 378.00 | 5 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 473.00 | 1 425 473.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 155 412.00 | 155 412.00 | ||
DH Report à nouveau | 224 941.00 | 228 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 942.00 | 196 334.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 929 651.00 | 2 034 709.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 552.00 | 691 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 38 064.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 119 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 178.00 | 152 737.00 | ||
EA Autres dettes | 3 556 389.00 | 3 865 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 501 593.00 | 4 867 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 244.00 | 6 902 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 526 499.00 | 7 719.00 | 1 534 218.00 | 1 589 617.00 |
FG Production vendue services | 15 760.00 | 60.00 | 15 820.00 | 11 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 259.00 | 7 779.00 | 1 550 038.00 | 1 600 955.00 |
FM Production stockée | 110 870.00 | -45 865.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 287.00 | 756 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 595 195.00 | 2 311 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 932 383.00 | 675 972.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 334.00 | 6 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 209 232.00 | 998 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 017.00 | 13 168.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 590.00 | 225 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 722.00 | 83 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 272.00 | 77 703.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406.00 | 37 479.00 | ||
GE Autres charges | 21 456.00 | 19 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 496 694.00 | 2 136 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 501.00 | 174 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 51.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 718.00 | 5 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 718.00 | 5 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 672.00 | -5 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 829.00 | 168 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 10 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 128.00 | 21 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595.00 | 31 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 3 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 3 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | 27 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 836.00 | 2 342 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 894.00 | 2 146 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 942.00 | 196 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 895.00 | 65 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 277.00 | 65 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | 1 916 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 102.00 | 2 331 310.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 292.00 | 5 504.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 746.00 | 76 980.00 | 28 461.00 | 1 161 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 957.00 | 78 272.00 | 28 461.00 | 1 166 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 36 968.00 | 406.00 | 37 374.00 | |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 511.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 479.00 | 406.00 | 37 885.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 479.00 | 406.00 | 37 885.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | |||
UX Autres créances clients | 288 457.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
VB T. V. A. | 24 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 843 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 843.00 | 2 221 843.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 552.00 | 46 161.00 | 114 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | ||
VW T.V.A. | 18 277.00 | 18 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 261.00 | 14 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556 389.00 | 3 556 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 593.00 | 4 387 201.00 | 114 392.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | |||