CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
Dépôt
| Dénomination | CAVE DU MARMANDAIS, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) |
| Siren | 782169007 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1836 |
| Numéro de Gestion | 2002D50147 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 Cocumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 70 113.00 | 70 113.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 365.00 | 165 500.00 | 75 865.00 | |
AH Fonds commercial | 327 021.00 | 318 336.00 | 8 685.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
AN Terrains | 192 333.00 | 29 049.00 | 163 285.00 | |
AP Constructions | 10 295 215.00 | 8 634 859.00 | 1 660 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825 657.00 | 8 699 648.00 | 1 126 010.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 382.00 | 1 980 457.00 | 307 925.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 131.00 | 6 131.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 477.00 | 8 477.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 47 700.00 | 47 700.00 | ||
BF Prêts | 123 541.00 | 108 170.00 | 15 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 241.00 | 8 241.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 439 525.00 | 20 006 479.00 | 3 433 046.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 193.00 | 10 158.00 | 703 035.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 392.00 | 1 093 392.00 | ||
BT Marchandises | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 129.00 | 13 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 941.00 | 14 067.00 | 3 471 874.00 | |
BZ Autres créances | 5 580 040.00 | 5 580 040.00 | ||
CF Disponibilités | 3 507 536.00 | 3 507 536.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 142 125.00 | 142 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 545 624.00 | 24 225.00 | 14 521 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 985 149.00 | 20 030 704.00 | 17 954 445.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 232.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 205 115.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 681.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 889 636.00 | |||
DG Autres réserves | 2 419 335.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 442.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 353 788.00 | |||
DP Provisions pour risques | 164 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 573.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343 528.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 506.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 857.00 | |||
EA Autres dettes | 17 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 436 457.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 904 546.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 714.00 | 48 714.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 026 208.00 | 4 500 573.00 | 12 526 781.00 | |
FG Production vendue services | 579 364.00 | 4 606.00 | 583 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 285.00 | 4 505 179.00 | 13 159 465.00 | |
FM Production stockée | -261 161.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 72 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 185.00 | |||
FQ Autres produits | 1 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 232 573.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 100 040.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -614.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 909 297.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 676 144.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 511 754.00 | |||
FZ Charges sociales | 635 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 470 211.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 848.00 | |||
GE Autres charges | 54 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 527 919.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -295 346.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 716.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 617.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 628.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 960.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 951.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 110.00 | |||
GS Différences négatives de change | 208.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 269.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 309.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 243.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 111.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 742.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 422 645.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 087.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 442.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 235.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 778.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 204.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 274.00 | 76 177.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 379 556.00 | 439 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 626.00 | 13 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 195 825.00 | 528 658.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 974.00 | 311 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 369.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | 151 854.00 | 22 607 719.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | 192 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 263.00 | 225 694.00 | 23 439 525.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 702.00 | 7 884.00 | 70 974.00 | 235 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 003.00 | 10 333.00 | 318 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 043 873.00 | 451 993.00 | 151 854.00 | 19 344 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650 578.00 | 470 211.00 | 222 827.00 | 19 897 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 164 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 743.00 | 31 157.00 | 281 700.00 | 164 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 348.00 | 348.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 032 200.00 | 49 510.00 | 108 170.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 247.00 | 911.00 | 10 158.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 536.00 | 1 937.00 | 20 407.00 | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 351.00 | 7 799.00 | 20 407.00 | 132 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 094.00 | 38 956.00 | 302 107.00 | 296 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 848.00 | 205 407.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 951.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 157.00 | 96 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 123 541.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 469 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 433.00 | |||
VB T. V. A. | 66 968.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 227.00 | |||
VP Divers | 311 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 033 989.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 985.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 889.00 | 9 208 106.00 | 131 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 025.00 | 140 025.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 547.00 | 176 636.00 | 542 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 751.00 | 1 513 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 271.00 | 200 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 540.00 | 196 540.00 | ||
VW T.V.A. | 167 309.00 | 167 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 343 528.00 | 6 343 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 186.00 | 8 809 274.00 | 542 778.00 | 989 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 102.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 528.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 016.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 853.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 512 771.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 686.00 | |||
ST Autres comptes | 1 951 018.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676 144.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 265.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 584.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 893.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||