TRANSDEV SUD
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV SUD |
| Siren | 782674329 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9079 |
| Numéro de Gestion | 2001B00740 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | 2 907.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 804.00 | 37 804.00 | 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 140.00 | 87 617.00 | 25 524.00 | 30 104.00 |
CU Autres participations | 30 409 599.00 | 24 651 879.00 | 5 757 720.00 | 5 507 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | 7 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 572 456.00 | 24 778 955.00 | 5 793 501.00 | 5 548 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | 2 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 389.00 | 168 389.00 | 376 756.00 | |
BZ Autres créances | 76 484.00 | 76 484.00 | 81 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | 6 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 251 842.00 | 251 842.00 | 467 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 824 298.00 | 24 778 955.00 | 6 045 343.00 | 6 016 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 036.00 | 88 036.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 700 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 538 098.00 | -4 707 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215 156.00 | -2 530 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 665 218.00 | -2 450 062.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 609 694.00 | 3 085 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 530.00 | 46 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 642 224.00 | 3 131 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 166.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 74 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 258.00 | 119 427.00 | ||
EA Autres dettes | 8 871 256.00 | 5 096 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 068 337.00 | 5 334 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 343.00 | 6 016 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 068 337.00 | 5 294 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 652.00 | 8 652.00 | 67 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 652.00 | 8 652.00 | 67 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 691.00 | 184 865.00 | ||
FQ Autres produits | 326 295.00 | 301 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 447 639.00 | 553 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 029.00 | 449 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 611.00 | 9 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 264.00 | 134 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 008.00 | 68 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 191.00 | 41 218.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 856.00 | 10 021.00 | ||
GE Autres charges | 26 757.00 | 11 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 716.00 | 725 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -103 077.00 | -171 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 635 000.00 | 1 745 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233 499.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 358.00 | 1 062 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 426 358.00 | 3 041 822.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 440 196.00 | 5 305 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 433.00 | 116 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 542 629.00 | 5 422 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 116 271.00 | -2 380 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 219 348.00 | -2 552 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 63 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 501.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 74 809.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 61 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 61 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | 13 385.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 997.00 | -8 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 007.00 | 3 670 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 163.00 | 6 200 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 215 156.00 | -2 530 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 795.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 042 539.00 | 4 374 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 198 046.00 | 4 374 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 30 416 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 30 572 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 193.00 | 611.00 | 37 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 691.00 | 4 580.00 | 89 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 884.00 | 5 191.00 | 127 076.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 625.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 530.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 569 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 131 515.00 | 69 632.00 | 558 923.00 | 2 642 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 651 879.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 546 540.00 | 4 374 420.00 | 269 081.00 | 24 651 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 678 055.00 | 4 444 052.00 | 828 004.00 | 27 294 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 440 196.00 | 791 358.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 168 389.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 743.00 | |||
VB T. V. A. | 6 444.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 997.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 147.00 | 251 797.00 | 7 350.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | ||
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 871 256.00 | 8 871 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 337.00 | 9 068 337.00 | ||