FAMILLE ET PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | FAMILLE ET PROVENCE |
| Siren | 782678882 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 1958B00071 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 367 520.00 | 61 368.00 | 306 151.00 | 218 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 017 923.00 | 898 806.00 | 119 116.00 | 159 042.00 |
AN Terrains | 22 760 769.00 | 22 760 769.00 | 20 047 780.00 | |
AP Constructions | 383 510 103.00 | 136 020 104.00 | 247 489 999.00 | 231 904 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 259.00 | 1 077 741.00 | 103 518.00 | 126 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 580 139.00 | 36 580 139.00 | 31 422 257.00 | |
CU Autres participations | 15 769.00 | 15 769.00 | 15 769.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 47 600.00 | 47 600.00 | 47 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 641.00 | 173 641.00 | 191 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 654 728.00 | 138 058 023.00 | 307 596 704.00 | 284 133 492.00 |
BN En cours de production de biens | 52 138.00 | 52 138.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 474.00 | 97 474.00 | 67 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338 396.00 | 1 780 811.00 | 7 557 585.00 | 7 175 939.00 |
BZ Autres créances | 17 982 021.00 | 17 982 021.00 | 13 652 105.00 | |
CF Disponibilités | 35 861 498.00 | 35 861 498.00 | 29 514 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 685.00 | 32 685.00 | 29 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 364 216.00 | 1 780 812.00 | 61 583 404.00 | 50 439 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 373 377.00 | 373 377.00 | 582 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 392 322.00 | 139 838 835.00 | 369 553 486.00 | 335 155 606.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 650 992.00 | 42 188 983.00 | ||
DG Autres réserves | 9 437 518.00 | 8 893 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 219.00 | 3 624 104.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 294 285.00 | 48 632 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 186 816.00 | 103 425 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 18 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 709 849.00 | 2 565 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 722 849.00 | 2 583 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 330 698.00 | 219 956 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178 451.00 | 1 156 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 432.00 | 2 007 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 195.00 | 2 390 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869 178.00 | 3 384 388.00 | ||
EA Autres dettes | 289 862.00 | 251 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 643 820.00 | 229 147 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 553 486.00 | 335 155 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 660 719.00 | 8 451 109.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 37 255 711.00 | 37 255 711.00 | 36 498 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 255 711.00 | 37 255 711.00 | 36 498 907.00 | |
FN Production immobilisée | 646 016.00 | 352 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 473.00 | 191 615.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 069.00 | 1 305 183.00 | ||
FQ Autres produits | 128 617.00 | 32 357.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 881 889.00 | 38 380 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 857.00 | 42 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 092 256.00 | 12 338 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186 128.00 | 4 213 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 447 426.00 | 3 398 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 790 279.00 | 1 718 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 857 351.00 | 10 844 252.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 919 327.00 | 348 411.00 | ||
GE Autres charges | 314 803.00 | 184 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 646 437.00 | 33 088 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 235 452.00 | 5 292 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241 357.00 | 341 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953.00 | 1 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242 311.00 | 342 981.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 313.00 | 227 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 387 165.00 | 3 590 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 596 480.00 | 3 818 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 354 169.00 | -3 475 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 283.00 | 1 817 082.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 568.00 | 107 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 136 605.00 | 2 259 724.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463 173.00 | 2 367 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 8 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 591.00 | 551 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 236.00 | 560 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836 937.00 | 1 807 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 587 374.00 | 41 091 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 869 154.00 | 37 467 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 219.00 | 3 624 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 153.00 | 54 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 288 750.00 | 62 412 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 501.00 | 13 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 780 425.00 | 62 574 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 460 005.00 | 209 292.00 | 444 032 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 917.00 | 237 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 460 005.00 | 240 209.00 | 445 654 728.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 111.00 | 94 695.00 | 898 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 787 719.00 | 10 458 038.00 | 147 912.00 | 137 097 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 646 933.00 | 10 559 002.00 | 147 912.00 | 138 058 023.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 709 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 411.00 | 919 327.00 | 1 779 888.00 | 1 722 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708 127.00 | 340 293.00 | 267 608.00 | 1 780 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 127.00 | 340 293.00 | 267 608.00 | 1 780 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 291 538.00 | 1 259 620.00 | 2 047 497.00 | 3 503 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 259 620.00 | 2 047 497.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 104 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 243 910.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 987 927.00 | |||
VP Divers | 97 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 624 221.00 | 12 156 117.00 | 15 468 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 330 698.00 | 8 660 719.00 | 31 948 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247 611.00 | 7 247 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 612 923.00 | 612 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 107.00 | 569 107.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 164.00 | 374 326.00 | 1 040 838.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863.00 | 289 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 465 369.00 | 17 754 553.00 | 32 989 652.00 | 201 721 164.00 |