SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE IMMOBILIERE DE SAINT AYGULF |
| Siren | 783073901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7039 |
| Numéro de Gestion | 2017B00209 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 178 369.00 | 178 369.00 | 178 369.00 | |
AP Constructions | 1 158 806.00 | 246 977.00 | 911 829.00 | 936 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 741.00 | 42 273.00 | 5 469.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 091.00 | 107 671.00 | 65 420.00 | 93 727.00 |
CU Autres participations | 1 234 419.00 | 1 234 419.00 | 1 069 344.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | 570 091.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 362 818.00 | 396 921.00 | 2 965 897.00 | 2 293 699.00 |
BN En cours de production de biens | 5 894 456.00 | 216 522.00 | 5 677 934.00 | 6 340 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | 4 800.00 | 5 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | 37 371.00 | 31 376.00 | |
BZ Autres créances | 327 207.00 | 327 207.00 | 258 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 602.00 | 954 602.00 | 2 445 647.00 | |
CF Disponibilités | 2 393 016.00 | 2 393 016.00 | 756 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | 5 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 617 442.00 | 216 522.00 | 9 400 920.00 | 9 843 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 260.00 | 613 443.00 | 12 366 817.00 | 12 137 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570 391.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 901 128.00 | 7 460 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 651.00 | -109 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 509 779.00 | 7 791 128.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 341 743.00 | 1 102 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 341 743.00 | 1 102 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 669.00 | 1 020 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367 723.00 | 1 798 441.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 47 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 337 480.00 | ||
EA Autres dettes | 66 492.00 | 39 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 515 296.00 | 3 243 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 817.00 | 12 137 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 398.00 | 2 388 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 770 658.00 | 1 770 658.00 | 2 075 153.00 | |
FG Production vendue services | 831 648.00 | 831 648.00 | 500 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 306.00 | 2 602 306.00 | 2 575 281.00 | |
FM Production stockée | -662 267.00 | 184 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 516.00 | 7 401.00 | ||
FQ Autres produits | 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 959 555.00 | 2 767 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 176.00 | 471 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 739 597.00 | 504 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 985.00 | 139 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 479.00 | 137 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 100.00 | 70 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 384.00 | 74 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 522.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GE Autres charges | 347.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 471 068.00 | 1 714 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 487.00 | 1 053 001.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 615.00 | 2 251.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 981.00 | 4 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 621.00 | 5 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 602.00 | 10 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 567.00 | 6 302.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 567.00 | 6 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 035.00 | 3 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 907.00 | 1 054 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 566.00 | 542 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 879.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 530.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 201.00 | 1 002 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 448.00 | 1 244 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 882.00 | -702 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 208 374.00 | 461 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 723.00 | 3 319 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 072.00 | 3 429 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 651.00 | -109 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 516.00 | 7 401.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 832.00 | 8 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 644.00 | 735 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 476.00 | 743 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 1 558 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 804 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 3 362 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 777.00 | 71 384.00 | 240.00 | 396 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 777.00 | 71 384.00 | 240.00 | 396 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1 191 743.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 408.00 | 255 201.00 | 15 866.00 | 1 341 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 522.00 | 216 522.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 522.00 | 216 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 318 930.00 | 255 201.00 | 15 866.00 | 1 558 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 201.00 | 15 866.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 570 091.00 | 570 091.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 371.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | |||
VB T. V. A. | 134 325.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 960.00 | 940 960.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 912.00 | 162 014.00 | 585 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | ||
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 517.00 | 111 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 355 403.00 | 2 355 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 492.00 | 66 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 296.00 | 2 816 398.00 | 585 378.00 | 113 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 073.00 | |||