SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DU CHATEAU MONT-REDON |
| Siren | 783223563 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11486 |
| Numéro de Gestion | 1972B40059 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 554.00 | 26 905.00 | 3 650.00 | 3 919.00 |
AN Terrains | 59 265.00 | 59 265.00 | 59 265.00 | |
AP Constructions | 6 570 217.00 | 3 310 986.00 | 3 259 232.00 | 3 464 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523 918.00 | 4 007 547.00 | 2 516 371.00 | 2 457 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 910.00 | 623 608.00 | 206 302.00 | 178 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 944.00 | 143 944.00 | 66 347.00 | |
CU Autres participations | 12 054.00 | 12 054.00 | 12 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 469 862.00 | 7 969 045.00 | 6 500 817.00 | 6 244 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 953.00 | 208 953.00 | 297 165.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 522 991.00 | 5 522 991.00 | 5 507 982.00 | |
BT Marchandises | 615 345.00 | 615 345.00 | 454 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 609.00 | 20 651.00 | 1 728 958.00 | 2 046 291.00 |
BZ Autres créances | 539 984.00 | 539 984.00 | 475 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | 2 550 000.00 | |
CF Disponibilités | 705 950.00 | 705 950.00 | 587 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 009.00 | 93 009.00 | 105 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 585 843.00 | 20 651.00 | 12 565 192.00 | 12 024 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 055 705.00 | 7 989 696.00 | 19 066 009.00 | 18 268 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 604 164.00 | 7 604 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 978 856.00 | 4 497 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 708.00 | 831 184.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 917 921.00 | 860 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 489 025.00 | 417 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 357 675.00 | 15 530 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 293.00 | 25 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 293.00 | 25 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 706.00 | 1 384 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 916.00 | 63 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 326.00 | 638 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 847.00 | 606 428.00 | ||
EA Autres dettes | 20 247.00 | 19 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 693 041.00 | 2 712 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 066 009.00 | 18 268 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 257.00 | 1 759 756.00 | 1 812 014.00 | 1 791 914.00 |
FD Production vendue biens | 3 099 237.00 | 3 911 620.00 | 7 010 857.00 | 6 603 829.00 |
FG Production vendue services | 63 942.00 | 1 734.00 | 65 676.00 | 54 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 436.00 | 5 673 111.00 | 8 888 547.00 | 8 450 378.00 |
FM Production stockée | 15 009.00 | -148 294.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 297.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 953.00 | 29 863.00 | ||
FQ Autres produits | 91.00 | 8 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 952 897.00 | 8 340 778.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140 024.00 | 1 057 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 504.00 | -154 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795 847.00 | 922 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 212.00 | -16 724.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 803 089.00 | 1 618 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 311.00 | 84 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 336 025.00 | 2 249 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 761 080.00 | 725 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 658 063.00 | 674 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 374.00 | 14 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 293.00 | 25 489.00 | ||
GE Autres charges | 575.00 | 6 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 530 388.00 | 7 208 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 422 509.00 | 1 132 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 206.00 | 80 359.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 234.00 | 80 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 936.00 | 40 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 936.00 | 40 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 297.00 | 40 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 475 806.00 | 1 172 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 721.00 | 116 412.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 232.00 | 10 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 952.00 | 129 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 10 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | 19 883.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 087.00 | 60 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 763.00 | 91 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 190.00 | 38 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 458 287.00 | 379 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 083.00 | 8 550 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 375.00 | 7 719 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 708.00 | 831 184.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 056.00 | 31 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 899 127.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 939 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 469 862.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 417 170.00 | 88 087.00 | 16 232.00 | 489 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 489.00 | 15 293.00 | 25 489.00 | 15 293.00 |
6T Sur comptes clients | 16 564.00 | 5 373.00 | 1 287.00 | 20 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 564.00 | 5 373.00 | 1 287.00 | 20 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 223.00 | 108 753.00 | 43 008.00 | 524 969.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 604.00 | 2 382 604.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 916.00 | 63 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 326.00 | 595 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 041.00 | 1 837 727.00 | 852 626.00 | 2 688.00 |